Spruce Power Holding (SPRU) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $51.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 100% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($3.23). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($3.23 bis $6.47) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.16 – $73.52 · Fair‑Value‑Band $3.23 – $6.47 · der Kurs von $2.17 notiert unter dem Fair Value von $4.33. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Spruce Power Holding (SPRU) notiert aktuell bei $2.17, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 99.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Spruce Power Holding einen Umsatz von $111M bei einer Nettomarge von -12.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $627M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.23 (Bear Case) bis $6.47 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.17 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 68% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 92% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, SPRU ist mit 100% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Spruce Power Holding Corporation besitzt und betreibt dezentrale Solarenergieanlagen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Hausbesitzern Strom über abonnementbasierte Zahlungen und Solar-Renewable-Energy-Credits (SRECs) zu Vertragspreisen an, die von Solarenergiesystemen für Privathaushalte erzeugt werden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Spruce Power Holding Corporation besitzt und betreibt dezentrale Solarenergieanlagen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Hausbesitzern Strom über abonnementbasierte Zahlungen und Solar-Renewable-Energy-Credits (SRECs) zu Vertragspreisen an, die von Solarenergiesystemen für Privathaushalte erzeugt werden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die Wartungsplattform Spruce Pro an, die private und fremde Solarenergiesysteme mit Portfolio-verwalteten Diensten versorgt, darunter Abrechnung und Inkasso/Vermögenswiederherstellung, Kontounterstützungsdienste, finanzielle Vermögensverwaltung, Unterstützungs- und Wartungstechnologie für Hausbesitzer, Anlagenbetrieb sowie Transaktions- und Ausführungsdienste im Zusammenhang mit SRECs; und Spruce Pro, das Dritteigentümern eine Reihe von Dienstleistungen für Wohn-, Gewerbe- und Industrieanlagen bietet. Die Spruce Power Holding Corporation wurde 2009 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Houston, Texas

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Spruce Power Holding entwickelte sich von $15.6M (FY2021) auf $112M (FY2025), rund +63.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$26.0M.

SPRU beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Solar · 118 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Solar-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Solar-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.