Spruce Biosciences, Inc (SPRB) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $151M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($16.07). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($8.48 bis $16.07) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.50 – $1,215 · Fair‑Value‑Band $8.48 – $16.07 · der Kurs von $46.87 notiert über dem Fair Value von $12.85. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Spruce Biosciences, Inc (SPRB) notiert aktuell bei $46.87, während unser modellbasierter Fair Value bei $12.85 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $697K. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 75.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $48.2M aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $8.48 (Bear Case) bis $16.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $46.87 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, SPRB ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Spruce Biosciences, Inc. ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Therapien für neurologische Erkrankungen konzentriert.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Spruce Biosciences, Inc. ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Therapien für neurologische Erkrankungen konzentriert. Das Unternehmen entwickelt TA-ERT, ein Fusionsprotein bestehend aus rekombinanter menschlicher Alpha-N-Acetylglucosaminidase, einer Enzymersatztherapie für Patienten mit Sanfilippo-Syndrom Typ B. Außerdem entwickelt es Tildacerfont zur Behandlung einer äußerst schwächenden psychischen Störung, die durch depressive Verstimmung mit kognitiv-affektiven und somatischen Veränderungen, einschließlich Anhedonie, Gewichtsveränderungen und veränderten Schlafgewohnheiten, gekennzeichnet ist. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen SPR202 zur Behandlung der angeborenen Nebennierenhyperplasie (CAH), einer chronischen und potenziell lebensbedrohlichen seltenen Krankheit, für die es keine Heilung gibt. Das Unternehmen hat eine Lizenzvereinbarung mit Eli Lilly and Company zur Erforschung, Entwicklung und Vermarktung verschiedener pharmazeutischer Verbindungen. Darüber hinaus besteht eine Kooperations- und Lizenzvereinbarung mit Kaken Pharmaceutical Co. Ltd. zur Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Tildacerfont zur Behandlung von CAH in Japan. Spruce Biosciences, Inc. wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in South San Francisco, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Spruce Biosciences, Inc entwickelte sich von $0 (FY2021) auf $0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$39.0M.

SPRB ist 73% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.