StreamPlay Studio Limited (SP8) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · AU · Marktkap. A$10.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 14% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Qualität 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „begrenzt": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0060 – A$0.0430 · der Kurs von A$0.0080 notiert über dem Fair Value von A$0.0069. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

StreamPlay Studio Limited (SP8) notiert aktuell bei A$0.0080, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0069 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte StreamPlay Studio Limited einen Umsatz von A$12.6M bei einer Nettomarge von -16.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$5.8M aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, SP8 ist mit -14% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

StreamPlay Studio Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, Veröffentlichung und dem Vertrieb interaktiver digitaler Unterhaltung in Australien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

StreamPlay Studio Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, Veröffentlichung und dem Vertrieb interaktiver digitaler Unterhaltung in Australien und international. Das Unternehmen bietet ARCADEX an, eine Plattform, die kompetenzbasierte Turniere, Serien und Live-Spiele unterstützt; Noodlecake, ein Spielestudio, das Original-IP entwickelt und Indie-Titel für Mobilgeräte, PCs und Konsolen veröffentlicht; und CLOUDGAMING, eine Plattform, die es ermöglicht, Spiele direkt auf ein mobiles Gerät zu streamen. Es bietet auch Mehrwertdienste, darunter Wetteraktualisierungen, Tageshoroskope und Nachrichten; SMS Games, ein in die Telekommunikationsbranche integriertes, interaktives, textbasiertes Spiel; und mJams, eine Plattform, die Musik streamt und Benutzer mit lokalen Künstlern verbindet. Darüber hinaus bietet das Unternehmen in die Telekommunikation integrierte Dienste wie mGames, PlayStream sowie MTN Arena und Arena Plus an, die Spielerlebnisse auf Mobilgeräten, Konsolen und PCs ermöglichen. Es exportiert seine Produkte auf die Pazifikinseln, nach Südafrika und Kanada. Das Unternehmen betreibt ein B2C-Geschäftsmodell und arbeitet mit Mobilfunknetzbetreibern und -vertreibern zusammen. Das Unternehmen war früher als Emerge Gaming Limited bekannt und änderte im Dezember 2022 seinen Namen in StreamPlay Studio Limited. StreamPlay Studio Limited hat seinen Hauptsitz in Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von StreamPlay Studio Limited entwickelte sich von A$252K (FY2021) auf A$5.5M (FY2025), rund +115.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$1.8M.

SP8 ist 14% überbewertet. Mit NetEase, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Gaming & Multimedia · 152 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Gaming & Multimedia-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.