Firy Inc (SKLZ) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $138M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.79). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.47 bis $2.79) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.28 – $461.80 · Fair‑Value‑Band $1.47 – $2.79 · der Kurs von $8.30 notiert über dem Fair Value von $2.23. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Firy Inc (SKLZ) notiert aktuell bei $8.30, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.23 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Firy Inc einen Umsatz von $112M bei einer Nettomarge von -57.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -49.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $65.8M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.47 (Bear Case) bis $2.79 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $8.30 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, SKLZ ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($37.33) gegenüber Substanzwert ($4.80). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Firy Inc. betreibt eine mobile Spieleplattform in den USA, Israel, China, Malta, Hongkong, Zypern und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Skillz und RZR.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Firy Inc. betreibt eine mobile Spieleplattform in den USA, Israel, China, Malta, Hongkong, Zypern und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Skillz und RZR. Es bietet Skillz, eine Plattform, die es Spieleentwicklern ermöglicht, ihre Inhalte durch Mehrspieler-Wettbewerbe zu monetarisieren, indem sie Echtgeldturniere, virtuelle Preise und soziale Wettbewerbsfunktionen direkt in Spiele integrieren. Das Unternehmen bietet außerdem RZR an, eine Performance-Marketing-Plattform, die es Werbetreibenden ermöglicht, Nutzer über Mobilgeräte, vernetztes Fernsehen und andere digitale Kanäle zu gewinnen, zu binden und zu monetarisieren. Es vertreibt Spiele durch direkten App-Download von seiner Website sowie über Plattformen von Drittanbietern. Das Unternehmen war früher als Skillz Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2026 in Firy Inc.. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Las Vegas, Nevada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Firy Inc entwickelte sich von $380M (FY2021) auf $104M (FY2025), rund −27.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$70.4M.

SKLZ ist 73% überbewertet. Mit NetEase, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Gaming & Multimedia · 152 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Gaming & Multimedia-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.