Trican Well Service Ltd. (TCW) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 30.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Trican Well Service Ltd. C$8,36, Kurs C$6,99, Potenzial +19,6 %, Qualität 54 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 29.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne C$2,00 – C$7,93 · Fair‑Value‑Band C$5,10 – C$10,87 · der Kurs von C$6,99 notiert unter dem Fair Value von C$8,36. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 29.10.2026.
Trican Well Service in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Trican Well Service auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Trican Well Service Ltd., ein Ausrüstungsdienstleistungsunternehmen, bietet verschiedene Produkte, Ausrüstung, Dienstleistungen und Technologie für den Einsatz beim Bohren, Fertigstellen, Stimulieren und Überarbeiten von Öl- und Gasquellen in Kanada.
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Das Unternehmen bietet hydraulische Frakturierungslösungen an, darunter Slick Water- und hochviskose Reibungsreduzierer- und Guar-Alternativen-Flüssigkeitssysteme, andere Systeme, auflösbare Kugelversiegelungen und Umlenkmittel, Logistik- und Laborlösungen, Frakturdesign sowie Minifrac-Tests und -Analysen sowie Sand, harzbeschichteter Sand und keramische Stützmittel.
Es bietet auch Zementierungslösungen wie Vorspülungen und Abstandshalter, Zementstopfen, verlorene Zirkulation, Zementdesign und Laborlösungen sowie Oberflächen-, Zwischen-, Produktions-, Liner-, Horizontal- und Sanierungs-/Quetschzementierung; und Ansäuerungslösungen, die Bruchsäuerung und Produktionsverbesserung, Formationsschäden, Ablagerungen, Emulsionen und organische Ablagerungen umfassen.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für Spiralrohre an, darunter Spiralrohrfracking, E-Coil, firmeneigenes Engineering, Ansäuerung und Produktionsverbesserung sowie Fräsen, wie zum Beispiel Fracking-Plugs und -Ports, Stage Tool/Debris Sub, Zementmahlen und Bestätigungsläufe; technische Lösungen, einschließlich Labordienstleistungen; und eiserne Energiedienstleistungen.
Darüber hinaus bietet es Stickstoffdienstleistungen an; und verkauft Chemikalien.
Das Unternehmen war früher als Trican Oilwell Service Co. Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 1997 in Trican Well Service Ltd. Trican Well Service Ltd. wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.
Aktienanalyse
Trican Well Service Ltd. (TCW) notiert aktuell bei C$6,99, während unser modellbasierter Fair Value bei C$8,36 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16,4 % unterbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel C$8,88 je Aktie; damit liegen 15 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von C$6,99.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit C$2,87, und 11 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Trican Well Service Ltd. entwickelte sich von C$562 Mio. (FY2021) auf C$1,1 Mrd. (FY2025), rund +18,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$112 Mio. (+74,7 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 51 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: C$5,10 bis C$10,87, der Kurs von C$6,99 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −31 % Fair-Value-Potenzial, TCW ist mit 20 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value C$8,36
SpanneC$5,10 bis C$10,87
Kurs C$6,99 · Potenzial +19,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (C$0,2515 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.87/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+11,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+22,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −0,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 29 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,1 %
’13
’14
’15
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+68,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+65,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−18 % → 15 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 10,2 %/J über ~10J (Margen-Trend unklar) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+4,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+6,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Kanada: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +2,6 % beim Kurs und +4,4 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (81 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Trican Well Service Ltd. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Ausrüstung und Dienste · 167 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score54 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+19,6 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)15,3 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite11,1 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)7,6 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)−0,8 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)0,4 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)3,0 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,13× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Ausrüstung und Dienste-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)13,7× · Günstiger als Median
KBV1,52× · Teurer als Median
KUV (12 Monate)0,90× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow10,1× · Günstiger als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Trican Well Service Ltd. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TCW.TO
Häufige Fragen
Ist Trican Well Service Ltd. (TCW) über- oder unterbewertet?
Stand 29.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf C$8,36 gegenüber einem Kurs von C$6,99, rund +20 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von TCW?
Unser modellbasierter Fair Value für Trican Well Service Ltd. liegt bei C$8,36 (Stand 29.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: C$6,99.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TCW?
Trican Well Service Ltd. hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Trican Well Service Ltd. (TCW)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von C$8,36 (Stand 29.10.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von C$5,10 bis C$10,87. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Trican Well Service Ltd. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei C$8,36, gegenüber einem Kurs von C$6,99 rund +20 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von C$5,10 bis C$10,87. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Trican Well Service Ltd. (TCW)?
Trican Well Service Ltd. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund C$1,2 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.10.2026).
Zahlt Trican Well Service Ltd. eine Dividende?
Trican Well Service Ltd. weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,00 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Trican Well Service Ltd. (TCW) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Trican Well Service Ltd. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +4,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +22,5 % pro Jahr. Stand 29.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von TCW?
Unsere Modelle diskontieren Trican Well Service Ltd. mit 9,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,60, Laenderaufschlag Canada. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Trican Well Service Ltd. sind das +4,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Trican Well Service Ltd. (TCW) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Trican Well Service Ltd. um +22,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +4,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Trican Well Service Ltd. (TCW)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +14,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Trican Well Service Ltd. einpreist (+4,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Trican Well Service Ltd. (TCW)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,10 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Trican Well Service Ltd. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Trican Well Service Ltd. (TCW)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Trican Well Service Ltd. liegt er bei C$8,36 je Aktie (Stand 29.10.2026), der Kurs bei C$6,99. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Trican Well Service Ltd. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.10.2026 notiert TCW unter dem berechneten Fair Value: Kurs C$6,99, Fair Value C$8,36, rund +20 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von TCW?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (C$6,99), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (C$8,36). Bei Trican Well Service Ltd. liegen zwischen beiden C$1,37 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Trican Well Service Ltd. wert?
An der Börse wird Trican Well Service Ltd. mit rund C$1,5 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.10.2026). Je Aktie sind das C$6,99; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von C$8,36 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu TCW?
Unsere Modelle spannen für Trican Well Service Ltd. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario C$5,10, mittleres C$8,36, optimistisches C$10,87 je Aktie (Stand 29.10.2026, Kurs C$6,99). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von TCW?
Trican Well Service Ltd. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,7 (Stand 29.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von C$8,36 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 12,3 (ausgewiesen im GJ 2025: 13,3). Weitere Vielfache: PEG 0,3, KBV 1,5, KUV 0,9, EV/EBITDA 5,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von TCW?
Der PEG-Wert von Trican Well Service Ltd. liegt bei 0,35 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 29.10.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Trican Well Service Ltd. (TCW)?
Kennzahlen zur Bilanz von Trican Well Service Ltd. (Stand 29.10.2026): Eigenkapitalrendite 15,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,13. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 54/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist TCW vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Trican Well Service Ltd. notiert bei C$6,99, rund 12 % unter dem 52-Wochen-Hoch von C$7,93 und 39 % über dem Tief von C$5,04 (Stand 30.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von C$8,36.
Welche Aktien sind mit Trican Well Service Ltd. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem SLB N.V, Baker Hughes Company, Halliburton Company, TechnipFMC plc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Trican Well Service Ltd. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.10.2026: Kurs C$6,99, berechneter Fair Value C$8,36 (+20 %), Qualitäts-Score 54/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von TCW berechnet?
Wir rechnen Trican Well Service Ltd. mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von C$8,36, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Trican Well Service Ltd. liegt aktuell 16 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Trican Well Service Ltd. (TCW)?
Der Schlusskurs vom 30.10.2026 liegt bei C$6,99. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei C$8,36, das sind rund +20 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Trican Well Service Ltd. jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne (C$5,10 bis C$10,87) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kennzahlen von Trican Well Service Ltd.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Trican Well Service Ltd. (TCW)?
Die Marktkapitalisierung von Trican Well Service Ltd. beträgt C$1,5 Mrd. (≈ 944 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Trican Well Service Ltd. (TCW)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Trican Well Service Ltd. liegt bei 0,90 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Trican Well Service Ltd. (TCW)?
Der Gewinn je Aktie von Trican Well Service Ltd. beträgt C$0,5100 (Kurs ÷ EPS = KGV 13,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Trican Well Service Ltd. (TCW)?
Die Dividendenrendite von Trican Well Service Ltd. liegt bei 3,0 % (Ausschüttung 37,9 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 41,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Trican Well Service Ltd. (TCW)?
Die Nettomarge von Trican Well Service Ltd. liegt bei 7,6 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Trican Well Service Ltd. (TCW)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Trican Well Service Ltd. liegt bei 15,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Trican Well Service Ltd. (TCW)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Trican Well Service Ltd. bei 15,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Trican Well Service Ltd. (TCW)?
Die operative Marge von Trican Well Service Ltd. liegt bei −0,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Trican Well Service Ltd. (TCW)?
Der Umsatz von Trican Well Service Ltd. wächst um +0,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +8,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Trican Well Service Ltd. (TCW)?
Der Gewinn je Aktie von Trican Well Service Ltd. wächst um −17,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Trican Well Service Ltd. (TCW)?
Der freie Cashflow von Trican Well Service Ltd. beträgt C$105 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Trican Well Service Ltd. (TCW)?
Die Nettoverschuldung von Trican Well Service Ltd. beträgt C$122 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
Trican Well Service Ltd. in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Trican Well Service Ltd. liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Viele Daten
29.10.2026