Tokai Carbon Co (TKCBY) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $2.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von $29.84 (Bear) bis $51.96 (Bull), Basis $40.06. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 55/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $19.84 – $64.94 · Fair‑Value‑Band $29.84 – $51.96 · der Kurs von $47.28 notiert über dem Fair Value von $40.06. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Tokai Carbon Co (TKCBY) notiert aktuell bei $47.28, während unser modellbasierter Fair Value bei $40.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tokai Carbon Co einen Umsatz von $324B bei einer Nettomarge von 5.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $127B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $29.84 (Bear Case) bis $51.96 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $47.28 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 101% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, TKCBY ist mit -15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($42.90) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($19.31). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tokai Carbon Co., Ltd. beschäftigt sich in Japan mit der Herstellung und dem Verkauf von kohlenstoffbezogenen Produkten und Dienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tokai Carbon Co., Ltd. beschäftigt sich in Japan mit der Herstellung und dem Verkauf von kohlenstoffbezogenen Produkten und Dienstleistungen. Es bietet Graphitelektroden für den Einsatz in Elektroöfen wie Gleichstrom-, Wechselstrom- und Raffinieröfen; und Ruß, einschließlich der schwarzen Sorten SEAST, TOKABLACK, Aqua Black und Thermax, die zur Verstärkung des Gummis in Reifen sowie als schwarzes Pigment in verschiedenen schwarzen Produkten verwendet werden. Das Unternehmen bietet feine Kohlenstoffprodukte an, darunter spezielle Graphitprodukte, darunter isotroper Graphit der G/HK-Serie, extrudierter Graphit, SiC-beschichteter Kohlenstoff, C/C-Verbundwerkstoffe, Glaskohlenstoff, festes SiC, Kohlebürsten und harzimprägnierte Graphitprodukte sowie Ofenmaterialien für Siliziumhalbleiter, die Herstellung von Solarzellen und andere Anwendungen. sowie Industrieöfen und verwandte Produkte, zu denen Siliziumkarbid-Heizelemente, Widerstände, rekristalline SiC-Strukturmaterialien und Industrieöfen für die Wärmebehandlung von Keramik, elektronischen Bauteilen, Metallen, Glas und anderen gehören. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kohlenstoff- und Graphitprodukte und -lösungen für verschiedene Schmelzanwendungen an, bestehend aus Kathoden, Ofenauskleidungen und Kohlenstoffelektroden; und Reibungsmaterialien, einschließlich gesinterter Metallreibung, Papierreibung, Gleit-, Harz-, Gewebe- und Weichformmaterialien zur Regulierung der Kraftübertragung in Industrie- und Baumaschinen sowie zur Verwendung in Brems- und Kupplungsteilen von Fahrzeugen wie Motorrädern und Zügen. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Anodenmaterialien für sekundäre Lithium-Ionen-Batterien, die in Smartphones und Elektroautos verwendet werden. Das Unternehmen war früher als Tokai Electrode Mfg. Co. Ltd. bekannt und änderte seinen Namen 1975 in Tokai Carbon Co., Ltd. Tokai Carbon Co., Ltd.wurde 1918 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tokai Carbon Co entwickelte sich von $259B (FY2021) auf $339B (FY2025), rund +6.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $21.1B (+6.9%/Jahr seit FY2021).

TKCBY ist 15% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 676 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.