TIH LIMITED (T55) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · SG · Marktkap. 48.1M SGD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 93% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.3360 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1353 SGD – 0.2768 SGD · Fair‑Value‑Band 0.3360 SGD – 0.5010 SGD · der Kurs von 0.2050 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.3960 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

TIH LIMITED (T55) notiert aktuell bei 0.2050 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3960 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 93.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TIH LIMITED einen Umsatz von 18.2M SGD bei einer Nettomarge von 54.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.1%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 5.1. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.3360 SGD (Bear Case) bis 0.5010 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2050 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, T55 ist mit 93% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (1.44 SGD) gegenüber Substanzwert (0.4000 SGD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TIH Limited ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Fusionen und Übernahmen, Umstrukturierungen, Joint Ventures, Turnaround- und Sondersituationsinvestitionen spezialisiert hat. Es erwirbt auch sekundäre Portfolio- und nicht zum Kerngeschäft gehörende Vermögenswerte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TIH Limited ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Fusionen und Übernahmen, Umstrukturierungen, Joint Ventures, Turnaround- und Sondersituationsinvestitionen spezialisiert hat. Es erwirbt auch sekundäre Portfolio- und nicht zum Kerngeschäft gehörende Vermögenswerte. Das Unternehmen investiert hauptsächlich in den Bereichen Konsum- und Industrieprodukte, Gesundheitswesen, Technologie, Medien und Telekommunikation, Lebensmittel, Fertigung und Chemie. Er investiert in die Wertpapiere privater Unternehmen, die hauptsächlich in China/Hongkong SVR, Singapur, Australien, Taiwan, Thailand, Japan, Indonesien, Malaysia und international ansässig sind. TIH Limited, früher bekannt als Transpac Industrial Holdings Limited, wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TIH LIMITED entwickelte sich von 16.1M SGD (FY2021) auf 17.6M SGD (FY2025), rund +2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 9.9M SGD (−2.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 698 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.