Thirumalai Chemicals Limited (TIRUMALCHM) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · IN · Marktkap. 18,6 Mrd. ₹
Risiken
Fair Value Stand: 24.08.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −7.3% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 44% überbewertet.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹129.70). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (9/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (₹64.85 bis ₹129.70) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹91.91 – ₹385.65 · Fair‑Value‑Band ₹64.85 – ₹129.70 · der Kurs von ₹154.20 notiert über dem Fair Value von ₹86.90. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.
Analyse
Thirumalai Chemicals Limited (TIRUMALCHM) notiert aktuell bei ₹154.20, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹86.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 9/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Thirumalai Chemicals Limited einen Umsatz von 18,7 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von -8.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 20,3 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 24.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹64.85 (Bear Case) bis ₹129.70 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹154.20 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, TIRUMALCHM ist mit -44% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 24.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 12 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 24
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Thirumalai Chemicals Limited manufactures and sells organic chemicals in India and internationally. It offers phthalic anhydride, maleic anhydride, malic acid, fumaric acid, diethyl phthalate, and various fine chemicals and derivatives; generates power from wind operated generators.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Thirumalai Chemicals Limited manufactures and sells organic chemicals in India and internationally. It offers phthalic anhydride, maleic anhydride, malic acid, fumaric acid, diethyl phthalate, and various fine chemicals and derivatives; generates power from wind operated generators. The company serves plastics, paints, food, cosmetics, and pharmaceutical industries. It also exports its chemical products approximately to 60 countries. Thirumalai Chemicals Limited was incorporated in 1972 and is based in Chennai, India.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Thirumalai Chemicals Limited entwickelte sich von ₹20.0B (FY2022) auf ₹17.2B (FY2026), rund −3.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹1.7B.
TIRUMALCHM ist 44% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Specialty Chemicals · 677 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Linde plc LIN | $487.57 | $222.03 | -54% |
| The Sherwin-Williams Company SHW | $360.20 | $143.38 | -60% |
| Ecolab Inc ECL | $278.43 | $96.18 | -65% |
| Air Products and Chemicals, Inc APD | $304.07 | $122.14 | -60% |
| Givaudan SA GIVN | CHF 3,162 | CHF 1,498 | -53% |
| Wanhua Chemical Group 600309 | ¥75.06 | ¥68.03 | -9% |
| 500820 500820 | ₹2,757 | ₹557.43 | -80% |
| Novozymes A/S NSISB | kr 416.10 | kr 170.02 | -59% |
| Asian Paints Limited ASIANPAINT | ₹2,630 | ₹696.23 | -74% |
| PPG Industries, Inc PPG | $112.81 | $71.31 | -37% |
Thirumalai Chemicals Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Thirumalai Chemicals Limited (TIRUMALCHM) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TIRUMALCHM?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TIRUMALCHM?
Wie hoch ist der Umsatz von Thirumalai Chemicals Limited (TIRUMALCHM)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TIRUMALCHM?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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