Telephone and Data Systems, Inc (TDS) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $3.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 35% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($29.73). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($13.37 bis $29.73) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.76 – $47.50 · Fair‑Value‑Band $13.37 – $29.73 · der Kurs von $32.98 notiert über dem Fair Value von $21.55. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Telephone and Data Systems, Inc (TDS) notiert aktuell bei $32.98, während unser modellbasierter Fair Value bei $21.55 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Telephone and Data Systems, Inc einen Umsatz von $1.2B bei einer Nettomarge von 10.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.2B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $13.37 (Bear Case) bis $29.73 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $32.98 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, TDS ist mit -35% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($33.20) gegenüber Dividendendiskontierung ($7.89). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Telephone and Data Systems, Inc., ein Telekommunikationsunternehmen, bietet Kommunikationsdienste für Privat-, Gewerbe- und Großhandelskunden in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: TDS Telecom und Array.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Telephone and Data Systems, Inc., ein Telekommunikationsunternehmen, bietet Kommunikationsdienste für Privat-, Gewerbe- und Großhandelskunden in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: TDS Telecom und Array. Das Unternehmen bietet Internetverbindungen und All-Home-WLAN-Dienste, Glasfaser-Internet, Sicherheit und Supportdienste; fortschrittliche Heim-TV-Unterhaltung kombiniert mit digitalen Videoaufzeichnungsdiensten (DVR); TDS TV+, eine integrierte Cloud-TV-Plattform, die lineare und On-Demand-Programme, Schnittstellen für mobile Geräte, personalisierte Empfehlungen und netzwerkbasierten DVR kombiniert; digitales Fernsehen; Orts- und Ferngesprächsdienste, Voice-over-Internet-Protokoll und erweiterte Dienste; Drahtlose Dienstleistungen für Kunden; Breitband-, IP-basierte Dienste und gehostete Sprach- und Video-Kollaborationsdienste für kleine und mittlere Unternehmen; Durchführung von Daten- und Sprachverkehrsdiensten; Großhandelsdienstleistungen; und Kommunikationsdienste in unterversorgten Gebieten. Das Unternehmen vermietet auch Turmflächen an Mieter; erbringt Nebendienstleistungen. Das Unternehmen verkauft und vertreibt seine Produkte über den Direktvertrieb Dritter, Einzelhandelsgeschäfte, Handelsvertreter und eine Online-Plattform zum Verkauf von Dienstleistungen und Produkten. Telephone and Data Systems, Inc. wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chicago, Illinois.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Telephone and Data Systems, Inc entwickelte sich von $5.3B (FY2021) auf $1.2B (FY2025), rund −30.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$6.2M.

TDS ist 35% überbewertet. Mit China Mobile Limited vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• TDS and Array to release second quarter operating results and host conference call on August 7, 2026 Yahoo Finance · 31.07.2026
• A Look At Telephone And Data Systems (TDS) Valuation After Recent Share Price Weakness Yahoo Finance · 08.06.2026

Vergleichsgruppe

Telecom Services · 252 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.