Steelcast Limited (STEELCAS) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹31.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 69% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹146.27). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹65.53 bis ₹146.27) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne ₹51.73 – ₹996,338 · Fair‑Value‑Band ₹65.53 – ₹146.27 · der Kurs von ₹352.10 notiert über dem Fair Value von ₹110.64. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Steelcast Limited (STEELCAS) notiert aktuell bei ₹352.10, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹110.64 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Steelcast Limited einen Umsatz von ₹4.2B bei einer Nettomarge von 20.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹166M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹65.53 (Bear Case) bis ₹146.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹352.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, STEELCAS ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹151.30) gegenüber Substanzwert (₹26.15). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Steelcast Limited produziert und vertreibt Gussteile aus Stahl und Legierungen in Indien. Das Unternehmen bietet Adapter und Zahnspitzen, Vorderachsspindel, Achsgehäuse, Komponenten für Baggerlader, Kettenschuhe, Querträger, Kipphebel, Spindel, Kettenrad, Lenkgehäuse, Hubarm, Antriebsrohr, Sattel und Stütze; Schürzenwannenbaugruppe, Schneidkante, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Steelcast Limited produziert und vertreibt Gussteile aus Stahl und Legierungen in Indien. Das Unternehmen bietet Adapter und Zahnspitzen, Vorderachsspindel, Achsgehäuse, Komponenten für Baggerlader, Kettenschuhe, Querträger, Kipphebel, Spindel, Kettenrad, Lenkgehäuse, Hubarm, Antriebsrohr, Sattel und Stütze; Schürzenwannenbaugruppe, Schneidkante, Spannrolle, Zahnstange und Ritzel, gabelförmiger Eckzahn, kastenförmige Zahnspitze, Zahnspitze und Adapter, kontinuierliche Schleppkette, Deckplatte, Backenplatte, Schüsselauskleidung, Schneidwerk, Kettenschuhbaugruppe, Hammer, Ringhammer, Gestänge, Lagerhalterung, Tri-Power-Nabe, Kettenverbindung sowie Schüssel und Mantel; und Seitenrahmen, Kupplungskörper und Polster. Es bietet auch einen Roststab; Schlagleiste, Kühlerrostplatte, Zet-Ring, Schleppkettenglied, Hammer, Kammermantelauskleidung, Membranplatte, Zementmühlenauskleidung, Innenansicht der Zementmühle und Kühlerplatte und Segmentspitze sowie Mahlsegment, Walze, Reifen und Tischsegment; und Leitschaufel, Hohlkugel, glatter und gezahnter Ringhammer, Turbinengehäuse und Schleifwalze. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ventilkörper, Oberteile, Joche, Keile sowie Pumpengehäuse, Laufräder und Keile an; Druckplatte, Stützspule, Lagergehäuse, Zylinderkopf und Handelskammer; Mittelrad; Karosserie-Ausrüstung; Anker- und Schaftbaugruppe und Segmentzuführung; und Autoschredderhammer, Absperrschieber, Deflektor, Sattelkupplung, Laufrad, Kunststoffspritzgussplatte, Stahlhinterreifen und Saugführung. Das Unternehmen liefert seine Produkte für Erdbewegungs-, Bergbau- und Mineralverarbeitungs-, Eisenbahn-, Stahlwerke-, Zement-, Energie-, Ventil- und Pumpen-, Elektrolokomotiven-, Flugbrücken-, Ölexplorations-, Schifffahrts- und allgemeine Maschinenbauindustrien.Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Deutschland, in die USA, nach Thailand, Singapur, Mexiko, Brasilien, Dänemark, in die Slowakei, nach Polen, Südkorea, Japan, China, Australien, Israel und Kanada. Das Unternehmen wurde 1960 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bhavnagar, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Steelcast Limited entwickelte sich von ₹3.0B (FY2022) auf ₹4.2B (FY2026), rund +9.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹869M (+27.1%/Jahr seit FY2022).

STEELCAS ist 69% überbewertet. Mit JSW Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 380 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.