Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value von 20,00 R bewertet.
Stand 21.08.2026: Der Fair Value von Sirius Real Estate Ltd liegt bei 20,00 R je Aktie, der Kurs bei 20,65 R, also 3 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
Beobachte Sirius Real Estate Ltd kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte.Kostenlos beobachten
Stärken
✓Hochprofitabel · 65,2 % Nettomarge
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓Breiter Burggraben 71/100
Risiken
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +16,0 %/J)
!Gemischt vs. Peers (6/14)
!Schwach bei Bewertung: 29 von 100
!Schwach bei Dividende: 6 von 100
Evidenz: HochSpanne 18,27 R – 32,19 R
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Fair Value am 21.08.2026 aktualisiert, angepasst von 1,06 R auf 20,00 R (+1.786,8 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs −8,0 % im letzten Monat.
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 13,17 R – 30,65 R · Fair‑Value‑Band 18,27 R – 32,19 R · der Kurs von 20,65 R notiert über dem Fair Value von 20,00 R. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Sirius Real Estate Ltd (SRE) notiert aktuell bei 20,65 R, während unser modellbasierter Fair Value bei 20,00 R liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3,3 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 26 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Evidenzstufe ist damit hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sirius Real Estate Ltd einen Umsatz von 352 Mio. ZAR bei einer Nettomarge von 65,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,0 Mrd. ZAR. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 18,27 R (Bear Case) bis 32,19 R (Bull Case); der aktuelle Kurs von 20,65 R liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, SRE ist mit −3 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,19 ZAR je Aktie einbehalten, das entspricht 5,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF0,3400 R1,09 R2,26 R72
Residualeinkommen1,11 R1,32 R2,69 R72
FCF-DCF0,3500 R1,03 R2,58 R71
Alle 16 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF0,3500 R1,03 R2,58 R71
5J-Umsatz-Exit0,3900 R1,12 R2,17 R67
5J-EBITDA-Exit0,5900 R1,56 R2,85 R71
10J-Umsatz-Exit0,3400 R1,06 R2,26 R61
10J-EBITDA-Exit0,5100 R1,39 R2,86 R63
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell0,5200 R1,09 R1,72 R66
DDM mehrstufig0,5200 R0,9200 R1,14 R66
Multiplikatoren
KUV-Multiple1,07 R1,43 R1,79 R58
KBV-Multiple1,79 R2,39 R2,99 R55
EV/EBIT1,04 R1,53 R2,01 R65
EV/EBITDA0,7500 R1,14 R1,52 R66
EV/Umsatz0,3900 R0,7300 R1,08 R52
Substanzwert
NCAV (Graham)0,6000 R0,8000 R1,20 R54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF0,3400 R1,09 R2,26 R72
Umsatz-Margen-DCF0,3900 R1,09 R2,06 R68
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen1,11 R1,32 R2,69 R72
Größte Divergenz: Multiplikatoren (1,43 R) gegenüber Substanzwert (0,8000 R). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).
Benachrichtige mich, wenn SRE den Fair Value erreicht
Leg SRE auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Jederzeit mit einem Klick abbestellbar.
Kennzahlen & Finanzlage
KGV7,3
KUV4,80KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)2,84 RKurs ÷ EPS = KGV 7,3
Dividendenrendite0,3 %Ausschüttung 2,3 %
Nettomarge66,1 %FY2026
Eigenkapitalrendite12,8 %TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT)4,1 %Ø 5 Jahre
Operative Marge48,0 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)352 Mio. ZARTTM
Umsatzwachstum (J/J)+15,6 %3J ⌀ +8,8 %
Gewinnwachstum (J/J)+14,3 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow85,9 Mio. ZACFY2026
Nettoverschuldung1,0 Mrd. ZACFY2026 · ≈ 12,2 Jahre FCF
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität48/100
Davon Geschäftsqualität 46
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 40
Profitabilität42
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum40
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow63
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke53
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition23
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität67
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum33
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum20
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe40
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Sirius Real Estate Limited beschäftigt sich mit der Investition, Entwicklung und dem Betrieb von Gewerbe- und Industrieimmobilien in Deutschland und im Vereinigten Königreich. Es besitzt und verwaltet Büros; Lagerhallen, Lagerräume und Self-Storage-Produkte; Produktions- und Werkstatträume; sowie Gewerbeparks und vermietbare Flächen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Sirius Real Estate Limited beschäftigt sich mit der Investition, Entwicklung und dem Betrieb von Gewerbe- und Industrieimmobilien in Deutschland und im Vereinigten Königreich. Es besitzt und verwaltet Büros; Lagerhallen, Lagerräume und Self-Storage-Produkte; Produktions- und Werkstatträume; sowie Gewerbeparks und vermietbare Flächen. Das Unternehmen bedient Privatpersonen, Konzerne sowie kleine und mittlere Unternehmen unter den Markennamen Sirius und BizSpace. Das Unternehmen war früher als Dawnay, Day Sirius Limited bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2008 in Sirius Real Estate Limited. Sirius Real Estate Limited wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Saint Peter Port, Guernsey.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Sirius Real Estate Ltd entwickelte sich von 210 Mio. € (FY2022) auf 348 Mio. € (FY2026), rund +13,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 230 Mio. € (+11,6 %/Jahr seit FY2022).
Wachstumsqualität 91/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2026)
348 Mio. ZAR
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+9,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+8,8 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+16,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+18,6 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre, EBIT-Basis) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
≈ +8,1 % (Näherung, hängt am Jahr 2026)· in ZAR
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie+7,8 %
Dividendenrendite0,3 %
Trend ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5J 3,8 % gegen 10J 7,2 %, flacht ab
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.40,3 % (2021) → 40,1 % (2026) · stabil
Schlechtester Gewinneinbruch52 % (2023) · in ZAR
⚠ Endjahr 2026 liegt 90 % über seinem eigenen Trend (z. B. einmaliger Verkaufsgewinn), deshalb steht diese Rate auf operativer Basis statt auf dem ausgewiesenen Gewinn
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sirius Real Estate Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SRE.JSE
Vergleichsgruppe
Real Estate Services · 525 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score46 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−3 % · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM)13 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite3 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)65 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)48 % · Über dem Median
Umsatzwachstum16 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM)0,3 % · Untere 25 %
Schulden / Eigenkapital0,54× · Höher als der Median
Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)7,3× · Günstiger als der Median
KBV1,09× · Teurer als der Median
KUV (TTM)5,87× · Teurer als 75 % der Peers
P/FCF24,1× · Teurer als 75 % der Peers
EV/EBITDA18,5× · Teurer als der Median
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT29· Sektor 29
ZUKUNFT78· Sektor 11
VERGANGENHEIT51· Sektor 17
GESUNDHEIT73· Sektor 84
DIVIDENDE6· Sektor 63
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
Ist Sirius Real Estate Ltd (SRE) über- oder unterbewertet?
Stand 21.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 20,00 R gegenüber einem Kurs von 20,65 R, rund −3 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von SRE?
Unser modellbasierter Fair Value für Sirius Real Estate Ltd liegt bei 20,00 R (Stand 21.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 20,65 R.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SRE?
Sirius Real Estate Ltd hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sirius Real Estate Ltd (SRE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 20,00 R (Stand 21.08.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 18,27 R, optimistisches Szenario 32,19 R. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sirius Real Estate Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 20,00 R, gegenüber einem Kurs von 20,65 R rund −3 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 18,27 R, optimistisches Szenario 32,19 R. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sirius Real Estate Ltd (SRE)?
Sirius Real Estate Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 352 Mio. ZAR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 21.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von SRE?
Die Nettomarge von Sirius Real Estate Ltd liegt bei rund 65,2 %, das Unternehmen behält damit etwa 65,2 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Sirius Real Estate Ltd eine Dividende?
Sirius Real Estate Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,31 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 21.08.2026).
Kostenlos · ohne Konto
Sirius Real Estate Ltd in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Sirius Real Estate Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
