Sarepta Therapeutics, Inc (SRPT) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $1.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 177% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (36/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($23.56). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($23.56 bis $69.69). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $11.93 – $163.85 · Fair‑Value‑Band $23.56 – $69.69 · der Kurs von $16.78 notiert unter dem Fair Value von $46.49. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Sarepta Therapeutics, Inc (SRPT) notiert aktuell bei $16.78, während unser modellbasierter Fair Value bei $46.49 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 177.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sarepta Therapeutics, Inc einen Umsatz von $2.2B bei einer Nettomarge von 3.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $238M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $23.56 (Bear Case) bis $69.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $16.78 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 62% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 61% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, SRPT ist mit 177% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($34.68) gegenüber Substanzwert ($7.24). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sarepta Therapeutics, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen im kommerziellen Stadium, konzentriert sich auf die Entdeckung und Entwicklung von RNA-zielgerichteten Therapeutika, der siRNA-Plattform, der Gentherapie und anderen gentherapeutischen Modalitäten zur Behandlung seltener Krankheiten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sarepta Therapeutics, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen im kommerziellen Stadium, konzentriert sich auf die Entdeckung und Entwicklung von RNA-zielgerichteten Therapeutika, der siRNA-Plattform, der Gentherapie und anderen gentherapeutischen Modalitäten zur Behandlung seltener Krankheiten. Es bietet EXONDYS 51 zur Behandlung von Duchenne bei Patienten an, die eine bestätigte Mutation des Dystrophin-Gens haben, die für das Exon-51-Skipping geeignet ist; VYONDYS 53 zur Behandlung von Duchenne bei Patienten mit einer bestätigten Mutation des Dystrophin-Gens, die für das Exon-53-Skipping geeignet ist; AMONDYS 45 zur Behandlung von Duchenne bei Patienten mit einer bestätigten Mutation des Dystrophin-Gens, die für das Exon-45-Skipping geeignet ist; und ELEVIDYS, eine AAV-basierte Gentherapie, die bei Patienten mit einer Deletion in Exon 8 und/oder Exon 9 im Duchenne-Gen kontraindiziert ist. Das Unternehmen entwickelt außerdem SRP-9003, ein Gentherapieprogramm zur Behandlung von LGMD2E; SRP-1001 soll DUX4 mithilfe von RNAi in klinischen Studien der Phase 1/2a selektiv angreifen und ausschalten; und SRP-1003 zur Reduzierung der Expression des DMPK-Gens in klinischen Studien der Phase 1/2a. Es bestehen Kooperations- und Lizenzvereinbarungen mit F. Hoffman-La Roche Ltd.; Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.; University of Western Australia; Landesweites Kinderkrankenhaus; Hansa Biopharma; und Duke University. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cambridge, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sarepta Therapeutics, Inc entwickelte sich von $702M (FY2021) auf $2.2B (FY2025), rund +33.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$713M.

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Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.