Sub Sri Thai Real Estate Investment Trust (SSTRT) Fair Value & Analyse

Immobilien · TH · Marktkap. 941M THB

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 85% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (74/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (6.56 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3.32 THB – 4.76 THB · Fair‑Value‑Band 6.56 THB – 10.93 THB · der Kurs von 4.74 THB notiert unter dem Fair Value von 8.75 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.

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Analyse

Sub Sri Thai Real Estate Investment Trust (SSTRT) notiert aktuell bei 4.74 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 8.75 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sub Sri Thai Real Estate Investment Trust einen Umsatz von 136M THB bei einer Nettomarge von 72.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 79.6M THB. Fundamentaldaten Stand 10.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6.56 THB (Bear Case) bis 10.93 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4.74 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, SSTRT ist mit 85% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (12.87 THB) gegenüber Dividendendiskontierung (4.95 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sub Sri Thai Real Estate Investment Trust ist ein Immobilien-Investment-Trust, der extern von der SST REIT Management Company Limited verwaltet wird.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sub Sri Thai Real Estate Investment Trust ist ein Immobilien-Investment-Trust, der extern von der SST REIT Management Company Limited verwaltet wird. Die Firmenpolitik besteht darin, in Hauptvermögenswerte zu investieren, bei denen es sich um unbewegliches Eigentum oder Pachtrechte an unbeweglichem Vermögen (einschließlich Untermietrechten an unbeweglichem Vermögen) handelt, sowie in Vermögenswerte, die die Einrichtungsgegenstände oder das Zubehör dieser unbeweglichen Vermögenswerte darstellen, einschließlich Konstruktionen und anderen Vermögenswerten, die die Einrichtungsgegenstände des Grundstücks und der Gebäude, Instrumente, Zubehör, Arbeitssysteme im Gebäude und andere Vermögenswerte sind, die freigegeben, verbunden und für die Erkundung dieser unbeweglichen Vermögenswerte erforderlich sind. Der Sub Sri Thai Real Estate Investment Trust wurde am 13. Dezember 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sub Sri Thai Real Estate Investment Trust entwickelte sich von 118M THB (FY2021) auf 136M THB (FY2025), rund +3.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 98.3M THB (+4.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

REIT - Industrial · 63 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Industrial-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.