ESCO Technologies Inc (ESE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von ESCO Technologies Inc $109, Kurs $230, also 52,9 % unter dem Kurs, Qualität 67 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
🚩KI-gestützte vorausschauende Wartung könnte Diagnosetests ersetzen🚩Neue Technologien und Marktteilnehmer im RF-Testbereich🚩US-Regierungshaushalt und politische Änderungen bei A&D-Verträgen
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $60,43 – $354,82 · Fair‑Value‑Band $75,90 – $137,02 · der Kurs von $230,41 notiert über dem Fair Value von $108,62. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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ESCO Technologies Inc. bietet technische Komponenten und Systeme für Kunden aus den Bereichen Luftfahrt, Marine, Verteidigung und Industrie.
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Das Segment Luft- und Raumfahrt und Verteidigung entwickelt und fertigt Spezialfiltrationsprodukte, darunter hydraulische Filterelemente und Flüssigkeitskontrollgeräte für kommerzielle und militärische Luft- und Raumfahrtanwendungen.
Miniatur-Elektrosprenggeräte für Schleudersitze und Raketenbewaffnungsgeräte für Militärflugzeuge; produziert und vertreibt geschäftskritische Buchsen, Stifte, Hülsen und mit Präzisionstoleranz gefertigte Komponenten für Fahrwerke, Rotorköpfe, Motorhalterungen, Flugsteuerungen und Betätigungssysteme für die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie; entwirft, entwickelt und fertigt Lösungen zur Signaturreduzierung auf Elastomerbasis für US-Marineschiffe; und bietet geschäftskritische Signatur- und Energieverwaltungslösungen.
Das Segment Utility Solutions Group entwickelt, produziert und liefert diagnostische Testlösungen; und entwickelt und fertigt Entscheidungsunterstützungstools für die Branche der erneuerbaren Energien, vor allem Wind- und Solarenergie.
Das Segment RF Test & Measurement entwickelt und fertigt Produkte und Systeme zur Messung und Steuerung von HF-Energie für Forschung und Entwicklung, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie medizinische und Sicherheitsanwendungen; und schlüsselfertige Systeme, wie z. B. HF-Testeinrichtungen und Messsysteme, akustische Prüfgehäuse, HF- und magnetisch abgeschirmte Räume sowie sichere Kommunikationseinrichtungen.
Dieses Segment liefert auch HF-absorbierende Materialien, Filter, Antennen, Feldsonden, Testzellen, proprietäre Messsoftware und anderes Testzubehör; und bietet Kalibrierungs- und Produkttests, Durchführungskondensatoren, Hochstrom-, Telefon-, Daten- und Steuerleitungsfilter sowie elektromagnetische Schutzfilter für große Höhen.
Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Vertriebshändler, Vertriebsmitarbeiter, Direktvertriebsteams und internes Vertriebspersonal. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Saint Louis, Missouri.
Aktienanalyse
ESCO Technologies Inc (ESE) notiert aktuell bei $230,41, während unser modellbasierter Fair Value bei $108,62 liegt, also 53 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel $198,59 je Aktie; damit liegt 1 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von $230,41.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit $51,04, und 24 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von ESCO Technologies Inc entwickelte sich von $715 Mio. (FY2021) auf $1,1 Mrd. (FY2025), rund +11,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $299 Mio. (+47,3 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 66 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $75,90 bis $137,02, der Kurs von $230,41 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 35 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, ESE ist mit −53 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $108,62
Spanne$75,90 bis $137,02
Kurs $230,41 · Abstand −52,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($5,07 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten haben Vorstände und Aufsichtsräte keine Aktien am offenen Markt gekauft oder verkauft.
VerkaufVinod M KhilnaniAufsichtsrat3.216 Stück zu $218,40$702.36426.11.2025
VerkaufBryan H SaylerCEO & PRESIDENT, Aufsichtsrat9.783 Stück zu $220,00$2,2 Mio.26.11.2025
VerkaufRobert J PhillippyAufsichtsrat3.700 Stück zu $222,53$823.37025.11.2025
VerkaufDavid M SchatzSr. VP, Sec'y & Gen. Counsel2.498 Stück zu $225,65$563.67425.11.2025
VerkaufChristopher L TuckerSr. Vice President & CFO5.000 Stück zu $220,15$1,1 Mio.25.11.2025
Dazu eine weitere Meldung wie eine Zuteilung, Optionsausübung oder ein Steuereinbehalt. Sie ist kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.82/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+19,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +7,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 35 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+17,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+17,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.30,0 % gegen 21,7 %, zieht an
Gewinnspanne 2019 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.15 % → 16 %
2025 liegt 223 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+18,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+21,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +15,9 % beim Kurs und +18,8 % bei den Prognosen.
Schluss der KI: Solide finanzielle Renditen bilden die Hauptstärke, während sehr begrenzte Hinweise auf qualitative Burggrabenfaktoren und ein Einmaleffekt die zentrale Schwäche darstellen.
Hauptrisiko: KI-gestützte Plattformen für vorausschauende Wartung und Netzzustandsüberwachung könnten die Nachfrage nach den spezialisierten Diagnosetestlösungen des Unternehmens im Versorgungssegment verringern.
Gutes Szenario: Das Unternehmen könnte KI in seine Testplattformen integrieren, um erweiterte vorausschauende Dienste anzubieten und sein Portfolio an Versorgungslösungen auszubauen.
Schlechtes Szenario: Falls KI-Plattformen und neue Technologien an Bedeutung gewinnen, könnte die Nachfrage nach traditionellen Hardware-Testprodukten in den Versorgungs- und RF-Segmenten stark zurückgehen.
ESCO hat gerade seine größte Übernahme abgeschlossen und Meggers Geschäft für Prüftechnik im Versorgungsbereich ins Portfolio integriert, wobei der Großteil des Baranteils über neue besicherte Kreditlinien finanziert wurde. Die Verschuldung ist deutlich gestiegen, und ein großer Verkäufer hält nun einen beträchtlichen Anteil plus einen Sitz im Aufsichtsrat. Unsere Modelle sehen die Aktien derzeit als überbewertet nach diesen Veränderungen. Wird die erweiterte Plattform ihren Rekordauftragsbestand in ein Ertragswachstum umwandeln, das die höheren Zinskosten und Integrationsrisiken übertrifft?
ESCO Technologies Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Wissenschaftliche und technische Instrumente · 160 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score67 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−52,9 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)9,5 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite12,4 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)24,4 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)14,8 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)14,4 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)0,1 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,11× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Wissenschaftliche und technische Instrumente-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)42,7× · Teurer als Median
KBV3,88× · Teurer als Median
KUV (12 Monate)4,64× · Teurer als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)31,5× · Teurer als Median
EV/EBITDA19,6× · Teurer als Median
PEG1,67× · Teurer als Median
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)72· Sektor 47
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)38· Sektor 24
GESUNDHEIT (wenig Schulden)95· Sektor 99
DIVIDENDE (Rendite)3· Sektor 20
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist ESCO Technologies Inc (ESE) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $108,62 gegenüber einem Kurs von $230,41, rund 53 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ESE?
Unser modellbasierter Fair Value für ESCO Technologies Inc liegt bei $108,62 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $230,41.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ESE?
ESCO Technologies Inc hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat ESCO Technologies Inc (ESE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $108,62 (Stand 08.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von $75,90 bis $137,02. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die ESCO Technologies Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $108,62, gegenüber einem Kurs von $230,41 rund 53 % tiefer (überbewertet). Spanne von $75,90 bis $137,02. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von ESCO Technologies Inc (ESE)?
ESCO Technologies Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $1,3 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt ESCO Technologies Inc eine Dividende?
ESCO Technologies Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,14 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von ESCO Technologies Inc (ESE) und wann ist der Ex-Tag?
ESCO Technologies Inc zahlt $0,32 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 0,1 %. Der letzte Ex-Tag war der 01.10.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2009. Die Ausschüttungsquote liegt bei 11,4 % des Gewinns (auf bereinigten Gewinn, berichtet 5,9 %). Der freie Cashflow deckt die Dividende 22,89-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von ESCO Technologies Inc (ESE) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste ESCO Technologies Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +18,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +8,4 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ESE?
Unsere Modelle diskontieren ESCO Technologies Inc mit 9,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,05, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei ESCO Technologies Inc sind das +18,7 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat ESCO Technologies Inc (ESE) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von ESCO Technologies Inc um +8,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +18,7 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von ESCO Technologies Inc (ESE)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von ESCO Technologies Inc einpreist (+18,7 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von ESCO Technologies Inc (ESE)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,17 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet ESCO Technologies Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von ESCO Technologies Inc (ESE)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für ESCO Technologies Inc liegt er bei $108,62 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei $230,41. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die ESCO Technologies Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert ESE über dem berechneten Fair Value: Kurs $230,41, Fair Value $108,62, rund −53 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ESE?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($230,41), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($108,62). Bei ESCO Technologies Inc liegen zwischen beiden $121,79 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist ESCO Technologies Inc wert?
An der Börse wird ESCO Technologies Inc mit rund $6,0 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das $230,41; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $108,62 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ESE?
Unsere Modelle spannen für ESCO Technologies Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $75,90, mittleres $108,62, optimistisches $137,02 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs $230,41). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ESE?
ESCO Technologies Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 42,7 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $108,62 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 38,2 (ausgewiesen im GJ 2025: 19,9). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 27,6. Weitere Vielfache: PEG 1,7, KBV 3,9, KUV 4,6, EV/EBITDA 19,6.
Wie hoch ist der PEG-Wert von ESE?
Der PEG-Wert von ESCO Technologies Inc liegt bei 1,67 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 08.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von ESCO Technologies Inc (ESE)?
Kennzahlen zur Bilanz von ESCO Technologies Inc (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 9,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,11. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 67/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ESE vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
ESCO Technologies Inc notiert bei $230,41, rund 35 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $354,82 und 18 % über dem Tief von $195,21 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $108,62.
Welche Aktien sind mit ESCO Technologies Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Keysight Technologies, Inc, Garmin Ltd, Coherent Corp, Teledyne Technologies Incorporated. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die ESCO Technologies Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs $230,41, berechneter Fair Value $108,62 (−53 %), Qualitäts-Score 67/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ESE berechnet?
Wir rechnen ESCO Technologies Inc mit 25 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $108,62 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. ESCO Technologies Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von ESCO Technologies Inc (ESE)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $230,41. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $108,62, das sind rund 53 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei ESCO Technologies Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($137,02). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne ($75,90 bis $137,02) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von ESCO Technologies Inc (ESE)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von ESCO Technologies Inc lag 2014 bis 2025 bei +21,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,6 %, EBIT-Marge +2,2 %, Steuersatz +4,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +6,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von ESCO Technologies Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ESCO Technologies Inc (ESE)?
Die Marktkapitalisierung von ESCO Technologies Inc beträgt $6,0 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von ESCO Technologies Inc (ESE)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von ESCO Technologies Inc liegt bei 11,7 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von ESCO Technologies Inc (ESE)?
Der Gewinn je Aktie von ESCO Technologies Inc beträgt $5,39 (Kurs ÷ EPS = KGV 42,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von ESCO Technologies Inc (ESE)?
Die Dividendenrendite von ESCO Technologies Inc liegt bei 0,1 % (Ausschüttung 11,4 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 5,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von ESCO Technologies Inc (ESE)?
Die Nettomarge von ESCO Technologies Inc liegt bei 27,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von ESCO Technologies Inc (ESE)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von ESCO Technologies Inc liegt bei 9,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von ESCO Technologies Inc (ESE)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von ESCO Technologies Inc bei 6,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von ESCO Technologies Inc (ESE)?
Die operative Marge von ESCO Technologies Inc liegt bei 14,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von ESCO Technologies Inc (ESE)?
Der Umsatz von ESCO Technologies Inc wächst um +14,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +8,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von ESCO Technologies Inc (ESE)?
Der Gewinn je Aktie von ESCO Technologies Inc wächst um +24,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von ESCO Technologies Inc (ESE)?
Der freie Cashflow von ESCO Technologies Inc beträgt $190 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von ESCO Technologies Inc (ESE)?
Die Nettoverschuldung von ESCO Technologies Inc beträgt $129 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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08.11.2026