Sol Strategies Inc (STKE) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $44.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 38% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (18/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($1.09). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.09 bis $2.17) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.2080 – $33.98 · Fair‑Value‑Band $1.09 – $2.17 · der Kurs von $1.06 notiert unter dem Fair Value von $1.46. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Sol Strategies Inc (STKE) notiert aktuell bei $1.06, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.46 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 18/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 56.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $50.1M. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.09 (Bear Case) bis $2.17 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.06 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, STKE ist mit 38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sol Strategies Inc. investiert in das Solana-Blockchain-Ökosystem und stellt dessen Infrastruktur bereit. Das Unternehmen betreibt Validierungsknoten in mehreren Proof-of-Stake-Blockchain-Netzwerken, hauptsächlich Solana und SUI, und ermöglicht so die Validierung von Transaktionen und Blockvorschläge.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sol Strategies Inc. investiert in das Solana-Blockchain-Ökosystem und stellt dessen Infrastruktur bereit. Das Unternehmen betreibt Validierungsknoten in mehreren Proof-of-Stake-Blockchain-Netzwerken, hauptsächlich Solana und SUI, und ermöglicht so die Validierung von Transaktionen und Blockvorschläge. Abstecken von Kryptowährungen; Delegieren von Token an Validatoren für passive Belohnungen. Das Unternehmen war früher als Cypherpunk Holdings Inc. bekannt und änderte seinen Namen im September 2024 in Sol Strategies Inc.. Sol Strategies Inc. wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sol Strategies Inc entwickelte sich von $118K (FY2021) auf $14.4M (FY2025), rund +232.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$35.0M.

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 423 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.