Zvi Sarfati & Sons Investments & Constructions Ltd (SRFT) Fair Value & Analyse

Immobilien · Il · Marktkap. 569M ILA

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 37% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (28.36 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (14.42 ILA bis 28.36 ILA) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 16.37 ILA – 55.20 ILA · Fair‑Value‑Band 14.42 ILA – 28.36 ILA · der Kurs von 30.51 ILA notiert über dem Fair Value von 19.23 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Zvi Sarfati & Sons Investments & Constructions Ltd (SRFT) notiert aktuell bei 30.51 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 19.23 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zvi Sarfati & Sons Investments & Constructions Ltd einen Umsatz von 409M ILA bei einer Nettomarge von 5.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 32.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 591M ILA. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 14.42 ILA (Bear Case) bis 28.36 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 30.51 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, SRFT ist mit -37% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (47.51 ILA) gegenüber Dividendendiskontierung (5.70 ILA). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zvi Sarfati & Sons Investments & Constructions Ltd. baut und verkauft über seine Tochtergesellschaften Wohnprojekte, Wohnungen sowie Gewerbeflächen und Büros in Israel. Es ist auch am Erwerb von Grundstücken beteiligt; Projektplanung; und Ausführung; und Verkauf von Stadterneuerungsprojekten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zvi Sarfati & Sons Investments & Constructions Ltd. baut und verkauft über seine Tochtergesellschaften Wohnprojekte, Wohnungen sowie Gewerbeflächen und Büros in Israel. Es ist auch am Erwerb von Grundstücken beteiligt; Projektplanung; und Ausführung; und Verkauf von Stadterneuerungsprojekten. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Rishon LeZion, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zvi Sarfati & Sons Investments & Constructions Ltd entwickelte sich von 560M ILA (FY2021) auf 409M ILA (FY2025), rund −7.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 21.0M ILA (−37.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.