TCPL Packaging Limited (TCPLPACK) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹27.0B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +25.6% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 55% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹2,289). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (₹1,141 bis ₹2,289) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹372.55 – ₹4,631 · Fair‑Value‑Band ₹1,141 – ₹2,289 · der Kurs von ₹4,038 notiert über dem Fair Value von ₹1,831. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
TCPL Packaging Limited (TCPLPACK) notiert aktuell bei ₹4,038, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,831 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TCPL Packaging Limited einen Umsatz von ₹18.1B bei einer Nettomarge von 5.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹6.1B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,141 (Bear Case) bis ₹2,289 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹4,038 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 84% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, TCPLPACK ist mit -55% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹2,226) gegenüber Dividendendiskontierung (₹483.95). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 73
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
TCPL Packaging Limited produziert und vertreibt in Indien Verpackungsmaterialien und flexible Verpackungsprodukte auf Kartonbasis. Das Angebot umfasst Faltschachteln, bedruckte Zuschnitte und Außenhüllen, lithokaschierte Kartons, Blisterpackungen, Kunststoffkartons und regalfertige Verpackungsprodukte.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
TCPL Packaging Limited produziert und vertreibt in Indien Verpackungsmaterialien und flexible Verpackungsprodukte auf Kartonbasis. Das Angebot umfasst Faltschachteln, bedruckte Zuschnitte und Außenhüllen, lithokaschierte Kartons, Blisterpackungen, Kunststoffkartons und regalfertige Verpackungsprodukte. Lebensmittel- und Pharmaverpackungsprodukte; flexible Verpackungsprodukte wie Laminate, Schrumpfschläuche, Rundumetiketten, Beutel und bedruckte Korkpapiere; sowie starre Schachteln und spezielle Geschenkverpackungsprodukte. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Es bedient die Tabak-, FMCG-, Lebensmittel- und Getränke-, Spirituosen- und Pharmaindustrie. Das Unternehmen hieß früher Twenty First Century Printers Ltd und änderte im September 2008 seinen Namen in TCPL Packaging Limited. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von TCPL Packaging Limited entwickelte sich von ₹10.7B (FY2022) auf ₹18.1B (FY2026), rund +14.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹978M (+19.9%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +13.0 pp · Rückkäufe/Verwässerung −0.6 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
TCPLPACK ist 55% überbewertet. Mit Stora Enso Oyj vergleichen →
Vergleichsgruppe
Packaging & Containers · 272 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Packaging & Containers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Stora Enso Oyj STER | kr 106.80 | kr 125.82 | +18% |
| ShenZhen YUTO Packaging Technology Co 002831 | ¥27.73 | ¥20.16 | -27% |
| SCG Packaging Public Company SCGP | 31.00 THB | 16.12 THB | -48% |
| AblePrint Technology Co 7734 | 3,350 TWD | 675.50 TWD | -80% |
| PT Fajar Surya Wisesa Tbk, FASW | 5,312 IDR | 1,193 IDR | -78% |
| Taiwan Hon Chuan Enterprise Co 9939 | 134.00 TWD | 127.06 TWD | -5% |
| Time Technoplast Limited TIMETECHNO | ₹208.56 | ₹161.42 | -23% |
| EPL Limited 500135 | ₹247.30 | ₹111.65 | -55% |
| Polyplex Corporation 524051 | ₹1,211 | ₹924.62 | -24% |
| Dongwon Systems Corporation 014820 | 21,650 KRW | 31,473 KRW | +45% |
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Häufige Fragen
Ist TCPL Packaging Limited (TCPLPACK) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TCPLPACK?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TCPLPACK?
Wie hoch ist der Umsatz von TCPL Packaging Limited (TCPLPACK)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TCPLPACK?
Zahlt TCPL Packaging Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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