Sensata Technologies Holding (ST) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $6.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 90% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($5.65). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $17.38 – $61.50 · Fair‑Value‑Band $3.39 – $5.65 · der Kurs von $46.67 notiert über dem Fair Value von $4.52. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Sensata Technologies Holding (ST) notiert aktuell bei $46.67, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.52 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 90.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sensata Technologies Holding einen Umsatz von $3.7B bei einer Nettomarge von 1.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.3B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.39 (Bear Case) bis $5.65 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $46.67 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 76% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, ST ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($32.69) gegenüber Gewinnbasiert ($3.59). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sensata Technologies Holding plc entwickelt, produziert und vertreibt Sensoren und sensorreiche Lösungen, elektrische Schutzkomponenten und -systeme sowie andere Produkte, die in geschäftskritischen Systemen und Anwendungen in den Vereinigten Staaten, Europa, Asien und international eingesetzt werden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sensata Technologies Holding plc entwickelt, produziert und vertreibt Sensoren und sensorreiche Lösungen, elektrische Schutzkomponenten und -systeme sowie andere Produkte, die in geschäftskritischen Systemen und Anwendungen in den Vereinigten Staaten, Europa, Asien und international eingesetzt werden. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Automobil; Industrie; und Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs- und kommerzielle Ausrüstung. Das Unternehmen bietet Sensoren, Schütze/Sicherungen, Schalt- und Schutzgeräte und -lösungen, Verteilermodule, elektromechanische Bimetallsteuerungen, Leistungsschalter, Schalter und Relais, Energiespeichersysteme, Gleichrichter und Frequenzumrichter, Leistungsumwandlungssysteme, Batteriemanagementsysteme, Ladeeingangsmodule und bürstenlose Gleichstrommotoren. Es bietet seine Produkte für Wärmemanagement- und Klimaanlagen an; Antriebsstrang; Abgasnachbehandlung; Federung, Bremsen; Reifenmanagementlösungen; Batteriepacks; elektrischer Schutz; elektrischer Antriebsstrang; Batteriepacks; Ladesysteme; Motoren, Kompressoren, Pumpen; Heiz- und Kühlsysteme; Haushaltsgeräte; Beleuchtung; Industrie; Daten- und Telekommunikationsausrüstung; medizinische Geräte; Motoren, Kompressoren und Pumpen; hydraulische Maschinen; Bewegungssteuerungssysteme; Motor-/Plattformsteuerungen; Netzoberschwingungen und Leistungsabgabe; Verkehrs- und Militärflugzeuge; und Freizeitfahrzeuge. Es beliefert die Automobil-, Straßen-Lkw- und Baubranche. und Erstausrüster in den Branchen Landwirtschaft, Steuerung, Geräte, Medizin, Energie- und Ladeinfrastruktur, Daten/Telekommunikation sowie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung sowie Systemintegratoren, Luft- und Raumfahrt sowie Motoren- und Kompressorhändler. Sensata Technologies Holding plc wurde 1916 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Attleboro, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sensata Technologies Holding entwickelte sich von $3.8B (FY2021) auf $3.7B (FY2025), rund −0.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $31.3M (−45.8%/Jahr seit FY2021).

ST ist 90% überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Should Investors Buy ST for Growth Despite Its Heavy Debt Burden? Yahoo Finance · 05.08.2026
• How Sensata's Q2 Beat and Q3 Guidance Shape Its 2026 Growth Story Yahoo Finance · 05.08.2026
• Is Sensata Technologies Holding (ST) A Bargain On Strong Q2 Results? Yahoo Finance · 01.08.2026
• Sensata Technologies Holding PLC (ST) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record Cash Flow and ... Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 161 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.