Taylor Devices, Inc (TAYD) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $191M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 42% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($48.42). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($18.92 bis $48.42) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.21 – $89.95 · Fair‑Value‑Band $18.92 – $48.42 · der Kurs von $54.24 notiert über dem Fair Value von $31.22. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Taylor Devices, Inc (TAYD) notiert aktuell bei $54.24, während unser modellbasierter Fair Value bei $31.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Taylor Devices, Inc einen Umsatz von $48.3M bei einer Nettomarge von 21.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $1.2M aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $18.92 (Bear Case) bis $48.42 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $54.24 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, TAYD ist mit -42% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($46.24) gegenüber Dividendendiskontierung ($4.91). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Taylor Devices, Inc. entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet Stoßdämpfungs-, Geschwindigkeitskontroll- und Energiespeichergeräte für den Einsatz in Maschinen, Geräten und Strukturen in den Vereinigten Staaten, Asien und international. Das Unternehmen bietet Erdbebendämpfer an, die die Auswirkungen von Erdbeben auf Bauwerke abmildern sollen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Taylor Devices, Inc. entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet Stoßdämpfungs-, Geschwindigkeitskontroll- und Energiespeichergeräte für den Einsatz in Maschinen, Geräten und Strukturen in den Vereinigten Staaten, Asien und international. Das Unternehmen bietet Erdbebendämpfer an, die die Auswirkungen von Erdbeben auf Bauwerke abmildern sollen. Fluidicshoks, kompakte Stoßdämpfer, die hauptsächlich in der Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrtindustrie sowie in der kommerziellen Industrie eingesetzt werden; sowie Kran- und Industriepuffer, bei denen es sich um größere Versionen von Fluidicshoks für industrielle Anwendungen an Kränen und Kranwagen, LKW-Docks, Pfannen- und Barrenwagen, Erzwagen und Eisenbahnwaggonhaltestellen handelt. Es bietet auch selbsteinstellende Stoßdämpfer, darunter Versionen von Fluidicshoks, sowie Kran- und Industriepuffer, die sich automatisch an verschiedene Aufprallbedingungen anpassen und für Anwendungen mit hohen Zyklen, vor allem in der Schwerindustrie, konzipiert sind; Flüssige Matrizenfedern, die als Bestandteile von Maschinen und Geräten zur Herstellung von Werkzeugen und Matrizen verwendet werden; Schwingungsdämpfer, die hauptsächlich in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie eingesetzt werden, um die Reaktion elektronischer und optischer Systeme auf Luft-, Schiffs- oder Raumfahrzeugvibrationen zu steuern; Bearbeitete Federn für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt; kundenspezifische Stoß- und Vibrationsisolatoren, bestehend aus Flüssigkeitsfedern, Flüssigkeitsdämpfern, Elastomerfedern und Pumpkin-Halterungen; und kundenspezifische Aktuatoren für spezielle Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsanwendungen. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über Handelsvertreter. Taylor Devices, Inc. wurde 1955 gegründet und hat seinen Hauptsitz in North Tonawanda, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Taylor Devices, Inc entwickelte sich von $22.5M (FY2021) auf $46.3M (FY2025), rund +19.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $9.4M (+72.5%/Jahr seit FY2021).

TAYD ist 42% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 806 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.