Stel Holdings Limited (STEL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Stel Holdings Limited ₹741, Kurs ₹521, Potenzial +42,4 %, Qualität 51 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 2 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 02.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹97,65 – ₹663,55 · Fair‑Value‑Band ₹555,96 – ₹926,60 · der Kurs von ₹520,50 notiert unter dem Fair Value von ₹741,28. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 02.11.2026.
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STEL Holdings Limited, eine Kerninvestmentgesellschaft, investiert in Wertpapiere von Konzernunternehmen in Indien. Das Unternehmen war früher als Sentinel Tea and Exports Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2011 in STEL Holdings Limited.
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STEL Holdings Limited wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Cochin, Indien.
Aktienanalyse
Stel Holdings Limited (STEL) notiert aktuell bei ₹520,50, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹741,28 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30 % unterbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 2 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Datenlagestufe ist damit mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Stel Holdings Limited entwickelte sich von ₹201 Mio. (FY2022) auf ₹274 Mio. (FY2026), rund +8,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹199 Mio. (+8,0 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 34 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ₹555,96 bis ₹926,60, der Kurs von ₹520,50 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, STEL ist mit 42 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ₹741,28
Spanne₹555,96 bis ₹926,60
Kurs ₹520,50 · Potenzial +42,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (₹6,35 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+25,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,5 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Umsatzwachstum 9 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+24,2 %
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Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+6,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+6,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.6,3 % gegen 16,6 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.96 % → 97 %
Stel Holdings Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Vermögensverwaltung · 588 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 3/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score51 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+42,4 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)1,2 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Stel Holdings Limited (STEL) über- oder unterbewertet?
Stand 02.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹741,28 gegenüber einem Kurs von ₹520,50, rund +42 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von STEL?
Unser modellbasierter Fair Value für Stel Holdings Limited liegt bei ₹741,28 (Stand 02.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹520,50.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von STEL?
Stel Holdings Limited hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Stel Holdings Limited (STEL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ₹741,28 (Stand 02.11.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Spanne von ₹555,96 bis ₹926,60. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Stel Holdings Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ₹741,28, gegenüber einem Kurs von ₹520,50 rund +42 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von ₹555,96 bis ₹926,60. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Stel Holdings Limited (STEL)?
Stel Holdings Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹268 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Stel Holdings Limited (STEL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Stel Holdings Limited liegt er bei ₹741,28 je Aktie (Stand 02.11.2026), der Kurs bei ₹520,50. Er ist der Mittelwert aus 2 Bewertungsmodellen in 2 Familien (Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens).
Ist die Stel Holdings Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 02.11.2026 notiert STEL unter dem berechneten Fair Value: Kurs ₹520,50, Fair Value ₹741,28, rund +42 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von STEL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (₹520,50), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (₹741,28). Bei Stel Holdings Limited liegen zwischen beiden ₹220,78 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Stel Holdings Limited wert?
An der Börse wird Stel Holdings Limited mit rund ₹9,6 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 02.11.2026). Je Aktie sind das ₹520,50; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ₹741,28 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu STEL?
Unsere Modelle spannen für Stel Holdings Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ₹555,96, mittleres ₹741,28, optimistisches ₹926,60 je Aktie (Stand 02.11.2026, Kurs ₹520,50). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von STEL?
Stel Holdings Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 49,9 (Stand 02.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ₹741,28 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn: 23,9. Weitere Vielfache: KBV 0,6, KUV 35,8, EV/EBITDA 36,7.
Wie solide ist die Bilanz von Stel Holdings Limited (STEL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Stel Holdings Limited (Stand 02.11.2026): Eigenkapitalrendite 1,2 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 51/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist STEL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Stel Holdings Limited notiert bei ₹520,50, rund 22 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ₹663,55 und 34 % über dem Tief von ₹389,30 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ₹741,28.
Welche Aktien sind mit Stel Holdings Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, Brookfield Asset Management Ltd, KKR & Co, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Stel Holdings Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 02.11.2026: Kurs ₹520,50, berechneter Fair Value ₹741,28 (+42 %), Qualitäts-Score 51/100, aus 2 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von STEL berechnet?
Wir rechnen Stel Holdings Limited mit 2 Modellen aus 2 Familien: Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ₹741,28 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Stel Holdings Limited liegt aktuell 30 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Stel Holdings Limited (STEL)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei ₹520,50. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ₹741,28, das sind rund +42 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Stel Holdings Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹555,96). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kennzahlen von Stel Holdings Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Stel Holdings Limited (STEL)?
Die Marktkapitalisierung von Stel Holdings Limited beträgt ₹9,6 Mrd. (≈ 91,7 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Stel Holdings Limited (STEL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Stel Holdings Limited liegt bei 35,8 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Stel Holdings Limited (STEL)?
Der Gewinn je Aktie von Stel Holdings Limited beträgt ₹10,44 (Kurs ÷ EPS = KGV 49,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Stel Holdings Limited (STEL)?
Die Nettomarge von Stel Holdings Limited liegt bei 72,2 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Stel Holdings Limited (STEL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Stel Holdings Limited liegt bei 1,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Stel Holdings Limited (STEL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Stel Holdings Limited bei 1,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Stel Holdings Limited (STEL)?
Die operative Marge von Stel Holdings Limited liegt bei −125 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Stel Holdings Limited (STEL)?
Der Umsatz von Stel Holdings Limited wächst um −86,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +16,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Stel Holdings Limited (STEL)?
Der Gewinn je Aktie von Stel Holdings Limited wächst um −94,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Stel Holdings Limited (STEL)?
Der freie Cashflow von Stel Holdings Limited beträgt −₹60,1 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Stel Holdings Limited (STEL)?
Stel Holdings Limited hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto ₹23,8 Mio (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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02.11.2026