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Sonic Healthcare Limited (SKHCF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Sonic Healthcare Limited $14,28, Kurs $13,00, Potenzial +9,9 %, Qualität 57 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
SH
Viele Daten
24.09.2026
Viele Daten
24.09.2026
Sonic Healthcare Limited
SKHCF · USNeutralDie Aktie wirkt etwa fair bewertet bei durchschnittlicher Qualität.
·Fair Value 14,28 $ · Fair bewertet (+9,9 %)
!Qualität 57/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +7,1 %/J)
!Dünne Margen · 5,2 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓8,3 % Dividendenrendite · Nachhaltig
!Schmaler Burggraben 40/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 7,24 $ – 27,14 $ · Fair‑Value‑Band 9,99 $ – 18,56 $ · der Kurs von 13,00 $ notiert unter dem Fair Value von 14,28 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Sonic Healthcare Limited bietet medizinische Diagnosedienste sowie Verwaltungsdienste und -einrichtungen für Ärzte in Australien, den Vereinigten Staaten, Deutschland und international. Das Unternehmen bietet labormedizinische/pathologische Testdienstleistungen an, wie z. B.
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Sonic Healthcare Limited bietet medizinische Diagnosedienste sowie Verwaltungsdienste und -einrichtungen für Ärzte in Australien, den Vereinigten Staaten, Deutschland und international. Das Unternehmen bietet labormedizinische/pathologische Testdienstleistungen an, wie z. B. Biochemie, Zytopathologie, Genetik, Hämatologie, Histopathologie, Immunserologie, Mikrobiologie, molekulare Pathologie, pränatale Tests, Toxikologie und Nebenfunktionen; und radiologische Dienstleistungen, einschließlich Magnetresonanztomographie, Computertomographie (CT), Ultraschall, Röntgen, Mammographie, Nuklearmedizin, PET-CT, interventionelle Verfahren und Knochenmineraldichtemessung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen medizinische Grundversorgungsdienstleistungen an, darunter Kliniken für Allgemeinmedizin, arbeitsmedizinische Dienste, Hautkrebskliniken, IT-Lösungen für Allgemeinpraxen und gemeindenahe Gesundheitsdienstleistungen sowie Dienstleistungen für klinische Studien. Sonic Healthcare Limited wurde 1934 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sydney, Australien.
Aktienanalyse
Sonic Healthcare Limited (SKHCF) notiert aktuell bei 13,00 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 14,28 $ liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 9,0 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 19,93 $ je Aktie; damit liegen 15 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 13,00 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 5,11 $, und 11 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 9,99 $ (Bear) bis 18,56 $ (Bull), der Kurs von 13,00 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Sonic Healthcare Limited entwickelte sich von 8,8 Mrd. A$ (FY2021) auf 9,6 Mrd. A$ (FY2025), rund +2,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 514 Mio. A$ (−20,9 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 6,3 Mrd. $ · KGV 16,6 · KUV 0,88 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,7700 $ · Dividendenrendite 8,3 % · Nettomarge 5,3 % · Eigenkapitalrendite 6,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 22,2 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 46 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −6 % Fair-Value-Potenzial, SKHCF ist mit 10 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 9,99 $
Fair Value 14,28 $
Bull 18,56 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
14,95 $
29,28 $
53,17 $
77
Residualeinkommen
9,25 $
9,61 $
10,34 $
76
Wachstums-DCF
14,78 $
27,77 $
48,62 $
75
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
14,95 $
29,28 $
53,17 $
77
Owner Earnings
15,50 $
30,25 $
54,85 $
73
5J-Umsatz-Exit
9,25 $
17,61 $
28,70 $
70
5J-EBITDA-Exit
17,15 $
33,85 $
54,78 $
73
5J-KGV-Exit
9,73 $
18,60 $
28,56 $
69
10J-Umsatz-Exit
10,73 $
19,22 $
31,76 $
65
10J-EBITDA-Exit
16,19 $
30,84 $
53,05 $
66
10J-KGV-Exit
11,38 $
19,93 $
31,64 $
62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
4,92 $
22,64 $
31,08 $
64
Lynch-Fair-Value
5,95 $
8,50 $
11,05 $
61
PEG = 1,0
5,95 $
8,50 $
11,05 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
3,89 $
5,11 $
6,17 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
6,36 $
12,66 $
19,18 $
67
DDM mehrstufig
6,36 $
10,94 $
13,37 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
11,93 $
15,91 $
19,88 $
63
KUV-Multiple
9,22 $
12,29 $
15,36 $
58
KBV-Multiple
9,22 $
12,29 $
15,36 $
55
EV/EBIT
10,72 $
15,58 $
20,44 $
65
EV/EBITDA
20,20 $
28,22 $
36,24 $
67
EV/Umsatz
6,55 $
11,01 $
15,47 $
52
Substanzwert
NCAV (Graham)
5,86 $
7,85 $
11,72 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
14,78 $
27,77 $
48,62 $
75
Umsatz-Margen-DCF
9,25 $
17,55 $
28,27 $
70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
9,25 $
9,61 $
10,34 $
76
ROIC-Compounder
3,89 $
5,11 $
6,17 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
9,79 $
13,98 $
18,17 $
67
Benachrichtige mich, wenn SKHCF den Fair Value erreicht
Leg SKHCF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
57/100
Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 34
Profitabilität
35
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
28
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
67
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
64
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
75
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
47
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
35
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
18
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
78
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
66/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+8,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +8,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 36 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+5,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−2,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)8,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−2,7 % gegen 1,1 %, lässt nach
Gewinnspanne 2015 bis 2020 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.11 % → 12 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−1,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+7,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in AUD, Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa −4,6 % beim Kurs und +4,3 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+8,3 %
Prognose 2027 (Umsatz)+8,3 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+7,5 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+6,7 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+5,9 %
SKHCF beobachten, Alarm bei Änderung →
Sonic Healthcare Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Diagnostics & Research · 129 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Health Care: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Diagnostics & Research-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Thermo Fisher Scientific Inc TMO | 675,05 $ | 686,04 $ | +2 % |
| Danaher Corporation DHR | 221,55 $ | 209,18 $ | −6 % |
| WuXi AppTec Co 603259 | 162,40 ¥ | 178,64 ¥ | +10 % |
| Agilent Technologies, Inc A | 175,03 $ | 64,17 $ | −63 % |
| Lonza Group LONN | 565,60 CHF | 151,69 CHF | −73 % |
| IQVIA Holdings IQV | 270,37 $ | 297,41 $ | +10 % |
| Waters Corporation WAT | 433,54 $ | 106,46 $ | −75 % |
| Illumina, Inc ILMN | 271,90 $ | 295,60 $ | +9 % |
| IDEXX Laboratories, Inc IDXX | 533,44 $ | 495,84 $ | −7 % |
| Mettler-Toledo International Inc MTD | 1.512 $ | 644,24 $ | −57 % |
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📉 Gefallene Engel
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Häufige Fragen
Ist Sonic Healthcare Limited (SKHCF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 14,28 $ gegenüber einem Kurs von 13,00 $, rund +10 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von SKHCF?
Unser modellbasierter Fair Value für Sonic Healthcare Limited liegt bei 14,28 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 13,00 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SKHCF?
Sonic Healthcare Limited hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sonic Healthcare Limited (SKHCF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 14,28 $ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 9,99 $, optimistisches Szenario 18,56 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sonic Healthcare Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 14,28 $, gegenüber einem Kurs von 13,00 $ rund +10 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 9,99 $, optimistisches Szenario 18,56 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sonic Healthcare Limited (SKHCF)?
Sonic Healthcare Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 10,4 Mrd. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Sonic Healthcare Limited eine Dividende?
Sonic Healthcare Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 8,31 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Sonic Healthcare Limited (SKHCF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Sonic Healthcare Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um -1,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +7,1 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SKHCF?
Unsere Modelle diskontieren Sonic Healthcare Limited mit 8,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,58, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Sonic Healthcare Limited sind das -1,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Sonic Healthcare Limited (SKHCF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Sonic Healthcare Limited um +7,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -1,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Sonic Healthcare Limited (SKHCF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +5,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Sonic Healthcare Limited einpreist (-1,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Sonic Healthcare Limited (SKHCF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 10,68 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Sonic Healthcare Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sonic Healthcare Limited (SKHCF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sonic Healthcare Limited liegt er bei 14,28 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 13,00 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Sonic Healthcare Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert SKHCF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 13,00 $, Fair Value 14,28 $, rund +10 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SKHCF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (13,00 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (14,28 $). Bei Sonic Healthcare Limited liegen zwischen beiden 1,28 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sonic Healthcare Limited wert?
An der Börse wird Sonic Healthcare Limited mit rund 6,3 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 13,00 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 14,28 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SKHCF?
Unsere Modelle spannen für Sonic Healthcare Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 9,99 $, mittleres 14,28 $, optimistisches 18,56 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 13,00 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SKHCF?
Sonic Healthcare Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,6 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 14,28 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,8, KUV 0,6, EV/EBITDA 7,2.
Wie solide ist die Bilanz von Sonic Healthcare Limited (SKHCF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sonic Healthcare Limited (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 6,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,41. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 57/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SKHCF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sonic Healthcare Limited notiert bei 13,00 $, rund 19 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 16,00 $ und 11 % über dem Tief von 11,67 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 14,28 $.
Welche Aktien sind mit Sonic Healthcare Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Thermo Fisher Scientific Inc, Danaher Corporation, WuXi AppTec Co, Agilent Technologies, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sonic Healthcare Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 13,00 $, berechneter Fair Value 14,28 $ (+10 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SKHCF berechnet?
Wir rechnen Sonic Healthcare Limited mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 14,28 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Sonic Healthcare Limited liegt aktuell 9 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sonic Healthcare Limited (SKHCF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 13,00 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 14,28 $, das sind rund +10 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sonic Healthcare Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne (9,99 $ bis 18,56 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Sonic Healthcare Limited (SKHCF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Sonic Healthcare Limited lag 2014 bis 2025 bei +2,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,5 %, EBIT-Marge +10,3 %, Steuersatz −0,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −12,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Sonic Healthcare Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sonic Healthcare Limited (SKHCF)?
Die Marktkapitalisierung von Sonic Healthcare Limited beträgt 6,3 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sonic Healthcare Limited (SKHCF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sonic Healthcare Limited liegt bei 0,88 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sonic Healthcare Limited (SKHCF)?
Der Gewinn je Aktie von Sonic Healthcare Limited beträgt 0,7700 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 16,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Sonic Healthcare Limited (SKHCF)?
Die Dividendenrendite von Sonic Healthcare Limited liegt bei 8,3 % (Ausschüttung 140 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sonic Healthcare Limited (SKHCF)?
Die Nettomarge von Sonic Healthcare Limited liegt bei 5,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sonic Healthcare Limited (SKHCF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sonic Healthcare Limited liegt bei 6,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sonic Healthcare Limited (SKHCF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sonic Healthcare Limited bei 22,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sonic Healthcare Limited (SKHCF)?
Die operative Marge von Sonic Healthcare Limited liegt bei 9,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sonic Healthcare Limited (SKHCF)?
Der Umsatz von Sonic Healthcare Limited wächst um +16,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +1,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sonic Healthcare Limited (SKHCF)?
Der Gewinn je Aktie von Sonic Healthcare Limited wächst um +7,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sonic Healthcare Limited (SKHCF)?
Der freie Cashflow von Sonic Healthcare Limited beträgt 961 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Sonic Healthcare Limited (SKHCF)?
Die Nettoverschuldung von Sonic Healthcare Limited beträgt 4,5 Mrd. A$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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