Taseko Mines Limited (TGB) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $2.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.69). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (18/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.9100 – $8.88 · Fair‑Value‑Band $1.69 – $2.69 · der Kurs von $8.32 notiert über dem Fair Value von $1.90. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Taseko Mines Limited (TGB) notiert aktuell bei $8.32, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 18/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Taseko Mines Limited einen Umsatz von $771M bei einer Nettomarge von 2.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 70.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $559M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.69 (Bear Case) bis $2.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $8.32 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 229% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, TGB ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($3.88) gegenüber Substanzwert ($1.43). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Taseko Mines Limited, ein Bergbauunternehmen, erwirbt und entwickelt Mineralgrundstücke. Es sucht nach Kupfer-, Molybdän-, Gold-, Niob- und Silbervorkommen. Zu den wichtigsten Vermögenswerten des Unternehmens gehören die zu 100 % unternehmenseigene Mine Gibraltar im Süden von British Columbia; und das Florence Copper-Projekt in Arizona.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Taseko Mines Limited, ein Bergbauunternehmen, erwirbt und entwickelt Mineralgrundstücke. Es sucht nach Kupfer-, Molybdän-, Gold-, Niob- und Silbervorkommen. Zu den wichtigsten Vermögenswerten des Unternehmens gehören die zu 100 % unternehmenseigene Mine Gibraltar im Süden von British Columbia; und das Florence Copper-Projekt in Arizona. Es besitzt außerdem Beteiligungen an den Kupferprojekten Yellowhead, Gold-Kupfer New Prosperity und den Niobprojekten Aley in British Columbia. Taseko Mines Limited wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Taseko Mines Limited entwickelte sich von $433M (FY2021) auf $673M (FY2025), rund +11.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$30.1M.

TGB ist 77% überbewertet. Mit Southern Copper Corporation vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Taseko Annual General Meeting Voting Results and Change of Name GlobeNewswire · 24.06.2026
• How Taseko Mines (TGB) Is Turning Florence Copper Into a Domestic Supply Story for Electrification Yahoo Finance · 19.06.2026
• Taseko Mines (TGB) Gets 9.5% Boost from Expansion Plans Yahoo Finance · 13.06.2026

Vergleichsgruppe

Copper · 58 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Copper-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.