SMCP S.A (SMCP) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · FR · Marktkap. €410M
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +29.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 15% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€6.35). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (€3.52 bis €6.35) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €1.76 – €8.93 · Fair‑Value‑Band €3.52 – €6.35 · der Kurs von €6.69 notiert über dem Fair Value von €5.67. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
SMCP S.A (SMCP) notiert aktuell bei €6.69, während unser modellbasierter Fair Value bei €5.67 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SMCP S.A einen Umsatz von €1.2B bei einer Nettomarge von 1.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.4%. Die Nettoverschuldung beträgt €824M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €3.52 (Bear Case) bis €6.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €6.69 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 91% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, SMCP ist mit -15% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (€24.38) gegenüber Gewinnbasiert (€1.99). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
SMCP S.A. ist als Einzelhandelsunternehmen für Bekleidung und Accessoires in Frankreich und international tätig. Das Unternehmen bietet Anzüge und Mäntel, Konfektionsprodukte, Taschen, Schuhe und Accessoires; Fließfähigkeit und Struktur, Spitze und Stickerei, Strickwaren und Leder; und Kleidung sowie Schuhe, Schmuck, Schals, Gürtel und andere Accessoires.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
SMCP S.A. ist als Einzelhandelsunternehmen für Bekleidung und Accessoires in Frankreich und international tätig. Das Unternehmen bietet Anzüge und Mäntel, Konfektionsprodukte, Taschen, Schuhe und Accessoires; Fließfähigkeit und Struktur, Spitze und Stickerei, Strickwaren und Leder; und Kleidung sowie Schuhe, Schmuck, Schals, Gürtel und andere Accessoires. Darüber hinaus werden Trenchcoats, Babydoll-Kleider, Matrosenoberteile und neue Arbeitskleidungsprodukte angeboten. und urbane Freizeit- und Abendmode; sowie Oberbekleidung und Hemden. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über ein Netzwerk von Verkaufsstellen, Outlets und eigenen Websites, E-Commerce-Plattformen Dritter sowie Kaufhaus-Websites unter den Marken Sandro, Maje, Claudie Pierlot und Fursac. SMCP S.A. wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von SMCP S.A entwickelte sich von €1.0B (FY2021) auf €1.2B (FY2025), rund +4.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €16.6M (−8.7%/Jahr seit FY2021).
SMCP ist 15% überbewertet. Mit Industria de Diseño Textil, S.A vergleichen →
Vergleichsgruppe
Apparel Retail · 106 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Apparel Retail-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Apparel Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Industria de Diseño Textil, S.A 1ITX | €58.44 | €23.29 | -60% |
| The TJX Companies, Inc TJX | $154.46 | $84.95 | -45% |
| Fast Retailing Co 6288 | HK$40.00 | HK$15.37 | -62% |
| Ross Stores, Inc ROST | $233.46 | $118.41 | -49% |
| Burlington Stores, Inc BURL | $327.72 | $147.08 | -55% |
| Trent Limited TRENT | ₹2,903 | ₹709.49 | -76% |
| lululemon athletica inc., LULU | $116.33 | $299.63 | +158% |
| Aritzia Inc ATZ | C$160.05 | C$87.26 | -45% |
| The Gap, Inc GAP | $20.35 | $37.12 | +82% |
| Urban Outfitters, Inc URBN | $72.95 | $92.88 | +27% |
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Häufige Fragen
Ist SMCP S.A (SMCP) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SMCP?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SMCP?
Wie hoch ist der Umsatz von SMCP S.A (SMCP)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SMCP?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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