Schloss Wachenheim AG (SWA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Schloss Wachenheim AG 21,23 €, Kurs 14,85 €, Potenzial +43,0 %, Qualität 55 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 12,37 € – 17,32 € · Fair‑Value‑Band 15,92 € – 26,54 € · der Kurs von 14,85 € notiert unter dem Fair Value von 21,23 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Die Schloss Wachenheim AG produziert und vertreibt Schaumwein- und Perlweinprodukte in Europa, Frankreich, Polen, Rumänien, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Großbritannien. Das Unternehmen bietet entalkoholisierte Weine und Schaumweine, Wermut, Apfelwein, Spirituosen und andere weinbasierte Getränke an.
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Die Schloss Wachenheim AG produziert und vertreibt Schaumwein- und Perlweinprodukte in Europa, Frankreich, Polen, Rumänien, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Großbritannien. Das Unternehmen bietet entalkoholisierte Weine und Schaumweine, Wermut, Apfelwein, Spirituosen und andere weinbasierte Getränke an. Es bietet auch alkoholfreie Weinprodukte und Partygetränke für Kinder an. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte unter den Markennamen Light Live, Faber, Robby Bubble, Schloss Wachenheim, Nymphenburg Sekt, Schweriner Burggarten, Schwansee Sket, Bar Royal, Eisberg, Kleine Reblaus, Rebling, Schloss Bochingen, Feist, Azzurro, Blû Prosecco, Premiat, Mädchentraube, König Ludwig, Fruchtiger Engel, Vipa und Hanse Wismar; Marken Charles Volner, Opera, Muscador, Veuve Amiot, Pol Cement und Cavalier in Frankreich; Marken CIN & CIN, Fresco, El Sol, Slantschew Brjag, Pliska, Cydr Lubelski, Piccolo, Milcov, Dorato, Zarea und Winiarnia Zamojska in Ostmitteleuropa. Das Unternehmen firmierte früher unter dem Namen Sektkellerei Schloss Wachenheim AG und änderte im Dezember 2014 seinen Namen in Schloss Wachenheim AG. Die Schloss Wachenheim AG wurde 1888 gegründet und hat ihren Sitz in Trier, Deutschland.
Aktienanalyse
Schloss Wachenheim AG (SWA) notiert aktuell bei 14,85 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 21,23 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30,1 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 26,95 € je Aktie; damit liegen 22 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 14,85 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 5,56 €, und 3 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 15,92 € (Bear) bis 26,54 € (Bull), der Kurs von 14,85 € liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Schloss Wachenheim AG entwickelte sich von 355 Mio. € (FY2021) auf 447 Mio. € (FY2025), rund +6,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8,0 Mio. € (−6,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 44 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 32 % Fair-Value-Potenzial, SWA ist mit 43 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 15,92 €Fair Value 21,23 €Bull 26,54 €
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,4500 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.58/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
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’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−1,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−5,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−5 % gegen −2 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.6 % → 6 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−0,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa −2,3 % beim Kurs und +0,7 % bei den Prognosen.
Schloss Wachenheim AG mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Beverages - Wineries & Distilleries · 98 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Schloss Wachenheim AG Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SWA
Häufige Fragen
Ist Schloss Wachenheim AG (SWA) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 21,23 € gegenüber einem Kurs von 14,85 €, rund +43 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von SWA?
Unser modellbasierter Fair Value für Schloss Wachenheim AG liegt bei 21,23 € (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 14,85 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SWA?
Schloss Wachenheim AG hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Schloss Wachenheim AG (SWA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 21,23 € (Stand 23.09.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 15,92 €, optimistisches Szenario 26,54 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Schloss Wachenheim AG Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 21,23 €, gegenüber einem Kurs von 14,85 € rund +43 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 15,92 €, optimistisches Szenario 26,54 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Schloss Wachenheim AG (SWA)?
Schloss Wachenheim AG weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 452 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt Schloss Wachenheim AG eine Dividende?
Schloss Wachenheim AG weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,04 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Schloss Wachenheim AG (SWA) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Schloss Wachenheim AG den freien Cashflow fünf Jahre lang um -0,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,8 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SWA?
Unsere Modelle diskontieren Schloss Wachenheim AG mit 11,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,16, Laenderaufschlag Germany. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Schloss Wachenheim AG sind das -0,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Schloss Wachenheim AG (SWA) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Schloss Wachenheim AG um +5,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -0,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Schloss Wachenheim AG (SWA)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Schloss Wachenheim AG einpreist (-0,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Schloss Wachenheim AG (SWA)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 15,45 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Schloss Wachenheim AG je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Schloss Wachenheim AG (SWA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Schloss Wachenheim AG liegt er bei 21,23 € je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 14,85 €. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Schloss Wachenheim AG Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert SWA unter dem berechneten Fair Value: Kurs 14,85 €, Fair Value 21,23 €, rund +43 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SWA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (14,85 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (21,23 €). Bei Schloss Wachenheim AG liegen zwischen beiden 6,38 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Schloss Wachenheim AG wert?
An der Börse wird Schloss Wachenheim AG mit rund 118 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 14,85 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 21,23 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SWA?
Unsere Modelle spannen für Schloss Wachenheim AG eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 15,92 €, mittleres 21,23 €, optimistisches 26,54 € je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 14,85 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SWA?
Schloss Wachenheim AG hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,1 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 21,23 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 3,9, KBV 0,7, KUV 0,3, EV/EBITDA 3,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von SWA?
Der PEG-Wert von Schloss Wachenheim AG liegt bei 3,90 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Schloss Wachenheim AG (SWA)?
Kennzahlen zur Bilanz von Schloss Wachenheim AG (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 6,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,14. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 55/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SWA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Schloss Wachenheim AG notiert bei 14,85 €, rund 5 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 15,58 € und 11 % über dem Tief von 13,40 € (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 21,23 €.
Welche Aktien sind mit Schloss Wachenheim AG vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Kweichow Moutai Co, Wuliangye Yibin Co, Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co, Luzhou Laojiao Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Schloss Wachenheim AG Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 14,85 €, berechneter Fair Value 21,23 € (+43 %), Qualitäts-Score 55/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SWA berechnet?
Wir rechnen Schloss Wachenheim AG mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 21,23 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Schloss Wachenheim AG liegt aktuell 43 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Schloss Wachenheim AG (SWA)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 14,85 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 21,23 €, das sind rund +43 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Schloss Wachenheim AG jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (15,92 €). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Schloss Wachenheim AG (SWA)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Schloss Wachenheim AG lag 2014 bis 2025 bei −1,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,3 %, EBIT-Marge −1,1 %, Steuersatz −1,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −3,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Schloss Wachenheim AG
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Schloss Wachenheim AG (SWA)?
Die Marktkapitalisierung von Schloss Wachenheim AG beträgt 118 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Schloss Wachenheim AG (SWA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Schloss Wachenheim AG liegt bei 0,25 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Schloss Wachenheim AG (SWA)?
Der Gewinn je Aktie von Schloss Wachenheim AG beträgt 1,05 € (Kurs ÷ EPS = KGV 14,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Schloss Wachenheim AG (SWA)?
Die Dividendenrendite von Schloss Wachenheim AG liegt bei 4,0 % (Ausschüttung 57,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Schloss Wachenheim AG (SWA)?
Die Nettomarge von Schloss Wachenheim AG liegt bei 1,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Schloss Wachenheim AG (SWA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Schloss Wachenheim AG liegt bei 6,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Schloss Wachenheim AG (SWA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Schloss Wachenheim AG bei 6,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Schloss Wachenheim AG (SWA)?
Die operative Marge von Schloss Wachenheim AG liegt bei −3,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Schloss Wachenheim AG (SWA)?
Der Umsatz von Schloss Wachenheim AG wächst um −0,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Schloss Wachenheim AG (SWA)?
Der Gewinn je Aktie von Schloss Wachenheim AG wächst um +225 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Schloss Wachenheim AG (SWA)?
Der freie Cashflow von Schloss Wachenheim AG beträgt 18,2 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Schloss Wachenheim AG (SWA)?
Die Nettoverschuldung von Schloss Wachenheim AG beträgt 90,1 Mio. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 5,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
Schloss Wachenheim AG in der Live-Analyse beobachten
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