Tipco Foods Public Company (TIPCO) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TH · Marktkap. 3.1B THB

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 6.18 THB (Bear) bis 8.16 THB (Bull), Basis 6.53 THB. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 69/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5.95 THB – 11.22 THB · Fair‑Value‑Band 6.18 THB – 8.16 THB · der Kurs von 6.60 THB notiert über dem Fair Value von 6.53 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Tipco Foods Public Company (TIPCO) notiert aktuell bei 6.60 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 6.53 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tipco Foods Public Company einen Umsatz von 2.0B THB bei einer Nettomarge von 11.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.0B THB. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6.18 THB (Bear Case) bis 8.16 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6.60 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, TIPCO ist mit -1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (9.00 THB) gegenüber Gewinnbasiert (0.4600 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tipco Foods Public Company Limited produziert und vertreibt Mineralwasser in Thailand und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Gemüse- und Obstprodukte, Getränke und Sonstige tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tipco Foods Public Company Limited produziert und vertreibt Mineralwasser in Thailand und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Gemüse- und Obstprodukte, Getränke und Sonstige tätig. Das Unternehmen bietet verarbeitete Fruchtprodukte an, darunter konzentrierten Ananassaft in aseptischen Beuteln, zerkleinerte Ananas und Ananas in Retortenbeuteln und Plastikbechern. Darüber hinaus werden Extrakte aus natürlichen Substanzen hergestellt, die als Zutaten für Lebensmittel, Getränke, Kosmetika, Nahrungsergänzungsmittel und Arzneimittel verwendet werden. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Fertiggetränke; produziert und vertreibt Obst- und Fruchtsäfte in Dosen; und Kräuterextraktionssubstanzen sowie in der Landwirtschaft und im Exportgeschäft tätig. Das Unternehmen war früher als Thai Pineapple PLC bekannt. Tipco Foods Public Company Limited wurde 1976 gegründet und hat seinen Sitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tipco Foods Public Company entwickelte sich von 2.4B THB (FY2021) auf 2.0B THB (FY2025), rund −5.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 234M THB (−14.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Beverages - Non-Alcoholic · 92 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Non-Alcoholic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.