EN DE

Star Petroleum Refining Co Ltd (SPRC) Fair Value & Analyse

Energie · TH · Marktkap. 34.9B THB

SP Star Petroleum Refining Co Ltd SPRC · BK
Kurs13.00 THB
Fair Value8.30 THB
Potenzial-36.2%
Qualität65/100
Beobachte Star Petroleum Refining Co Ltd kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (13/15)

Risiken

!Kurs liegt 36 % ÜBER unserem Fair Value von 8.30 THB
!Gemischtes Wachstum
!Dünne Margen · 4.0% Nettomarge
!Moderater Burggraben 58/100
Gemischtes Wachstum
Dünne Margen · 4.0% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
5.45% Dividendenrendite
Über den Vergleichswerten (13/15)
Moderater Burggraben 58/100
Evidenz: Hoch Spanne 6.22 THB – 10.37 THB Als Bild teilen

Fair Value Stand: 22.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +31.3% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 36% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (10.37 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Diese Bewertung teilen: 𝕏 WhatsApp

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

13.00 THB 4.10 THB Fair Value 8.30 THB 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4.10 THB – 13.00 THB · Fair‑Value‑Band 6.22 THB – 10.37 THB · der Kurs von 13.00 THB notiert über dem Fair Value von 8.30 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Star Petroleum Refining Co Ltd (SPRC) notiert aktuell bei 13.00 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 8.30 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Star Petroleum Refining Co Ltd einen Umsatz von 230B THB bei einer Nettomarge von 4.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 6.6B THB. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6.22 THB (Bear Case) bis 10.37 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 13.00 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 217% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -56% Fair-Value-Potenzial, SPRC ist mit -36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 14.55 THB 19.82 THB 28.95 THB 80
Residualeinkommen 7.08 THB 7.44 THB 7.87 THB 76
Umsatz-Margen-DCF 7.31 THB 9.50 THB 12.38 THB 74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 13.91 THB 19.33 THB 29.51 THB 38
Owner Earnings 7.45 THB 10.38 THB 15.89 THB 31
5J-Umsatz-Exit 7.31 THB 9.18 THB 11.89 THB 39
5J-EBITDA-Exit 7.91 THB 10.22 THB 13.31 THB 41
5J-KGV-Exit 8.51 THB 11.26 THB 14.60 THB 38
10J-Umsatz-Exit 9.69 THB 11.38 THB 13.06 THB 36
10J-EBITDA-Exit 10.15 THB 12.03 THB 13.91 THB 37
10J-KGV-Exit 10.52 THB 12.68 THB 14.67 THB 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 4.03 THB 5.23 THB 5.98 THB 54
Ertragskraftwert (EPV) 2.47 THB 2.92 THB 3.30 THB 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 2.75 THB 3.02 THB 3.41 THB 70
DDM mehrstufig 2.75 THB 3.49 THB 4.51 THB 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple 6.22 THB 8.30 THB 10.37 THB 63
KUV-Multiple 7.56 THB 10.07 THB 12.59 THB 58
KBV-Multiple 7.56 THB 10.07 THB 12.59 THB 55
EV/EBIT 2.85 THB 3.86 THB 4.87 THB 53
EV/EBITDA 4.91 THB 6.60 THB 8.30 THB 54
EV/Umsatz 3.50 THB 5.07 THB 6.65 THB 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 4.37 THB 5.86 THB 8.74 THB 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 14.55 THB 19.82 THB 28.95 THB 80
Umsatz-Margen-DCF 7.31 THB 9.50 THB 12.38 THB 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 7.08 THB 7.44 THB 7.87 THB 76
ROIC-Compounder 2.47 THB 2.92 THB 3.30 THB 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 4.48 THB 6.40 THB 8.31 THB 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (11.26 THB) gegenüber Gewinnbasiert (2.92 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Benachrichtige mich, wenn SPRC den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 230B THB
Umsatzwachstum (J/J) -19.1%
Nettomarge 4.0%
Eigenkapitalrendite 21.4%
Free Cashflow 6.2B THB FY2025
KGV 6.1
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 17.4%
Gewinn je Aktie (TTM) 2.13 THB
Dividendenrendite 6.1%
Gewinnwachstum (J/J) +963%
Nettoverschuldung 6.6B THB FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 65/100

Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 89

Profitabilität 41
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 46
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 53
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 64
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 64
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 100
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 100
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Star Petroleum Refining Public Company Limited ist in Thailand und international im Raffinerie- und Erdölproduktvertrieb tätig. Es bietet Erdölprodukte an, darunter Flüssiggas, Benzin, Kerosin, Diesel, Heizöl, Asphalt und andere Produkte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Star Petroleum Refining Public Company Limited ist in Thailand und international im Raffinerie- und Erdölproduktvertrieb tätig. Es bietet Erdölprodukte an, darunter Flüssiggas, Benzin, Kerosin, Diesel, Heizöl, Asphalt und andere Produkte. Unter dem Markennamen Caltex vertreibt das Unternehmen außerdem verschiedene Kraftstoffe, darunter Premium- und Normaldiesel, Gasohol, bleifreies Benzin, gewerbliche und industrielle Kraftstoffe sowie Flugkraftstoff. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen einen LKW-Verladeterminal, um den Vertrieb von Erdölprodukten zu erleichtern. beschäftigt sich mit dem Betrieb von Tankstellennetzen; und erbringt Immobilienverwaltungsdienstleistungen. Das Unternehmen bedient die Bereiche Handel, Industrie, Automobil und Schifffahrt. Es exportiert seine Produkte nach Laos, Kambodscha und Myanmar. Das Unternehmen war früher als Star Petroleum Refining Company Limited bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2012 in Star Petroleum Refining Public Company Limited. Star Petroleum Refining Public Company Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Mueang Rayong, Thailand. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der Chevron South Asia Holdings Pte Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Star Petroleum Refining Co Ltd entwickelte sich von 170B THB (FY2021) auf 241B THB (FY2025), rund +9.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.6B THB (−14.2%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 82/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
241B THB
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−9.3%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−5.0%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+13.2%
Ø Wachstum/Jahr (13J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−0.6%
Umsatz +9.1%/Jahr
FY21 170B THB
FY22 281B THB
FY23 262B THB
FY24 266B THB
FY25 241B THB
Nettoergebnis −14.2%/Jahr
FY21 4.7B THB
FY22 7.7B THB
FY23 −1.2B THB
FY24 2.2B THB
FY25 2.6B THB
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2015-2025) −13.3 % p.a.
Umsatz je Aktie +4.5 pp

davon Umsatz gesamt +4.8 pp · Rückkäufe/Verwässerung −0.3 pp

EBIT-Marge −22.2 pp
Steuersatz +0.3 pp
Rest (Zins, Sondereffekte) +4.1 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

SPRC ist 36% überbewertet. Mit Reliance Industries Limited vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
Diese Analyse teilen oder verlinken
𝕏 Posten WhatsApp LinkedIn Reddit
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Star Petroleum Refining Co Ltd · Fair Value
8.30 THB −36%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Star Petroleum Refining Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SPRC.BK

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 116 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial −36% · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 21% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 9% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 4% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 17% · Top 25%
Umsatzwachstum -19% · Untere 25%
Dividendenrendite (TTM) 3.5% · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.05× · Niedriger als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 6.1× · Günstiger als 75% der Peers
KBV 0.92× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 0.15× · Günstiger als der Median
P/FCF 0.2× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 2.6× · Günstiger als 75% der Peers
PEG 0.61× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 13
ZUKUNFT0 · Sektor 17
VERGANGENHEIT85 · Sektor 32
GESUNDHEIT98 · Sektor 81
DIVIDENDE69 · Sektor 56

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas Refining & Marketing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Reliance Industries Limited RELIANCE ₹1,329 ₹751.26 -43%
Valero Energy Corporation VLO $330.21 $127.32 -61%
Marathon Petroleum Corporation MPC $348.25 $133.18 -62%
Phillips 66 PSX $225.58 $99.41 -56%
Neste Oyj NESTE €29.61 €3.83 -87%
Formosa Petrochemical Corporation 6505 75.80 TWD 15.32 TWD -80%
Bharat Petroleum Corporation BPCL ₹310.30 ₹846.81 +173%
SK Innovation Co 096770 122,400 KRW 53,541 KRW -56%
S-Oil Corporation 010950 140,900 KRW 19,441 KRW -86%
HD Hyundai Co 267250 234,500 KRW 286,077 KRW +22%

Star Petroleum Refining Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Energie-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete QualitätsaktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien

Unterbewertete Aktien entdecken

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

Tools entdecken

Aktien-Screener Nach Region, Größe und Sektor filtern Vergleichs-Tool Zwei Aktien Seite an Seite Belege & Backtest 34 Jahre, survivorship-bereinigt Finanzrechner DCF, Graham, PEG und mehr

Häufige Fragen

Ist Star Petroleum Refining Co Ltd (SPRC) über- oder unterbewertet?
Stand 22.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 8.30 THB gegenüber einem Kurs von 13.00 THB, rund −36% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SPRC?
Unser modellbasierter Fair Value für Star Petroleum Refining Co Ltd liegt bei 8.30 THB (Stand 22.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 13.00 THB.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SPRC?
Star Petroleum Refining Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Star Petroleum Refining Co Ltd (SPRC)?
Star Petroleum Refining Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 230B THB aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 22.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von SPRC?
Die Nettomarge von Star Petroleum Refining Co Ltd liegt bei rund 4.0%, das Unternehmen behält damit etwa 4.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Star Petroleum Refining Co Ltd eine Dividende?
Star Petroleum Refining Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6.08% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 22.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

Star Petroleum Refining Co Ltd beobachten und 14 Tage Pro testen

Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.