Sonaecom, SGPS, S.A (SNC) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · PT · Marktkap. €881M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von €2.15 (Bear) bis €2.87 (Bull), Basis €2.87. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 62/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €1.08 – €3.17 · Fair‑Value‑Band €2.15 – €2.87 · der Kurs von €2.86 notiert unter dem Fair Value von €2.87. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Sonaecom, SGPS, S.A (SNC) notiert aktuell bei €2.86, während unser modellbasierter Fair Value bei €2.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei €19.4M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.4%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 14.4. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €2.15 (Bear Case) bis €2.87 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €2.86 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 9% Fair-Value-Potenzial, SNC ist mit 0% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (€2.95) gegenüber Multiplikatoren (€0.8500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sonaecom, SGPS, S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit in den Bereichen Technologie, Medien und Telekommunikation tätig. Das Unternehmen erbringt Beratungsleistungen im Bereich Informationssysteme; und verkauft lizenzierte Software.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sonaecom, SGPS, S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit in den Bereichen Technologie, Medien und Telekommunikation tätig. Das Unternehmen erbringt Beratungsleistungen im Bereich Informationssysteme; und verkauft lizenzierte Software. Darüber hinaus befasst es sich mit der Bearbeitung, Zusammenstellung und Veröffentlichung von periodischen und nicht periodischen Materialien sowie mit der Erkundung von Radio- und Fernsehsendern und -studios. Beratungsgeschäft, Beratung in Einzelhandelssegmenten, Industrie und Dienstleistungen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Entwicklung, Installation, Implementierung, Schulung und Wartung von Systemen und Softwareprodukten; Vermietung von Ausrüstung; Beratungsunternehmen; Branchen und Handel mit elektronischen Geräten und Software. Darüber hinaus investiert und verwaltet sie Risikokapital und Risikokapitalfonds. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cidade da Maia, Portugal. Sonaecom, SGPS, S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Sontel B.V.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sonaecom, SGPS, S.A entwickelte sich von €76.5M (FY2021) auf €17.1M (FY2025), rund −31.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €51.6M (−19.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Publishing · 110 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Publishing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.