Sumitomo Forestry Co (SMFRF) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $5.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 47% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (38/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($8.95). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne ($8.95 bis $22.23) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.13 – $12.64 · Fair‑Value‑Band $8.95 – $22.23 · der Kurs von $7.99 notiert unter dem Fair Value von $11.72. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Sumitomo Forestry Co (SMFRF) notiert aktuell bei $7.99, während unser modellbasierter Fair Value bei $11.72 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sumitomo Forestry Co einen Umsatz von $1.1T bei einer Nettomarge von 3.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $585B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $8.95 (Bear Case) bis $22.23 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.99 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 44% Fair-Value-Potenzial, SMFRF ist mit 47% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($21.55) gegenüber Substanzwert ($6.83). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sumitomo Forestry Co., Ltd. ist in der Forstwirtschaft in Japan, den Vereinigten Staaten, Australien, China, Indonesien, Neuseeland und international tätig. Das Unternehmen ist im Geschäftsbereich Holzbaustoffe tätig. Wohnungswirtschaft; Bau- und Immobilienwirtschaft; sowie die Geschäftssegmente Ressourcen und Umwelt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sumitomo Forestry Co., Ltd. ist in der Forstwirtschaft in Japan, den Vereinigten Staaten, Australien, China, Indonesien, Neuseeland und international tätig. Das Unternehmen ist im Geschäftsbereich Holzbaustoffe tätig. Wohnungswirtschaft; Bau- und Immobilienwirtschaft; sowie die Geschäftssegmente Ressourcen und Umwelt. Das Geschäftssegment Holzbaustoffe kauft, produziert, verarbeitet und verkauft Holz, einschließlich Rundholz, Hackschnitzel, Nutzholz, Schichtholz und Baumaterialien, bestehend aus Sperrholz, Faserplatten, verarbeiteten Holzverbundwerkstoffen, keramischen Baumaterialien, Metallbaumaterialien und Wohnausstattung. Das Segment Housing Business befasst sich mit der Auftragsvergabe, der Wartung und Renovierung von Bauarbeiten für Einfamilienhäuser und Apartmentkomplexe, dem Verkauf von Eigentumswohnungen, der Immobilienentwicklung, der Vermietung, der Verwaltung, dem Kauf und Verkauf sowie der Vermittlung von Immobilien, der Auftragsvergabe für Außenstrukturen und Landschaftsbauarbeiten für Wohngebäude, der Stadtbegrünung, CAD und Standortuntersuchungen. Das Segment Bau- und Immobiliengeschäft verkauft Eigentumswohnungen im Ausland, baut Einfamilienhäuser, entwickelt Wohnkomplexe und Gewerbekomplexe und übernimmt die Auftragsvergabe für mittlere bis große Bauarbeiten. Das Geschäftssegment „Ressourcen und Umwelt“ ist in den Bereichen erneuerbare Energien und Waldressourcen tätig. Das Unternehmen wurde 1691 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chiyoda, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sumitomo Forestry Co entwickelte sich von $1.4T (FY2022) auf $2.3T (FY2026), rund +13.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $107B (+5.2%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Residential Construction · 65 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Residential Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.