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Datenbasierte Aktienbewertung

StoneCo Ltd (STNE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von StoneCo Ltd $19,72, Kurs $9,49, Potenzial +107,8 %, Qualität 53 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Technologie · US · ISIN KYG851581069

SL StoneCo Ltd Logo Einige Daten 23.09.2026

StoneCo Ltd

STNE · US

Klar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.

✓Fair Value 19,72 $ · Stark unterbewertet (+108 %)
!Qualität 53/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +34,9 %/J)
✓Hochprofitabel · 26,0 % Nettomarge (TTM)
!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
·20,70 % Dividendenrendite
✓Über den Vergleichswerten (7/10)
✓Breiter Burggraben 78/100
!Insider-Aktivität 40/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Zukunft: 22 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

58,18 $ 5,98 $ Fair Value 19,72 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,98 $ – 58,18 $ · Fair‑Value‑Band 14,79 $ – 35,48 $ · der Kurs von 9,49 $ notiert unter dem Fair Value von 19,72 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

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Unternehmensprofil

StoneCo Ltd. bietet Händlern und integrierten Partnern Finanztechnologie- und Softwarelösungen für den elektronischen Handel über In-Store-, Online- und Mobilkanäle in Brasilien. Das Unternehmen bietet Finanzdienstleistungen an, darunter Zahlungs-, Vorauszahlungs-, Digital-Banking- und Kreditlösungen.

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StoneCo Ltd. bietet Händlern und integrierten Partnern Finanztechnologie- und Softwarelösungen für den elektronischen Handel über In-Store-, Online- und Mobilkanäle in Brasilien. Das Unternehmen bietet Finanzdienstleistungen an, darunter Zahlungs-, Vorauszahlungs-, Digital-Banking- und Kreditlösungen. Es bietet Zahlungslösungen für elektronische Zahlungen und alternative Zahlungsmethoden wie Einzahlungsscheine und Pix-Transaktionen; digitales Produkt, das Händlern hilft, das Kundenerlebnis zu verbessern, einschließlich der Verarbeitung geteilter Zahlungen, der Verarbeitung mehrerer Zahlungen und wiederkehrender Zahlungen für Abonnements; und tippen Sie auf Telefonlösung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Vorauszahlung an; digitales Banking; und Kreditlösung. Das Unternehmen bedient Online-, Offline- und Omnichannel-Vertriebskunden unter Stone, Tonstone und Paggar.me. StoneCo Ltd. wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in George Town auf den Cayman Islands.

Aktienanalyse

StoneCo Ltd (STNE) notiert aktuell bei 9,49 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 19,72 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51,9 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 86,31 $ je Aktie; damit liegen 7 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von 9,49 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 34,45 $, und 0 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 14,79 $ (Bear) bis 35,48 $ (Bull), der Kurs von 9,49 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von StoneCo Ltd entwickelte sich von 4,6 Mrd. R$ (FY2021) auf 14,2 Mrd. R$ (FY2025), rund +32,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,3 Mrd. R$.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 2,6 Mrd. $ · KGV 3,9 · KUV 0,65 · Gewinn je Aktie (TTM) 2,69 $ · Nettomarge 16,4 % · Eigenkapitalrendite 30,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 8,7 % · Operative Marge 44,3 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 41 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, STNE ist mit 108 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 14,79 $ Fair Value 19,72 $ Bull 35,48 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,97 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Owner Earnings 258,41 $ 593,79 $ 1.272 $ 70
Graham-Dodd 68,92 $ 480,64 $ 674,51 $ 63
KGV-Multiple 98,82 $ 131,76 $ 164,70 $ 63
Alle 7 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 258,41 $ 593,79 $ 1.272 $ 70
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 68,92 $ 480,64 $ 674,51 $ 63
Lynch-Fair-Value 239,94 $ 342,78 $ 445,61 $ 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple 98,82 $ 131,76 $ 164,70 $ 63
KBV-Multiple 53,98 $ 71,97 $ 89,97 $ 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 25,71 $ 34,45 $ 51,41 $ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 64,82 $ 86,31 $ 344,26 $ 58

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Leg STNE auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 53/100

Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 13

Profitabilität 43
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 56
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 11
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 26
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 72
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 17
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 17
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 3
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+11,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+34,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 9 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+47,7 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+24,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+24,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2019 bis 2024 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.55 % → 46 %

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StoneCo Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Software - Infrastructure · 378 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 8/10 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 54 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +108 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 31 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 7 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 26 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 44 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 4 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 20,7 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,75× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 3,9× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 22
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)22 · Sektor 49
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)100 · Sektor 19
GESUNDHEIT (wenig Schulden)63 · Sektor 97
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 33

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Microsoft Corporation MSFT 498,00 $ 547,80 $ +10 %
Oracle Corporation ORCL 149,20 $ 117,84 $ −21 %
Palantir Technologies Inc PLTR 184,99 $ 43,02 $ −77 %
Palo Alto Networks, Inc PANW 374,57 $ 114,50 $ −69 %
CrowdStrike Holdings CRWD 250,06 $ 35,15 $ −86 %
Fortinet, Inc FTNT 174,26 $ 164,92 $ −5 %
Synopsys, Inc SNPS 409,24 $ 250,04 $ −39 %
Block, Inc XYZ 77,53 $ 101,29 $ +31 %
CoreWeave, Inc CRWV 86,76 $ 71,79 $ −17 %
NetApp, Inc NTAP 192,91 $ 157,18 $ −19 %

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StoneCo Ltd · Fair Value
19,72 $ +52%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "StoneCo Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/STNE

Häufige Fragen

Ist StoneCo Ltd (STNE) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 19,72 $ gegenüber einem Kurs von 9,49 $, rund +108 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von STNE?
Unser modellbasierter Fair Value für StoneCo Ltd liegt bei 19,72 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 9,49 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von STNE?
StoneCo Ltd hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat StoneCo Ltd (STNE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 19,72 $ (Stand 23.09.2026) aus 7 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 14,79 $, optimistisches Szenario 35,48 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die StoneCo Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 19,72 $, gegenüber einem Kurs von 9,49 $ rund +108 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 14,79 $, optimistisches Szenario 35,48 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von StoneCo Ltd (STNE)?
StoneCo Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 13,5 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von StoneCo Ltd (STNE)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für StoneCo Ltd liegt er bei 19,72 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 9,49 $. Er ist der Mittelwert aus 7 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die StoneCo Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert STNE unter dem berechneten Fair Value: Kurs 9,49 $, Fair Value 19,72 $, rund +108 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von STNE?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (9,49 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (19,72 $). Bei StoneCo Ltd liegen zwischen beiden 10,23 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist StoneCo Ltd wert?
An der Börse wird StoneCo Ltd mit rund 2,6 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 9,49 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 19,72 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu STNE?
Unsere Modelle spannen für StoneCo Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 14,79 $, mittleres 19,72 $, optimistisches 35,48 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 9,49 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von STNE?
StoneCo Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 3,9 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 19,72 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von StoneCo Ltd (STNE)?
Kennzahlen zur Bilanz von StoneCo Ltd (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 30,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,75. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 53/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist STNE vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
StoneCo Ltd notiert bei 9,49 $, rund 41 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 16,08 $ und 4 % über dem Tief von 9,12 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 19,72 $.
Welche Aktien sind mit StoneCo Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Microsoft Corporation, Oracle Corporation, Palantir Technologies Inc, Palo Alto Networks, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die StoneCo Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 9,49 $, berechneter Fair Value 19,72 $ (+108 %), Qualitäts-Score 53/100, aus 7 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von STNE berechnet?
Wir rechnen StoneCo Ltd mit 7 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 19,72 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. StoneCo Ltd liegt aktuell 108 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von StoneCo Ltd (STNE)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 9,49 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 19,72 $, das sind rund +108 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei StoneCo Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (14,79 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (14,79 $ bis 35,48 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von StoneCo Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von StoneCo Ltd (STNE)?
Die Marktkapitalisierung von StoneCo Ltd beträgt 2,6 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von StoneCo Ltd (STNE)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von StoneCo Ltd liegt bei 0,65 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von StoneCo Ltd (STNE)?
Der Gewinn je Aktie von StoneCo Ltd beträgt 2,69 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 3,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von StoneCo Ltd (STNE)?
Die Nettomarge von StoneCo Ltd liegt bei 16,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von StoneCo Ltd (STNE)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von StoneCo Ltd liegt bei 30,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von StoneCo Ltd (STNE)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von StoneCo Ltd bei 8,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von StoneCo Ltd (STNE)?
Die operative Marge von StoneCo Ltd liegt bei 44,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von StoneCo Ltd (STNE)?
Der Umsatz von StoneCo Ltd wächst um +4,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +16,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von StoneCo Ltd (STNE)?
Der Gewinn je Aktie von StoneCo Ltd wächst um +274 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von StoneCo Ltd (STNE)?
Der freie Cashflow von StoneCo Ltd beträgt −28,4 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von StoneCo Ltd (STNE)?
Die Nettoverschuldung von StoneCo Ltd beträgt 12,8 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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