Spirax Group (SPXSY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $6.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($38.29). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($17.14 bis $38.29) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $33.26 – $105.20 · Fair‑Value‑Band $17.14 – $38.29 · der Kurs von $51.14 notiert über dem Fair Value von $27.97. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Spirax Group (SPXSY) notiert aktuell bei $51.14, während unser modellbasierter Fair Value bei $27.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Spirax Group einen Umsatz von $1.7B bei einer Nettomarge von 9.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $654M. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $17.14 (Bear Case) bis $38.29 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $51.14 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, SPXSY ist mit -45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($21.77) gegenüber Substanzwert ($5.54). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Spirax Group plc bietet thermische Energie- und Fluidtechnologielösungen in Europa, im Nahen Osten, in Afrika, im asiatisch-pazifischen Raum und in Amerika. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Steam Thermal Solutions, Electric Thermal Solutions und Watson-Marlow Fluid Technology Solutions.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Spirax Group plc bietet thermische Energie- und Fluidtechnologielösungen in Europa, im Nahen Osten, in Afrika, im asiatisch-pazifischen Raum und in Amerika. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Steam Thermal Solutions, Electric Thermal Solutions und Watson-Marlow Fluid Technology Solutions. Das Unternehmen bietet industrielle und gewerbliche Dampfsysteme, einschließlich Kondensatmanagement, Steuerungen und Wärmeenergiemanagementprodukte und -lösungen zum Erhitzen, Aushärten, Kochen, Trocknen, Reinigen, Sterilisieren, Raumheizen, Befeuchten, Vakuumverpacken und Erzeugen von heißem Wasser; elektrische Prozessheizungs- und Temperaturmanagementlösungen, wie z. B. Industrieheizungen und -systeme, Begleitheizungen und verschiedene Komponententechnologien; und entwickelt und produziert peristaltische und Nischenpumpen sowie zugehörige Fluidpfadtechnologien, einschließlich Schläuche, spezielle Füllsysteme und Produkte für Einweganwendungen. Das Unternehmen beliefert die Branchen Lebensmittel und Getränke, Pharmazie und Biotechnologie, Öl und Gas, Chemie, Energieerzeugung, Gesundheitswesen, Gebäude, Wasser und Abwasser, Halbleiter, Transport, Maschinen für Erstausrüster sowie Bergbau und Edelmetallverarbeitung. Das Unternehmen war früher als Spirax-Sarco Engineering plc bekannt und änderte im Juni 2024 seinen Namen in Spirax Group PLC. Spirax Group PLC wurde 1888 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cheltenham, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Spirax Group entwickelte sich von $1.3B (FY2021) auf $1.7B (FY2025), rund +6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $160M (−9.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.