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Thuan Duc Joint Stock Company (TDP) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · VN · Marktkap. 2.7T VND

TD Thuan Duc Joint Stock Company TDP · VN
Kurs28,500 VND
Fair Value38,882 VND
Potenzial+36.4%
Qualität46/100
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Gesundes Wachstum
Dünne Margen · 2.2% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Gemischt vs. Peers (7/13)
Schmaler Burggraben 38/100
Evidenz: Hoch Spanne 18,812 VND – 43,555 VND Als Bild teilen

Fair Value Stand: 15.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 26 Tagen aktualisiert

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 36% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
  • Eine recht weite Modellspanne (18,812 VND bis 43,555 VND) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

35,700 VND 13,436 VND Fair Value 38,882 VND 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 13,436 VND – 35,700 VND · Fair‑Value‑Band 18,812 VND – 43,555 VND · der Kurs von 28,500 VND notiert unter dem Fair Value von 38,882 VND. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Thuan Duc Joint Stock Company (TDP) notiert aktuell bei 28,500 VND, während unser modellbasierter Fair Value bei 38,882 VND liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Thuan Duc Joint Stock Company einen Umsatz von 5.2T VND bei einer Nettomarge von 2.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.8T VND. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 18,812 VND (Bear Case) bis 43,555 VND (Bull Case); der aktuelle Kurs von 28,500 VND liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, TDP ist mit 36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 31,834 VND 56,646 VND 105,369 VND 80
Umsatz-Margen-DCF 35,010 VND 61,625 VND 100,884 VND 74
ROIC-Compounder 33,948 VND 41,983 VND 52,035 VND 72
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 32,788 VND 51,107 VND 103,647 VND 38
Owner Earnings 31,251 VND 60,274 VND 122,858 VND 31
5J-Umsatz-Exit 35,010 VND 60,039 VND 105,439 VND 39
5J-EBITDA-Exit 33,874 VND 57,547 VND 97,531 VND 41
5J-KGV-Exit 24,702 VND 39,128 VND 57,159 VND 38
10J-Umsatz-Exit 33,300 VND 61,815 VND 100,340 VND 36
10J-EBITDA-Exit 33,569 VND 59,665 VND 106,591 VND 37
10J-KGV-Exit 27,004 VND 42,313 VND 67,332 VND 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 7,008 VND 47,323 VND 66,318 VND 54
Lynch-Fair-Value 13,873 VND 19,819 VND 25,765 VND 50
PEG = 1,0 13,873 VND 19,819 VND 25,765 VND 46
Ertragskraftwert (EPV) 31,174 VND 35,122 VND 38,631 VND 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple 13,140 VND 17,521 VND 21,901 VND 63
KUV-Multiple 13,140 VND 17,521 VND 21,901 VND 58
KBV-Multiple 13,140 VND 17,521 VND 21,901 VND 55
EV/EBIT 38,537 VND 48,449 VND 58,361 VND 53
EV/EBITDA 34,818 VND 43,490 VND 52,163 VND 54
EV/Umsatz 34,572 VND 45,617 VND 56,662 VND 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 5,957 VND 7,982 VND 11,914 VND 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 31,834 VND 56,646 VND 105,369 VND 80
Umsatz-Margen-DCF 35,010 VND 61,625 VND 100,884 VND 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 10,261 VND 11,210 VND 15,868 VND 61
ROIC-Compounder 33,948 VND 41,983 VND 52,035 VND 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 17,614 VND 25,162 VND 32,711 VND 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (57,547 VND) gegenüber Substanzwert (7,982 VND). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 5.2T VND
Umsatzwachstum (J/J) +15.4%
Nettomarge 2.2%
Eigenkapitalrendite 10.0%
Free Cashflow 138B VND FY2025
KGV 25.7
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 5.0%
Gewinn je Aktie (TTM) 1,111 VND
Gewinnwachstum (J/J) +41.9%
Nettoverschuldung 1.8T VND FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 15.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 46/100

Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 41

Profitabilität 37
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 41
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 53
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 31
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 64
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 70
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 27
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 32
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 61
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Die Thuan Duc Joint Stock Company produziert und vertreibt zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft PP-Gewebeverpackungen in Vietnam und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Thuan Duc Joint Stock Company produziert und vertreibt zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft PP-Gewebeverpackungen in Vietnam und international. Das Unternehmen bietet PP-Einkaufstaschen, PP-Gewebeeinkaufstaschen, PP-Vlieseinkaufstaschen, RPET-Einkaufstaschen, Kühltaschen und andere Taschen sowie Verpackungsprodukte für Landwirtschaft, Futtermittel und Düngemittel an. Darüber hinaus ist sie im Handel mit Kunststoffharzen und anderen Aktivitäten tätig. Die Thuan Duc Joint Stock Company wurde 2007 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Hung Yen, Vietnam.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Thuan Duc Joint Stock Company entwickelte sich von 2.4T VND (FY2021) auf 4.8T VND (FY2025), rund +18.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 96.6B VND (+2.7%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 85/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
4.8T VND
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+8.8%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+13.6%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+28.2%
Ø Wachstum/Jahr (6J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+25.9%
Umsatz +18.2%/Jahr
FY21 2.4T VND
FY22 3.2T VND
FY23 3.8T VND
FY24 4.4T VND
FY25 4.8T VND
Nettoergebnis +2.7%/Jahr
FY21 86.8B VND
FY22 93.7B VND
FY23 42.3B VND
FY24 93.9B VND
FY25 96.6B VND

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Thuan Duc Joint Stock Company · Fair Value
38,882 VND +36%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Thuan Duc Joint Stock Company Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TDP

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 272 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 46 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +36% · Top 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 10% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 4% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 2% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 5% · Unter dem Median
Umsatzwachstum 37% · Top 25%
Schulden / Eigenkapital 0.21× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 25.6× · Teurer als der Median
KBV 2.43× · Teurer als 75% der Peers
KUV (TTM) 0.53× · Günstiger als der Median
P/FCF 0.0× · Günstiger als 75% der Peers
EV/EBITDA 5.6× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 82 · Sektor 9
ZUKUNFT 100 · Sektor 1
VERGANGENHEIT 40 · Sektor 21
GESUNDHEIT 90 · Sektor 92
DIVIDENDE 0 · Sektor 42

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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10 weitere Packaging & Containers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.07.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Stora Enso Oyj STER kr 101.90 kr 126.39 +24%
ShenZhen YUTO Packaging Technology Co 002831 ¥29.10 ¥20.88 -28%
SCG Packaging Public Company SCGP 29.00 THB 16.12 THB -44%
AblePrint Technology Co 7734 2,850 TWD 661.69 TWD -77%
PT Fajar Surya Wisesa Tbk, FASW 5,312 IDR 1,194 IDR -78%
Taiwan Hon Chuan Enterprise Co 9939 132.50 TWD 127.06 TWD -4%
Time Technoplast Limited TIMETECHNO ₹206.82 ₹161.42 -22%
EPL Limited 500135 ₹222.25 ₹111.65 -50%
Ton Yi Industrial Corp 9907 15.15 TWD 23.17 TWD +53%
Dongwon Systems Corporation 014820 19,330 KRW 31,473 KRW +63%

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Häufige Fragen

Ist Thuan Duc Joint Stock Company (TDP) über- oder unterbewertet?
Stand 15.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 38,882 VND gegenüber einem Kurs von 28,500 VND, rund +36% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von TDP?
Unser modellbasierter Fair Value für Thuan Duc Joint Stock Company liegt bei 38,882 VND (Stand 15.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 28,500 VND.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TDP?
Thuan Duc Joint Stock Company hat einen Qualitäts-Score von 46/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Thuan Duc Joint Stock Company (TDP)?
Thuan Duc Joint Stock Company weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 5.2T VND aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 15.07.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von TDP?
Die Nettomarge von Thuan Duc Joint Stock Company liegt bei rund 2.2%, das Unternehmen behält damit etwa 2.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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