Star Petroleum Refining Public Company (SPRC) Fair Value & Analyse

Energie · TH · Marktkap. 34.9B THB

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (10.37 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4.10 THB – 11.37 THB · Fair‑Value‑Band 6.22 THB – 10.37 THB · der Kurs von 10.80 THB notiert über dem Fair Value von 8.30 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Star Petroleum Refining Public Company (SPRC) notiert aktuell bei 10.80 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 8.30 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Star Petroleum Refining Public Company einen Umsatz von 230B THB bei einer Nettomarge von 4.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 6.6B THB. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6.22 THB (Bear Case) bis 10.37 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10.80 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 163% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, SPRC ist mit -23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (11.26 THB) gegenüber Gewinnbasiert (2.92 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Star Petroleum Refining Public Company Limited ist in Thailand und international im Raffinerie- und Erdölproduktvertrieb tätig. Es bietet Erdölprodukte an, darunter Flüssiggas, Benzin, Kerosin, Diesel, Heizöl, Asphalt und andere Produkte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Star Petroleum Refining Public Company Limited ist in Thailand und international im Raffinerie- und Erdölproduktvertrieb tätig. Es bietet Erdölprodukte an, darunter Flüssiggas, Benzin, Kerosin, Diesel, Heizöl, Asphalt und andere Produkte. Unter dem Markennamen Caltex vertreibt das Unternehmen außerdem verschiedene Kraftstoffe, darunter Premium- und Normaldiesel, Gasohol, bleifreies Benzin, gewerbliche und industrielle Kraftstoffe sowie Flugkraftstoff. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen einen LKW-Verladeterminal, um den Vertrieb von Erdölprodukten zu erleichtern. beschäftigt sich mit dem Betrieb von Tankstellennetzen; und erbringt Immobilienverwaltungsdienstleistungen. Das Unternehmen bedient die Bereiche Handel, Industrie, Automobil und Schifffahrt. Es exportiert seine Produkte nach Laos, Kambodscha und Myanmar. Das Unternehmen war früher als Star Petroleum Refining Company Limited bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2012 in Star Petroleum Refining Public Company Limited. Star Petroleum Refining Public Company Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Mueang Rayong, Thailand. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der Chevron South Asia Holdings Pte Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Star Petroleum Refining Public Company entwickelte sich von 170B THB (FY2021) auf 241B THB (FY2025), rund +9.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.6B THB (−14.2%/Jahr seit FY2021).

SPRC ist 23% überbewertet. Mit Reliance Industries Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.