Somany Ceramics Limited (SOMANYCERA) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹22.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 20% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹311.79 (Bear) bis ₹519.65 (Bull), Basis ₹415.72. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 64/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹335.63 – ₹916.86 · Fair‑Value‑Band ₹311.79 – ₹519.65 · der Kurs von ₹518.90 notiert über dem Fair Value von ₹415.72. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Somany Ceramics Limited (SOMANYCERA) notiert aktuell bei ₹518.90, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹415.72 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Somany Ceramics Limited einen Umsatz von ₹27.9B bei einer Nettomarge von 2.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.3B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹311.79 (Bear Case) bis ₹519.65 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹518.90 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, SOMANYCERA ist mit -20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹582.90) gegenüber Dividendendiskontierung (₹48.28). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Somany Ceramics Limited produziert und vertreibt Keramikfliesen und verwandte Produkte in Indien. Es bietet keramische Wand- und Bodenfliesen, polierte Steinzeugfliesen und glasierte Steinzeugfliesen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Somany Ceramics Limited produziert und vertreibt Keramikfliesen und verwandte Produkte in Indien. Es bietet keramische Wand- und Bodenfliesen, polierte Steinzeugfliesen und glasierte Steinzeugfliesen. Sanitärartikel wie Toiletten, Waschbecken, Waschtische, Spülkästen, Urinale und Sanitärzubehör; Badarmaturen, einschließlich Wasserhähne, Duschen, Badarmaturenzubehör, verwandte Produkte und Gesundheitsarmaturen; Intelligente Badartikel, bestehend aus Sensor-Urinalen, Sensor-Wasserhähnen und -Toiletten sowie Spendern und Desinfektionsmitteln; Warmwasserbereiter; und Klebstoffe, Fugenmörtel, Abstandshalter, Zusatzmittel, Fliesenreiniger und wasserabweisende Produkte. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter dem Markennamen Somany. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Noida, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Somany Ceramics Limited entwickelte sich von ₹20.9B (FY2022) auf ₹27.9B (FY2026), rund +7.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹812M (−2.2%/Jahr seit FY2022).

SOMANYCERA ist 20% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 246 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.