Supply Network Limited (SNL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · AU · Marktkap. A$1.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$25.16). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (A$10.68 bis A$25.16) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$5.48 – A$40.49 · Fair‑Value‑Band A$10.68 – A$25.16 · der Kurs von A$35.70 notiert über dem Fair Value von A$19.61. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Supply Network Limited (SNL) notiert aktuell bei A$35.70, während unser modellbasierter Fair Value bei A$19.61 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Supply Network Limited einen Umsatz von A$378M bei einer Nettomarge von 11.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 31.5%. Die Nettoverschuldung beträgt A$28.3M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$10.68 (Bear Case) bis A$25.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$35.70 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, SNL ist mit -45% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$18.47) gegenüber Substanzwert (A$2.12). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Supply Network Limited liefert Ersatzteile für den Nutzfahrzeugmarkt in Australien und Neuseeland. Das Unternehmen vertreibt LKW- und Busteile unter dem Markennamen Multispares und bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, die die Interpretation von Teilen, Beschaffung, Liefermanagement und Problemlösung umfassen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Supply Network Limited liefert Ersatzteile für den Nutzfahrzeugmarkt in Australien und Neuseeland. Das Unternehmen vertreibt LKW- und Busteile unter dem Markennamen Multispares und bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, die die Interpretation von Teilen, Beschaffung, Liefermanagement und Problemlösung umfassen. Supply Network Limited wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pemulwuy, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Supply Network Limited entwickelte sich von A$163M (FY2021) auf A$349M (FY2025), rund +21.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$40.0M (+30.4%/Jahr seit FY2021).

SNL ist 45% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.