Sonetel AB (SONE) Fair Value & Analyse

Technologie · SE · Marktkap. 43.9M SEK

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 1.11). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (kr 0.2800 bis kr 1.11). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 3.94 – kr 14.30 · Fair‑Value‑Band kr 0.2800 – kr 1.11 · der Kurs von kr 5.80 notiert über dem Fair Value von kr 0.7000. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Sonetel AB (SONE) notiert aktuell bei kr 5.80, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 0.7000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sonetel AB einen Umsatz von 31.8M SEK bei einer Nettomarge von 3.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 7.4M SEK. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 0.2800 (Bear Case) bis kr 1.11 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 5.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, SONE ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (kr 7.92) gegenüber Dividendendiskontierung (kr 0.0600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sonetel AB (publ) bietet internetbasierte Abonnementdienste für die Geschäftskommunikation in Schweden an. Das Unternehmen bietet virtuelle lokale Telefonnummern, KI-gestützte Kommunikation, Sprachantwort und Anrufaufzeichnungsdienste; und Feedback-Tools, die kleinen Unternehmen dabei helfen, Erkenntnisse aus Kundenanrufen zu gewinnen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sonetel AB (publ) bietet internetbasierte Abonnementdienste für die Geschäftskommunikation in Schweden an. Das Unternehmen bietet virtuelle lokale Telefonnummern, KI-gestützte Kommunikation, Sprachantwort und Anrufaufzeichnungsdienste; und Feedback-Tools, die kleinen Unternehmen dabei helfen, Erkenntnisse aus Kundenanrufen zu gewinnen. Es bietet Geschäftskommunikation, Kundendienstsoftware, Teamkommunikation, SIP-Trunking, Cloud-IVR, KI-Meetingprotokolle und Blog-Autor sowie API-Dienste. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sonetel AB entwickelte sich von kr 21.2M (FY2022) auf kr 43.9M (FY2026), rund +20.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −kr 1.5M.

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Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.