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Sirius Real Estate Limited (SRRLF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Sirius Real Estate Limited $1,41, Kurs $1,12, Potenzial +26,2 %, Qualität 42 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
SR
Viele Daten
24.09.2026
Viele Daten
24.09.2026
Sirius Real Estate Limited
SRRLF · USSpekulativEs besteht Potenzial, aber schwache Qualität macht das Signal spekulativ.
✓Fair Value 1,41 $ · Unterbewertet (+26,2 %)
!Qualität 42/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +16,0 %/J)
✓Hochprofitabel · 65,2 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓5,7 % Dividendenrendite · Nachhaltig
✓Breiter Burggraben 69/100
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 0,6100 $ bis 2,41 $
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
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Datenpunkte
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,3504 $ – 1,52 $ · Fair‑Value‑Band 0,6100 $ – 2,41 $ · der Kurs von 1,12 $ notiert unter dem Fair Value von 1,41 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Sirius Real Estate Limited beschäftigt sich mit der Investition, Entwicklung und dem Betrieb von Gewerbe- und Industrieimmobilien in Deutschland und im Vereinigten Königreich. Es besitzt und verwaltet Büros; Lagerhallen, Lagerräume und Self-Storage-Produkte; Produktions- und Werkstatträume; sowie Gewerbeparks und vermietbare Flächen.
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Sirius Real Estate Limited beschäftigt sich mit der Investition, Entwicklung und dem Betrieb von Gewerbe- und Industrieimmobilien in Deutschland und im Vereinigten Königreich. Es besitzt und verwaltet Büros; Lagerhallen, Lagerräume und Self-Storage-Produkte; Produktions- und Werkstatträume; sowie Gewerbeparks und vermietbare Flächen. Das Unternehmen bedient Privatpersonen, Konzerne sowie kleine und mittlere Unternehmen unter den Markennamen Sirius und BizSpace. Das Unternehmen war früher als Dawnay, Day Sirius Limited bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2008 in Sirius Real Estate Limited. Sirius Real Estate Limited wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Saint Peter Port, Guernsey.
Aktienanalyse
Sirius Real Estate Limited (SRRLF) notiert aktuell bei 1,12 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,41 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20,7 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 1,64 $ je Aktie; damit liegen 13 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,12 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,9000 $, und 3 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 0,6100 $ (Bear) bis 2,41 $ (Bull), der Kurs von 1,12 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Sirius Real Estate Limited entwickelte sich von 210 Mio. € (FY2022) auf 348 Mio. € (FY2026), rund +13,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 230 Mio. € (+11,6 %/Jahr seit FY2022).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 2,1 Mrd. $ · KGV 6,6 · KUV 4,34 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,1700 $ · Dividendenrendite 5,7 % · Nettomarge 66,1 % · Eigenkapitalrendite 12,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,5 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −10 % Fair-Value-Potenzial, SRRLF ist mit 26 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,6100 $
Fair Value 1,41 $
Bull 2,41 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0540 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen
1,24 $
1,44 $
1,95 $
76
FCF-DCF
0,6700 $
1,64 $
3,49 $
74
Wachstums-DCF
0,6500 $
1,52 $
3,00 $
73
Alle 16 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
0,6700 $
1,64 $
3,49 $
74
5J-Umsatz-Exit
0,5400 $
1,34 $
2,45 $
68
5J-EBITDA-Exit
0,7500 $
1,81 $
3,17 $
71
10J-Umsatz-Exit
0,5400 $
1,32 $
2,59 $
62
10J-EBITDA-Exit
0,7200 $
1,67 $
3,21 $
64
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
0,5600 $
1,12 $
1,70 $
66
DDM mehrstufig
0,5600 $
0,9700 $
1,18 $
67
Multiplikatoren
KUV-Multiple
1,21 $
1,61 $
2,01 $
58
KBV-Multiple
2,02 $
2,70 $
3,37 $
55
EV/EBIT
1,20 $
1,75 $
2,30 $
65
EV/EBITDA
0,8700 $
1,31 $
1,74 $
66
EV/Umsatz
0,4700 $
0,8600 $
1,24 $
52
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,6700 $
0,9000 $
1,35 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
0,6500 $
1,52 $
3,00 $
73
Umsatz-Margen-DCF
0,5400 $
1,31 $
2,36 $
69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
1,24 $
1,44 $
1,95 $
76
Benachrichtige mich, wenn SRRLF den Fair Value erreicht
Leg SRRLF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
42/100
Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 32
Profitabilität
42
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
47
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
63
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
53
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
23
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
62
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
25
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
10
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
19
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
91/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+9,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,0 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +20,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 18 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,0 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ −5,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−11,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.2,2 % gegen 7,7 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.103 % → 40 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
⚠ Rate auf operativer Basis: 2026 liegt 72 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+18,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−1,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in EUR, Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +15,6 % beim Kurs und −3,5 % bei den Prognosen.
Prognose 2027 (Umsatz)−26,2 %
Prognose 2028 (Umsatz)+7,0 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+6,4 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+5,7 %
Fortgeschrieben 2031 (Umsatz)+5,1 %
SRRLF beobachten, Alarm bei Änderung →
Sirius Real Estate Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Real Estate Services · 530 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Real Estate: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Immobilien
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Real Estate Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vingroup Joint Stock Company VIC | 232.000 VND | 25.731 VND | −89 % |
| CBRE Group CBRE | 134,55 $ | 91,06 $ | −32 % |
| KE Holdings 2423 | 42,92 HK$ | 17,16 HK$ | −60 % |
| Swire Properties Limited 1972 | 24,32 HK$ | 13,39 HK$ | −45 % |
| Cellnex Telecom, S.A CLNX | 23,99 € | 23,94 € | +0 % |
| Vonovia SE VNA | 16,82 € | 36,55 € | +117 % |
| Jones Lang LaSalle Incorporated JLL | 308,07 $ | 540,65 $ | +75 % |
| Wharf Real Estate Investment Company 1997 | 30,54 HK$ | 27,42 HK$ | −10 % |
| CoStar Group CSGP | 26,95 $ | 6,19 $ | −77 % |
| China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 1209 | 37,00 HK$ | 56,36 HK$ | +52 % |
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🚀 Profitables Wachstum
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📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
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Häufige Fragen
Ist Sirius Real Estate Limited (SRRLF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,41 $ gegenüber einem Kurs von 1,12 $, rund +26 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von SRRLF?
Unser modellbasierter Fair Value für Sirius Real Estate Limited liegt bei 1,41 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,12 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SRRLF?
Sirius Real Estate Limited hat einen Qualitäts-Score von 42/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sirius Real Estate Limited (SRRLF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,41 $ (Stand 24.09.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,6100 $, optimistisches Szenario 2,41 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sirius Real Estate Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,41 $, gegenüber einem Kurs von 1,12 $ rund +26 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,6100 $, optimistisches Szenario 2,41 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sirius Real Estate Limited (SRRLF)?
Sirius Real Estate Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 352 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Sirius Real Estate Limited eine Dividende?
Sirius Real Estate Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,73 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Sirius Real Estate Limited (SRRLF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Sirius Real Estate Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +18,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +16,0 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SRRLF?
Unsere Modelle diskontieren Sirius Real Estate Limited mit 10,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,18, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Sirius Real Estate Limited sind das +18,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Sirius Real Estate Limited (SRRLF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Sirius Real Estate Limited um +16,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +18,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Sirius Real Estate Limited (SRRLF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Sirius Real Estate Limited einpreist (+18,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Sirius Real Estate Limited (SRRLF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,60 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Sirius Real Estate Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sirius Real Estate Limited (SRRLF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sirius Real Estate Limited liegt er bei 1,41 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 1,12 $. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Sirius Real Estate Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert SRRLF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 1,12 $, Fair Value 1,41 $, rund +26 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SRRLF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1,12 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,41 $). Bei Sirius Real Estate Limited liegen zwischen beiden 0,2925 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sirius Real Estate Limited wert?
An der Börse wird Sirius Real Estate Limited mit rund 2,1 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 1,12 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,41 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SRRLF?
Unsere Modelle spannen für Sirius Real Estate Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,6100 $, mittleres 1,41 $, optimistisches 2,41 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 1,12 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SRRLF?
Sirius Real Estate Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,6 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 1,41 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,1, KUV 6,1, EV/EBITDA 18,7.
Wie solide ist die Bilanz von Sirius Real Estate Limited (SRRLF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sirius Real Estate Limited (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 12,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,54. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 42/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SRRLF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sirius Real Estate Limited notiert bei 1,12 $, rund 26 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,50 $ und auf dem Tief von 1,12 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,41 $.
Welche Aktien sind mit Sirius Real Estate Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Vingroup Joint Stock Company, CBRE Group, KE Holdings, Swire Properties Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sirius Real Estate Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 1,12 $, berechneter Fair Value 1,41 $ (+26 %), Qualitäts-Score 42/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SRRLF berechnet?
Wir rechnen Sirius Real Estate Limited mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,41 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Sirius Real Estate Limited liegt aktuell 21 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sirius Real Estate Limited (SRRLF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 1,12 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,41 $, das sind rund +26 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sirius Real Estate Limited jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,6100 $ bis 2,41 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Sirius Real Estate Limited (SRRLF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Sirius Real Estate Limited lag 2015 bis 2026 bei +6,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +12,5 %, EBIT-Marge −9,4 %, Steuersatz +1,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +3,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Sirius Real Estate Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sirius Real Estate Limited (SRRLF)?
Die Marktkapitalisierung von Sirius Real Estate Limited beträgt 2,1 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sirius Real Estate Limited (SRRLF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sirius Real Estate Limited liegt bei 4,34 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sirius Real Estate Limited (SRRLF)?
Der Gewinn je Aktie von Sirius Real Estate Limited beträgt 0,1700 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 6,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Sirius Real Estate Limited (SRRLF)?
Die Dividendenrendite von Sirius Real Estate Limited liegt bei 5,7 % (Ausschüttung 37,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sirius Real Estate Limited (SRRLF)?
Die Nettomarge von Sirius Real Estate Limited liegt bei 66,1 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sirius Real Estate Limited (SRRLF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sirius Real Estate Limited liegt bei 12,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sirius Real Estate Limited (SRRLF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sirius Real Estate Limited bei 5,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sirius Real Estate Limited (SRRLF)?
Die operative Marge von Sirius Real Estate Limited liegt bei 48,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sirius Real Estate Limited (SRRLF)?
Der Umsatz von Sirius Real Estate Limited wächst um +15,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +8,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sirius Real Estate Limited (SRRLF)?
Der Gewinn je Aktie von Sirius Real Estate Limited wächst um +14,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sirius Real Estate Limited (SRRLF)?
Der freie Cashflow von Sirius Real Estate Limited beträgt 85,9 Mio. € (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Sirius Real Estate Limited (SRRLF)?
Die Nettoverschuldung von Sirius Real Estate Limited beträgt 1,0 Mrd. € (Geschäftsjahr 2026, ≈ 12,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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