Senti Biosciences Holdings (SNTI) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $13.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 69% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.1400). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (27/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.3410 – $102.40 · Fair‑Value‑Band $0.0900 – $0.1400 · der Kurs von $0.3886 notiert über dem Fair Value von $0.1200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

Senti Biosciences Holdings (SNTI) notiert aktuell bei $0.3886, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $38.0K. Die Nettoverschuldung beträgt $12.5M. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0900 (Bear Case) bis $0.1400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.3886 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -63% Fair-Value-Potenzial, SNTI ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($0.1200) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.1100). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Senti Biosciences Holdings, Inc., ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, entwickelt Zell- und Gentherapien, die auf seinen Plattformtechnologien für Genschaltkreise basieren, für Patienten mit unheilbaren Krankheiten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Senti Biosciences Holdings, Inc., ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, entwickelt Zell- und Gentherapien, die auf seinen Plattformtechnologien für Genschaltkreise basieren, für Patienten mit unheilbaren Krankheiten. Die führenden Produktkandidaten des Unternehmens nutzen handelsübliche, gesunde, von erwachsenen Spendern stammende natürliche Killerzellen (NK), um CAR-NK-Zellen zu erzeugen, die mit Genschaltkreistechnologien für verschiedene onkologische Indikationen mit ungedecktem Bedarf ausgestattet sind. Das Unternehmen bietet SENTI-202 an, eine logikgesteuerte Standard-CAR-NK-Zelltherapie zur Behandlung von Blutkrebs und rezidivierenden/refraktären hämatologischen Malignomen, einschließlich akuter myeloischer Leukämie. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen die gepaarte Entdeckungsplattform für tumorassoziierte Antigene und schützende Antigene, um NOT-GATE-Antigenkandidaten auszuwählen und zu validieren und tumorassoziierte Antigene in Krebszellen zu identifizieren. Darüber hinaus umfasst die Pipeline präklinische Programme, darunter ein Programm zur Therapie solider Tumorzellen; und Partnerprogramme im Zusammenhang mit Zelltherapien für regenerative Medikamente. Das Unternehmen unterhält eine strategische Zusammenarbeit mit Celest Therapeutics (Shanghai) Co. Ltd. Das Unternehmen war früher als Senti Biosciences, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im April 2026 in Senti Biosciences Holdings, Inc.. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in South San Francisco, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Senti Biosciences Holdings entwickelte sich von $2.3M (FY2021) auf $22.0K (FY2025), rund −68.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$61.4M.

SNTI ist 69% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 627 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.