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Swire Properties Limited (SWPFF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Swire Properties Limited $2,09, Kurs $2,96, Potenzial −29,4 %, Qualität 63 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
SP
Einige Daten
03.10.2026
Einige Daten
03.10.2026
Swire Properties Limited
SWPFF · USÜberbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.
!Fair Value 2,09 $ · Überbewertet (−29,4 %)
✓Qualität 63/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +3,8 %/J)
!Verlustbringend · -9,2 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Schmaler Burggraben 38/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
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Datenpunkte
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0002 $ – 3,29 $ · Fair‑Value‑Band 1,36 $ – 3,21 $ · der Kurs von 2,96 $ notiert über dem Fair Value von 2,09 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Unternehmensprofil
Swire Properties Limited entwickelt, besitzt und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften gemischt genutzte, hauptsächlich gewerbliche Immobilien in Hongkong, Festlandchina und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilieninvestitionen, Immobilienhandel und Hotels tätig.
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Swire Properties Limited entwickelt, besitzt und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften gemischt genutzte, hauptsächlich gewerbliche Immobilien in Hongkong, Festlandchina und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilieninvestitionen, Immobilienhandel und Hotels tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Vermietung und Verwaltung von Gewerbe-, Einzelhandels- und Wohnimmobilien; Entwicklung und Verkauf von Wohnwohnungen; und Investitionen in und Betrieb von Hotels. Das Unternehmen bietet auch Finanz- und Immobilienvermittlungsdienstleistungen an. Swire Properties Limited wurde 1972 gegründet und hat seinen Sitz in Hongkong, Hongkong. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft von Swire Pacific Limited.
Aktienanalyse
Swire Properties Limited (SWPFF) notiert aktuell bei 2,96 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,09 $ liegt, also 29,4 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 4,00 $ je Aktie; damit liegen 2 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,96 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 1,72 $, und 11 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 1,36 $ (Bear) bis 3,21 $ (Bull), der Kurs von 2,96 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Swire Properties Limited entwickelte sich von 16,3 Mrd. HK$ (FY2021) auf 16,0 Mrd. HK$ (FY2025), rund −0,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1,5 Mrd. HK$.
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 15,7 Mrd. $ · KUV 0,95 · Gewinn je Aktie (TTM) −0,0300 $ · Nettomarge −9,6 % · Eigenkapitalrendite −0,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,8 % · Operative Marge 57,7 % · Umsatz (TTM) 16,6 Mrd. HK$.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 37 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −10 % Fair-Value-Potenzial, SWPFF ist mit −29 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 1,36 $
Fair Value 2,09 $
Bull 3,21 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
1,24 $
1,94 $
3,16 $
79
Wachstums-DCF
1,31 $
1,99 $
3,09 $
77
5J-EBITDA-Exit
1,38 $
2,38 $
3,63 $
74
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
1,24 $
1,94 $
3,16 $
79
5J-Umsatz-Exit
1,00 $
1,72 $
2,72 $
71
5J-EBITDA-Exit
1,38 $
2,38 $
3,63 $
74
10J-Umsatz-Exit
1,03 $
1,68 $
2,43 $
66
10J-EBITDA-Exit
1,31 $
2,11 $
3,04 $
68
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
1,30 $
1,72 $
2,15 $
69
DDM mehrstufig
1,30 $
1,78 $
2,36 $
67
Multiplikatoren
EV/EBIT
2,30 $
3,28 $
4,27 $
65
EV/EBITDA
1,79 $
2,61 $
3,42 $
67
EV/Umsatz
0,9700 $
1,67 $
2,37 $
52
Substanzwert
NCAV (Graham)
2,98 $
4,00 $
5,96 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
1,31 $
1,99 $
3,09 $
77
Umsatz-Margen-DCF
1,00 $
1,75 $
2,61 $
71
Benachrichtige mich, wenn SWPFF den Fair Value erreicht
Leg SWPFF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
63/100
Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63
Profitabilität
8
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
31
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
100
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
61
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
97
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
46
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
63
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
80
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
43/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+11,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −0,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 15 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
101,2 % (2019) → 11,8 % (2024)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−9,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in HKD, Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa −11,6 % beim Kurs und +2,0 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+12,4 %
Prognose 2027 (Umsatz)+2,3 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+2,2 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+2,2 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+2,2 %
Swire Properties Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Real Estate Services · 520 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Real Estate: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Immobilien
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Real Estate Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vingroup Joint Stock Company VIC | 232.000 VND | 25.731 VND | −89 % |
| CBRE Group CBRE | 134,55 $ | 91,06 $ | −32 % |
| KE Holdings 2423 | 42,92 HK$ | 17,16 HK$ | −60 % |
| Cellnex Telecom, S.A CLNX | 23,99 € | 23,94 € | +0 % |
| Vonovia SE VNA | 16,82 € | 36,55 € | +117 % |
| Jones Lang LaSalle Incorporated JLL | 308,07 $ | 540,65 $ | +75 % |
| Wharf Real Estate Investment Company 1997 | 30,54 HK$ | 27,42 HK$ | −10 % |
| CoStar Group CSGP | 26,95 $ | 6,19 $ | −77 % |
| China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 1209 | 37,00 HK$ | 56,36 HK$ | +52 % |
| CapitaLand Investment Limited 9CI | 2,60 SGD | 0,5600 SGD | −78 % |
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📉 Gefallene Engel
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Häufige Fragen
Ist Swire Properties Limited (SWPFF) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,09 $ gegenüber einem Kurs von 2,96 $, rund −29 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SWPFF?
Unser modellbasierter Fair Value für Swire Properties Limited liegt bei 2,09 $ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2,96 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SWPFF?
Swire Properties Limited hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Swire Properties Limited (SWPFF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2,09 $ (Stand 03.10.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,36 $, optimistisches Szenario 3,21 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Swire Properties Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2,09 $, gegenüber einem Kurs von 2,96 $ rund −29 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,36 $, optimistisches Szenario 3,21 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Swire Properties Limited (SWPFF)?
Swire Properties Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 16,6 Mrd. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Swire Properties Limited (SWPFF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Swire Properties Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um -9,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +3,8 % pro Jahr. Stand 03.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SWPFF?
Unsere Modelle diskontieren Swire Properties Limited mit 8,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,80, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Swire Properties Limited sind das -9,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Swire Properties Limited (SWPFF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Swire Properties Limited um +3,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -9,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Swire Properties Limited (SWPFF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Swire Properties Limited einpreist (-9,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Swire Properties Limited (SWPFF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 42,34 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Swire Properties Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Swire Properties Limited (SWPFF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Swire Properties Limited liegt er bei 2,09 $ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 2,96 $. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Swire Properties Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert SWPFF über dem berechneten Fair Value: Kurs 2,96 $, Fair Value 2,09 $, rund −29 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SWPFF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (2,96 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2,09 $). Bei Swire Properties Limited liegen zwischen beiden 0,8700 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Swire Properties Limited wert?
An der Börse wird Swire Properties Limited mit rund 15,7 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 2,96 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2,09 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SWPFF?
Unsere Modelle spannen für Swire Properties Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,36 $, mittleres 2,09 $, optimistisches 3,21 $ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 2,96 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von SWPFF?
Der PEG-Wert von Swire Properties Limited liegt bei 0,44 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 03.10.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Swire Properties Limited (SWPFF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Swire Properties Limited (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite −0,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,15. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 63/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SWPFF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Swire Properties Limited notiert bei 2,96 $, rund 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 3,29 $ und 17 % über dem Tief von 2,53 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 2,09 $.
Welche Aktien sind mit Swire Properties Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Vingroup Joint Stock Company, CBRE Group, KE Holdings, Cellnex Telecom, S.A. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Swire Properties Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 2,96 $, berechneter Fair Value 2,09 $ (−29 %), Qualitäts-Score 63/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SWPFF berechnet?
Wir rechnen Swire Properties Limited mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2,09 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Swire Properties Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Swire Properties Limited (SWPFF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 2,96 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 2,09 $, das sind rund −29 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Swire Properties Limited jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (1,36 $ bis 3,21 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von Swire Properties Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Swire Properties Limited (SWPFF)?
Die Marktkapitalisierung von Swire Properties Limited beträgt 15,7 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Swire Properties Limited (SWPFF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Swire Properties Limited liegt bei 0,95 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Swire Properties Limited (SWPFF)?
Der Gewinn je Aktie von Swire Properties Limited beträgt −0,0300 $. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Swire Properties Limited (SWPFF)?
Die Nettomarge von Swire Properties Limited liegt bei −9,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Swire Properties Limited (SWPFF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Swire Properties Limited liegt bei −0,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Swire Properties Limited (SWPFF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Swire Properties Limited bei 1,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Swire Properties Limited (SWPFF)?
Die operative Marge von Swire Properties Limited liegt bei 57,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Swire Properties Limited (SWPFF)?
Der Umsatz von Swire Properties Limited wächst um +4,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Swire Properties Limited (SWPFF)?
Der Gewinn je Aktie von Swire Properties Limited wächst um −88,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Swire Properties Limited (SWPFF)?
Der freie Cashflow von Swire Properties Limited beträgt 7,3 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Swire Properties Limited (SWPFF)?
Die Nettoverschuldung von Swire Properties Limited beträgt 39,5 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 5,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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