Syngene International Limited (SYNGENE) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹177B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹390.20). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹385.90 – ₹943.30 · Fair‑Value‑Band ₹234.13 – ₹390.20 · der Kurs von ₹403.00 notiert über dem Fair Value von ₹312.17. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Syngene International Limited (SYNGENE) notiert aktuell bei ₹403.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹312.17 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Syngene International Limited einen Umsatz von ₹37.4B bei einer Nettomarge von 8.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹3.7B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹234.13 (Bear Case) bis ₹390.20 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹403.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, SYNGENE ist mit -23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹281.14) gegenüber Dividendendiskontierung (₹20.19). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Syngene International Limited, ein Auftragsforschungs- und Produktionsunternehmen, bietet Arzneimittelforschungs- und -entwicklungsdienstleistungen in Indien, den Vereinigten Staaten von Amerika, Europa und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Syngene International Limited, ein Auftragsforschungs- und Produktionsunternehmen, bietet Arzneimittelforschungs- und -entwicklungsdienstleistungen in Indien, den Vereinigten Staaten von Amerika, Europa und international an. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Bereich der Entdeckungschemie an, darunter synthetische und medizinische Chemie, Bibliotheks- und Peptidsynthese, Biomolekularwissenschaften, organische elektronische Materialien sowie rechnergestützte und analytische Chemie. Entdeckungsbiologische Dienstleistungen in den Bereichen rekombinantes DNA-Engineering, Zelllinienentwicklung, Hybridomtechnologie, Sequenzierung, Proteinwissenschaften, Screening- und Assay-Biologie, DMPK, In-vivo-Pharmakologie, Toxikologie und Biologie; sowie chemische, Formulierungs-, analytische und klinische Entwicklungsdienstleistungen. Es bietet Dienstleistungen in den Bereichen Lead-Generierung, präklinische Entwicklung, API und Arzneimittelentwicklung an. und klinisches Studienmanagement, pharmakokinetische Analyse/bioanalytische Studien, Biometrie und klinisches Datenmanagement, Zentrallabor, Regulierung, medizinische Überwachung, Pharmakovigilanz und medizinische Schreibdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Chemie, Biologie, Sicherheitsbewertung, Computer- und Datenwissenschaften für traditionelle niedermolekulare Therapeutika an; Biologika; und Spezialmodalitäten wie Peptide, Oligonukleotide, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und gezielter Abbau/Stabilisierung. Es beliefert Unternehmen aus den Branchen Pharma, Biotechnologie, Tiergesundheit, Ernährung, Konsumgüter, Agrochemie, Hochleistungs- und Spezialmaterialien sowie anderen Unternehmen. Das Unternehmen arbeitet mit Bristol-Myers Squibb, Baxter Inc. und Amgen Inc. zusammen. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bengaluru, Indien. Syngene International Limited ist eine Tochtergesellschaft von Biocon Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Syngene International Limited entwickelte sich von ₹26.0B (FY2022) auf ₹37.4B (FY2026), rund +9.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹3.2B (−5.4%/Jahr seit FY2022).

SYNGENE ist 23% überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Diagnostics & Research · 136 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.