Taiyo Holdings (TAYIF) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $3.5B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($17.55 bis $33.45) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $17.55 (Bear) bis $33.45 (Bull), Basis $26.76. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 77/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (4 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

4‑Monats‑Spanne $31.32 – $32.00 · Fair‑Value‑Band $17.55 – $33.45 · der Kurs von $31.32 notiert über dem Fair Value von $26.76. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 19.07.2026.

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Analyse

Taiyo Holdings (TAYIF) notiert aktuell bei $31.32, während unser modellbasierter Fair Value bei $26.76 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Taiyo Holdings einen Umsatz von $138B bei einer Nettomarge von 17.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $13.6B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $17.55 (Bear Case) bis $33.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $31.32 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, TAYIF ist mit -15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($29.70) gegenüber Substanzwert ($4.32). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Taiyo Holdings Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im internationalen Geschäft mit Elektronikmaterialien tätig. Das Unternehmen bietet Leiterplatten an, z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Taiyo Holdings Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im internationalen Geschäft mit Elektronikmaterialien tätig. Das Unternehmen bietet Leiterplatten an, z. B. starre Leiterplattenmaterialien, bestehend aus flüssigem Lötstopplack, Legendentinte, Galvanisierungsresist und Ätzresist; PKG-Plattenmaterialien, einschließlich flüssiger und trockener Lötstopplacke; Flexible Materialien für Leiterplatten, bestehend aus flüssigen und trockenen Lötstopplacken und fotoabbildbaren Trockenfilm-Deckschichten; Aufbaumaterialien bestehen aus flüssigem Lochstopf- und Trockenfilm-Zwischenschicht-Isoliermaterial; und LED-Platinenmaterialien sowie funktionale leitfähige Materialien. Das Unternehmen bietet außerdem anisotrope leitfähige Klebstoffe, fotobebilderbare Deckfolien, fotobebilderbare Zwischenschicht-Isoliermaterialien, dehnbare leitfähige Pasten und fotobebilderbare weiße Trockenfilm-Lötstoppprodukte. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen verschreibungspflichtige Medikamente und Arzneimittel; Zahnprothesen; Farbstoffe, Pigmente und andere chemische Produkte; und betreibt Solarkraftwerke. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Bereitstellung von System-Engineering-Dienstleistungen; Entwicklung von Systemen; sowie Lebensmittel- und Getränkeunternehmen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im IKT- und Nachhaltigkeitsgeschäft im digitalen Bereich, im Feinchemie-, Energie- und Food-Service-Geschäft sowie im Anbau- und Vertriebsgeschäft tätig. Das Unternehmen war früher als Taiyo Ink Mfg. Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2010 in Taiyo Holdings Co., Ltd.. Taiyo Holdings Co., Ltd. wurde 1953 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Taiyo Holdings entwickelte sich von $98.0B (FY2022) auf $138B (FY2026), rund +8.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $24.0B (+19.4%/Jahr seit FY2022).

TAYIF ist 15% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 676 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.