Takamatsu Construction Group (TAKMF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $681M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 91% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($26.17). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($26.17 bis $48.61) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (21 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

21‑Monats‑Spanne $18.20 – $19.55 · Fair‑Value‑Band $26.17 – $48.61 · der Kurs von $19.55 notiert unter dem Fair Value von $37.39. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Takamatsu Construction Group (TAKMF) notiert aktuell bei $19.55, während unser modellbasierter Fair Value bei $37.39 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 91.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Takamatsu Construction Group einen Umsatz von $358B bei einer Nettomarge von 3.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $18.1B. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $26.17 (Bear Case) bis $48.61 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $19.55 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, TAKMF ist mit 91% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($44.78) gegenüber Gewinnbasiert ($14.29). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Takamatsu Construction Group Co., Ltd. ist im Baugeschäft in Japan tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Architektur, Bauingenieurwesen und Immobilien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Takamatsu Construction Group Co., Ltd. ist im Baugeschäft in Japan tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Architektur, Bauingenieurwesen und Immobilien tätig. Das Unternehmen ist am Bau von vermieteten Wohnungen, Eigentumswohnungen, öffentlichen Einrichtungen, Bildungs- und Kultureinrichtungen, kommerziellen Einrichtungen, Unterkunfts- und Freizeiteinrichtungen, Logistikeinrichtungen, Lagerhäusern, Fabriken, medizinischen und sozialen Einrichtungen, Abfallentsorgungsanlagen und Wolkenkratzern usw. beteiligt. Das Unternehmen entwickelt auch Infrastrukturen, darunter Flüsse, Straßen, Eisenbahnen, Häfen, Flughäfen, Dämme, Tunnel, Brücken, Wohnlandentwicklung, Wasserversorgungs- und Abwassersysteme, Boden- und Wasserschutz, Meerestiefbau, Unterwassertiefbau und erneuerbare Energien funktioniert. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit dem Kauf, der Vermittlung und dem Verkauf anderer Immobiliendienstleistungen; und Betrieb betreuter Altenpflegeeinrichtungen. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen die Instandhaltung und Erhaltung von Fischereihäfen sowie Hangsicherungsarbeiten. Das Unternehmen wurde 1917 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Osaka, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Takamatsu Construction Group entwickelte sich von $264B (FY2022) auf $358B (FY2026), rund +7.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $11.4B (+14.2%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.