Teijin Limited (TINLY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $1.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3.47). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $7.38 – $15.18 · Fair‑Value‑Band $2.81 – $3.47 · der Kurs von $10.66 notiert über dem Fair Value von $3.08. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Teijin Limited (TINLY) notiert aktuell bei $10.66, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.08 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Teijin Limited einen Umsatz von $873B bei einer Nettomarge von -10.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -21.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $233B. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.81 (Bear Case) bis $3.47 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $10.66 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, TINLY ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($2,258) gegenüber Substanzwert ($1,271). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Teijin Limited ist in den Bereichen Fasern, Filme und Platten, Verbundwerkstoffe, Gesundheitswesen und IT in Japan und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Teijin Limited ist in den Bereichen Fasern, Filme und Platten, Verbundwerkstoffe, Gesundheitswesen und IT in Japan und international tätig. Das Unternehmen bietet Aramidfasern an; Glas- und Kohlenstofffasern, Verbundwerkstoffe, Infusionsharze, Klebstoffe, Füllstoffe und Harzfilme sowie oxidierte PAN-Fasern; Polycarbonatplatten und -folien; Poröse Filme und Materialien aus hochdichtem Polyethylen; und mikroporöse Filme. Darüber hinaus werden PC-Harze, Polyphenylensulfidharze, Formteile, Flammschutzmittel und Additive angeboten. leichte glas- und kohlefaserverstärkte Verbundwerkstoffe für Automobilanwendungen; und Polytrimethylentelephthalat-Produkte, Kunstledermaterialien, Polyester-Nanofasern und recycelte Polyesterfasern. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Arzneimittel für Knochen- und Gelenkerkrankungen, Atemwegserkrankungen, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen sowie andere Erkrankungen an; Heimsauerstofftherapie, nicht-invasive Überdruckbeatmung, kontinuierlicher positiver Atemwegsdruck, Atemunterstützung und Geräte für schlafbezogene Atmungsstörungen sowie schallbeschleunigte Frakturheilungssysteme und gemeindebasierte integrierte Pflegesysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen implantierbare medizinische Geräte und regenerative Medizinprodukte an. Darüber hinaus entwickelt und implementiert das Unternehmen technische Lösungen für verschiedene Probleme wie Umweltverschmutzung, Stabilität der Energieversorgung und alterungsbedingten Bevölkerungsrückgang. Teijin Limited wurde 1918 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Teijin Limited entwickelte sich von $926B (FY2022) auf $926B (FY2026), rund −0.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −$93.3B.

TINLY ist 71% überbewertet. Mit CITIC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.