SMS Lifesciences India Ltd (SMSLIFE) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹3.8B
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 30% überbewertet.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (₹654.68 bis ₹1,512) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹481.42 – ₹1,744 · Fair‑Value‑Band ₹654.68 – ₹1,512 · der Kurs von ₹1,461 notiert über dem Fair Value von ₹1,024. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Analyse
SMS Lifesciences India Ltd (SMSLIFE) notiert aktuell bei ₹1,461, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,024 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SMS Lifesciences India Ltd einen Umsatz von ₹3.3B bei einer Nettomarge von 5.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹835M. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹654.68 (Bear Case) bis ₹1,512 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,461 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -63% Fair-Value-Potenzial, SMSLIFE ist mit -30% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹1,237) gegenüber Dividendendiskontierung (₹17.93). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 53
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
SMS Lifesciences India Limited produziert und vertreibt pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) und Zwischenprodukte in Indien. Das Unternehmen bietet APIs in verschiedenen Therapiebereichen an, wie z. B.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
SMS Lifesciences India Limited produziert und vertreibt pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) und Zwischenprodukte in Indien. Das Unternehmen bietet APIs in verschiedenen Therapiebereichen an, wie z. B. gegen Geschwüre, erektile Dysfunktion, gegen Gicht, Anästhesie, gegen Infektionen, gegen Fettleibigkeit, gegen Pilze, gegen Krampfanfälle, gegen Brechmittel, für die Augenheilkunde, gegen Würmer und gegen Brechmittel. Darüber hinaus werden Wirkstoffe in den Bereichen Antidepressiva, Antipsychotika, Antihypertonie, Veterinärmedizin, Antivirenmittel und Antikoagulanzien entwickelt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Zwischenprodukte zur Behandlung von Geschwüren, Migräne, Bluthochdruck, erektiler Dysfunktion, Krebs, Pilzen, Fettleibigkeit, Brechmitteln, Depressionen, Würmern, Gicht, Infektionen, Krämpfen, Viren und Anästhetika an. Es exportiert seine Produkte auch. SMS Lifesciences India Limited wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von SMS Lifesciences India Ltd entwickelte sich von ₹2.6B (FY2021) auf ₹3.4B (FY2025), rund +6.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹201M (+10.4%/Jahr seit FY2021).
SMSLIFE ist 30% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →
Vergleichsgruppe
Biotechnology · 627 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Biotechnology-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX | $525.73 | $278.78 | -47% |
| Samsung Biologics Co 207940 | 1,549,000 KRW | 1,055,793 KRW | -32% |
| Celltrion, Inc 068270 | 202,000 KRW | 74,519 KRW | -63% |
| WuXi Biologics (Cayman) Inc 2269 | HK$45.70 | HK$30.58 | -33% |
| Innovent Biologics, Inc 1801 | HK$102.40 | HK$19.72 | -81% |
| Genmab A/S GMAB | kr 2,104 | kr 250.07 | -88% |
| Sino Biopharmaceutical Limited 1177 | HK$4.87 | HK$3.37 | -31% |
| RemeGen Co 688331 | ¥131.87 | ¥23.19 | -82% |
| ALTEOGEN Inc 196170 | 314,000 KRW | 39,476 KRW | -87% |
| Biocon Limited BIOCON | ₹417.50 | ₹52.10 | -88% |
SMS Lifesciences India Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist SMS Lifesciences India Ltd (SMSLIFE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SMSLIFE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SMSLIFE?
Wie hoch ist der Umsatz von SMS Lifesciences India Ltd (SMSLIFE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SMSLIFE?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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