OMV Petrom S.A (SNP) Fair Value & Analyse

Energie · RO · Marktkap. 64.7B RON

OP OMV Petrom S.A SNP · RO

Kurs1.04 RON

Fair Value0.9100 RON

Potenzial-12.4%

Qualität56/100

Beobachte OMV Petrom S.A kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Teures Wachstum

Dünne Margen · 8.4% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

4.54% Dividendenrendite

Über den Vergleichswerten (9/14)

Schmaler Burggraben 44/100

Evidenz: Hoch Spanne 0.6800 RON – 1.11 RON Als Bild teilen

Fair Value Stand: 19.07.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert

Fair Value am 19.07.2026 aktualisiert, angepasst von 0.6900 RON auf 0.9100 RON (+31.9%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +0.3% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 12% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Unsere Modellspanne reicht von 0.6800 RON (Bear) bis 1.11 RON (Bull), Basis 0.9100 RON. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
Qualität 56/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1824 RON – 1.06 RON · Fair‑Value‑Band 0.6800 RON – 1.11 RON · der Kurs von 1.04 RON notiert über dem Fair Value von 0.9100 RON. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

OMV Petrom S.A (SNP) notiert aktuell bei 1.04 RON, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.9100 RON liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte OMV Petrom S.A einen Umsatz von 35.8B RON bei einer Nettomarge von 8.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 20.8. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.6800 RON (Bear Case) bis 1.11 RON (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.04 RON liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, SNP ist mit -12% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 0.5200 RON 0.7000 RON 0.9600 RON 80

Residualeinkommen 0.5200 RON 0.5500 RON 0.6200 RON 76

Umsatz-Margen-DCF 0.5000 RON 0.7200 RON 0.9700 RON 74

Alle 25 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 0.5100 RON 0.7100 RON 1.01 RON 38

5J-Umsatz-Exit 0.5000 RON 0.7200 RON 1.00 RON 39

5J-EBITDA-Exit 0.7500 RON 1.17 RON 1.66 RON 41

5J-KGV-Exit 0.7200 RON 1.12 RON 1.53 RON 38

10J-Umsatz-Exit 0.4900 RON 0.6900 RON 0.9500 RON 36

10J-EBITDA-Exit 0.6600 RON 1.00 RON 1.45 RON 37

10J-KGV-Exit 0.6400 RON 0.9600 RON 1.35 RON 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 0.3300 RON 0.9400 RON 1.24 RON 54

Lynch-Fair-Value 0.1900 RON 0.2700 RON 0.3500 RON 50

PEG = 1,0 0.1900 RON 0.2700 RON 0.3500 RON 46

Ertragskraftwert (EPV) 0.4500 RON 0.5000 RON 0.5500 RON 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 0.5800 RON 1.20 RON 1.91 RON 70

DDM mehrstufig 0.5800 RON 0.9200 RON 1.26 RON 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 0.8100 RON 1.08 RON 1.35 RON 63

KUV-Multiple 0.5300 RON 0.7000 RON 0.8800 RON 58

KBV-Multiple 0.6300 RON 0.8300 RON 1.04 RON 55

EV/EBIT 0.7100 RON 0.9100 RON 1.11 RON 53

EV/EBITDA 0.9800 RON 1.26 RON 1.55 RON 54

EV/Umsatz 0.5200 RON 0.6900 RON 0.8600 RON 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 0.3100 RON 0.4100 RON 0.6100 RON 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 0.5200 RON 0.7000 RON 0.9600 RON 80

Umsatz-Margen-DCF 0.5000 RON 0.7200 RON 0.9700 RON 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 0.5200 RON 0.5500 RON 0.6200 RON 76

ROIC-Compounder 0.4500 RON 0.5000 RON 0.5500 RON 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 0.6400 RON 0.9200 RON 1.20 RON 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.9600 RON) gegenüber Gewinnbasiert (0.2700 RON). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 35.8B RON

Umsatzwachstum (J/J) +6.9%

Nettomarge 8.4%

Eigenkapitalrendite 7.6%

Free Cashflow 2.2B RON FY2025

KGV 20.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 14.1%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.0500 RON

Dividendenrendite 4.5%

Gewinnwachstum (J/J) -4.1%

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 56/100

Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 83

Profitabilität 37

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 32

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 55

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 66

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 67

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 96

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 68

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 94

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

OMV Petrom S.A., ein Energieunternehmen, beschäftigt sich mit der Exploration und Produktion von Öl und Gas in Rumänien und dem übrigen Europa. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Exploration und Produktion; Veredelung und Marketing; und Gas und Strom. Das Segment Exploration und Produktion beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Rohöl und Erdgas. Das Segment Raffinierung und Marketing produziert und liefert Benzin, Diesel und andere Erdölprodukte über die Raffinerie Petrobrazi; und bietet Dienstleistungen und Nicht-Öl-Geschäftsprodukte an. Das Segment Gas und Strom beschäftigt sich mit der Stromerzeugung sowie dem Verkauf von Gas und Strom; und betreibt ein Gaskraftwerk. Es bietet auch Flughafen-, medizinische, Finanz-, IT- und andere Dienstleistungen an; produziert Bioethanolprodukte; und betreibt ein Ladenetz für Elektrofahrzeuge sowie Tankstellen und vertreibt Produkte an Einzel- und Großhandelskunden. Das Unternehmen wurde 1857 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bukarest, Rumänien. OMV Petrom S.A. ist eine Tochtergesellschaft der OMV Aktiengesellschaft.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von OMV Petrom S.A entwickelte sich von 26.0B RON (FY2021) auf 36.6B RON (FY2025), rund +8.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.1B RON (+1.6%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 62/100

Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Letzter Umsatz (FY 2025)

36.6B RON

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+2.3%

Ø Wachstum/Jahr (3J)

−15.8%

Ø Wachstum/Jahr (5J)

+13.2%

Umsatz +8.9%/Jahr

FY21 26.0B RON

FY22 61.3B RON

FY23 38.8B RON

FY24 35.8B RON

FY25 36.6B RON

Nettoergebnis +1.6%/Jahr

FY21 2.9B RON

FY22 10.3B RON

FY23 4.0B RON

FY24 4.2B RON

FY25 3.1B RON

SNP ist 12% überbewertet. Mit Saudi Arabian Oil Company vergleichen →

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DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

OMV Petrom S.A · Fair Value
0.9100 RON −12%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SNP" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">OMV Petrom S.A · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">0.9100 RON</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−12%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "OMV Petrom S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SNP

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Integrated · 54 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 56 · Unter dem Median

Fair-Value-Potenzial −12% · Über dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 8% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite 3% · Untere 25%

Nettomarge (TTM) 8% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 14% · Unter dem Median

Umsatzwachstum 7% · Top 25%

Dividendenrendite (TTM) 4.5% · Über dem Median

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Integrated-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 20.8× · Teurer als 75% der Peers

KBV 0.37× · Günstiger als 75% der Peers

KUV (TTM) 0.40× · Günstiger als 75% der Peers

P/FCF 6.4× · Günstiger als der Median

EV/EBITDA 1.1× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 17 · Sektor 16

ZUKUNFT 35 · Sektor 7

VERGANGENHEIT 30 · Sektor 45

GESUNDHEIT 100 · Sektor 87

DIVIDENDE 91 · Sektor 79

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Saudi Arabian Oil Company 2222	26.72 SAR	20.14 SAR	-25%
Exxon Mobil Corporation XOM	$144.51	$90.37	-37%
Chevron Corporation CHEV	C$22.88	C$7.97	-65%
PetroChina Company 601857	¥10.29	¥16.51	+60%
Shell plc SHELL	€38.04	€46.09	+21%
TotalEnergies SE TTE	C$13.80	C$7.92	-43%
Petróleo Brasileiro S.A PETR3	12,540 ARS	30,914 ARS	+147%
BP p.l.c., an integrated energy company, BP	$40.83	$12.71	-69%
China Petroleum & Chemical Corporation 600028	¥5.03	¥4.46	-11%
Equinor ASA EQNR	$36.19	$34.53	-5%

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Häufige Fragen

Ist OMV Petrom S.A (SNP) über- oder unterbewertet?

Stand 19.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.9100 RON gegenüber einem Kurs von 1.04 RON, rund −12% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von SNP?

Unser modellbasierter Fair Value für OMV Petrom S.A liegt bei 0.9100 RON (Stand 19.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1.04 RON.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SNP?

OMV Petrom S.A hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von OMV Petrom S.A (SNP)?

OMV Petrom S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 35.8B RON aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 19.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von SNP?

Die Nettomarge von OMV Petrom S.A liegt bei rund 8.4%, das Unternehmen behält damit etwa 8.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt OMV Petrom S.A eine Dividende?

OMV Petrom S.A weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4.54% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 19.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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