Stel Holdings Limited (STEL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Stel Holdings Limited ₹741, Kurs ₹641, Potenzial +15,7 %, Qualität 53 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 92,85 ₹ – 663,55 ₹ · Fair‑Value‑Band 555,96 ₹ – 926,60 ₹ · der Kurs von 640,60 ₹ notiert unter dem Fair Value von 741,28 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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STEL Holdings Limited, eine Kerninvestmentgesellschaft, investiert in Wertpapiere von Konzernunternehmen in Indien. Das Unternehmen war früher als Sentinel Tea and Exports Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2011 in STEL Holdings Limited. STEL Holdings Limited wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Cochin, Indien.
Aktienanalyse
Stel Holdings Limited (STEL) notiert aktuell bei 640,60 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 741,28 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13,6 % unterbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 14 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Evidenzstufe ist damit mittel.
Szenario-Spanne: 555,96 ₹ (Bear) bis 926,60 ₹ (Bull), der Kurs von 640,60 ₹ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Stel Holdings Limited entwickelte sich von 201 Mio. ₹ (FY2022) auf 274 Mio. ₹ (FY2026), rund +8,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 199 Mio. ₹ (+8,0 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 65 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −4 % Fair-Value-Potenzial, STEL ist mit 16 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 555,96 ₹Fair Value 741,28 ₹Bull 926,60 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (5,21 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+25,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,5 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +11,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,3 %
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Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+6,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+6,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.6 % gegen 17 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.96 % → 97 %
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Asset Management · 659 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 2/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Stel Holdings Limited (STEL) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 741,28 ₹ gegenüber einem Kurs von 640,60 ₹, rund +16 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von STEL?
Unser modellbasierter Fair Value für Stel Holdings Limited liegt bei 741,28 ₹ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 640,60 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von STEL?
Stel Holdings Limited hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Stel Holdings Limited (STEL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 741,28 ₹ (Stand 23.09.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 555,96 ₹, optimistisches Szenario 926,60 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Stel Holdings Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 741,28 ₹, gegenüber einem Kurs von 640,60 ₹ rund +16 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 555,96 ₹, optimistisches Szenario 926,60 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Stel Holdings Limited (STEL)?
Stel Holdings Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 274 Mio. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Stel Holdings Limited (STEL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Stel Holdings Limited liegt er bei 741,28 ₹ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 640,60 ₹. Er ist der Mittelwert aus 2 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Stel Holdings Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert STEL unter dem berechneten Fair Value: Kurs 640,60 ₹, Fair Value 741,28 ₹, rund +16 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von STEL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (640,60 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (741,28 ₹). Bei Stel Holdings Limited liegen zwischen beiden 100,68 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Stel Holdings Limited wert?
An der Börse wird Stel Holdings Limited mit rund 11,8 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 640,60 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 741,28 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu STEL?
Unsere Modelle spannen für Stel Holdings Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 555,96 ₹, mittleres 741,28 ₹, optimistisches 926,60 ₹ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 640,60 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von STEL?
Stel Holdings Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 59,6 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 741,28 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,7, KUV 43,1, EV/EBITDA 44,2.
Wie solide ist die Bilanz von Stel Holdings Limited (STEL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Stel Holdings Limited (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 1,2 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 53/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist STEL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Stel Holdings Limited notiert bei 640,60 ₹, rund 3 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 663,55 ₹ und 65 % über dem Tief von 389,30 ₹ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 741,28 ₹.
Welche Aktien sind mit Stel Holdings Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, Brookfield Corporation, KKR & Co, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Stel Holdings Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 640,60 ₹, berechneter Fair Value 741,28 ₹ (+16 %), Qualitäts-Score 53/100, aus 2 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von STEL berechnet?
Wir rechnen Stel Holdings Limited mit 2 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 741,28 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Stel Holdings Limited liegt aktuell 16 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Stel Holdings Limited (STEL)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 640,60 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 741,28 ₹, das sind rund +16 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Stel Holdings Limited jetzt besonders achten?
Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.
Kennzahlen von Stel Holdings Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Stel Holdings Limited (STEL)?
Die Marktkapitalisierung von Stel Holdings Limited beträgt 11,8 Mrd. ₹ (≈ 108 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Stel Holdings Limited (STEL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Stel Holdings Limited liegt bei 43,1 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Stel Holdings Limited (STEL)?
Der Gewinn je Aktie von Stel Holdings Limited beträgt 10,75 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 59,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Stel Holdings Limited (STEL)?
Die Nettomarge von Stel Holdings Limited liegt bei 72,4 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Stel Holdings Limited (STEL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Stel Holdings Limited liegt bei 1,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Stel Holdings Limited (STEL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Stel Holdings Limited bei 1,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Stel Holdings Limited (STEL)?
Die operative Marge von Stel Holdings Limited liegt bei 16,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Stel Holdings Limited (STEL)?
Der Umsatz von Stel Holdings Limited wächst um −98,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +16,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Stel Holdings Limited (STEL)?
Der Gewinn je Aktie von Stel Holdings Limited wächst um −94,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Stel Holdings Limited (STEL)?
Der freie Cashflow von Stel Holdings Limited beträgt −60,1 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Stel Holdings Limited (STEL)?
Stel Holdings Limited hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 23,8 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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