Sovereign Metals Ltd (SVML) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · GB · Marktkap. 192 Mio. GBX · ISIN AU000000SVM6

Was ist Sovereign Metals Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,1000 £). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (14/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (0,0500 £ bis 0,1000 £) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne 0,2100 £ – 0,4900 £ · Fair‑Value‑Band 0,0500 £ – 0,1000 £ · der Kurs von 0,2725 £ notiert über dem Fair Value von 0,0800 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

Sovereign Metals Ltd (SVML) notiert aktuell bei 0,2725 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0800 £ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 240,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 14/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −80,1 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 54,4 Mio. £ aus. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,0500 £ (Bear Case) bis 0,1000 £ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,2725 £ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, SVML ist mit −71 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sovereign Metals Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration und Entwicklung von Mineralressourcenprojekten in Malawi. Das Unternehmen erforscht hauptsächlich Rutil und Graphit. Das Unternehmen ist am Rutil-Graphit-Projekt Kasiya in Malawi beteiligt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sovereign Metals Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration und Entwicklung von Mineralressourcenprojekten in Malawi. Das Unternehmen erforscht hauptsächlich Rutil und Graphit. Das Unternehmen ist am Rutil-Graphit-Projekt Kasiya in Malawi beteiligt. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2017 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sovereign Metals Ltd entwickelte sich von 59,2 Tsd. A$ (FY2017) auf 17,5 Tsd. A$ (FY2021), rund −26,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −40,4 Mio. A$.

SVML ist 241 % überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 469 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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