StorageVault Canada Inc (SVI) Fair Value & Analyse

Immobilien · CA · Marktkap. C$1.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (C$0.6400 bis C$5.12). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$3.60 – C$7.13 · Fair‑Value‑Band C$0.6400 – C$5.12 · der Kurs von C$4.62 notiert über dem Fair Value von C$2.88. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

StorageVault Canada Inc (SVI) notiert aktuell bei C$4.62, während unser modellbasierter Fair Value bei C$2.88 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte StorageVault Canada Inc einen Umsatz von C$344M bei einer Nettomarge von -4.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -15.3%. Die Nettoverschuldung beträgt C$2.2B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.6400 (Bear Case) bis C$5.12 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$4.62 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, SVI ist mit -38% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$5.06) gegenüber Substanzwert (C$0.1800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

StorageVault Canada Inc. besitzt, verwaltet und vermietet Selfstorage- und tragbare Lagerflächen an Privat- und Gewerbekunden in Kanada. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Self Storage, Portable Storage und Management Division.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

StorageVault Canada Inc. besitzt, verwaltet und vermietet Selfstorage- und tragbare Lagerflächen an Privat- und Gewerbekunden in Kanada. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Self Storage, Portable Storage und Management Division. Das Unternehmen verwaltet verschiedene Geschäfte Dritter; und speichert, schreddert und verwaltet Dokumente und Aufzeichnungen für Kunden. Das Unternehmen betreibt seine Geschäfte unter den Marken Access Storage, Depotium Mini-Entrepots und Sentinel Storage. tragbarer Speicher unter den Marken Cubeit und PUPS; Gewerbe- und Lagerlagergeschäft unter der Logistikmarke FlexSpace; und Plattenmanagement unter der Marke RecordXpress. StorageVault Canada Inc. wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von StorageVault Canada Inc entwickelte sich von C$209M (FY2021) auf C$335M (FY2025), rund +12.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$12.5M.

SVI ist 38% überbewertet. Mit Vingroup Joint Stock Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 520 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.