Techlead Next Public Company (TL) Fair Value & Analyse
Technologie · TH · Marktkap. 2.4B THB
Fair Value Stand: 12.07.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 29 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −4.8% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 36% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.3060 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0.1200 THB – 1.61 THB · Fair‑Value‑Band 0.1955 THB – 0.3060 THB · der Kurs von 0.4000 THB notiert über dem Fair Value von 0.2550 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Analyse
Techlead Next Public Company (TL) notiert aktuell bei 0.4000 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2550 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Techlead Next Public Company einen Umsatz von 347M THB bei einer Nettomarge von 20.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 281M THB aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 21.0. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1955 THB (Bear Case) bis 0.3060 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.4000 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 60% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, TL ist mit -36% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.3700 THB) gegenüber Substanzwert (0.0500 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Techlead Next Public Company Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Technologielösungen in Thailand an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Landwirtschaft und Informationstechnologie.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Techlead Next Public Company Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Technologielösungen in Thailand an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Landwirtschaft und Informationstechnologie. Es bietet PromptPay, eine Zahlungs-Gateway-Lösung; Digitale Marketing- und Kommunikationsdienste; und eine Marktplatzplattform, die Transaktionen erleichtert und After-Sales-Systeme digital verwaltet. Das Unternehmen entwickelt außerdem individuelle Kampagnen und Spezialsoftware für verschiedene Branchen. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit dem Anbau, der Gewinnung, der Verarbeitung, dem Vertrieb, dem Import, Export und der Landwirtschaft von Hanf und Marihuana. Das Unternehmen war früher als Techlead NPN Public Company Limited bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2026 in Techlead Next Public Company Limited. Techlead Next Public Company Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Bangkok, Thailand.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Techlead Next Public Company entwickelte sich von 4.1M THB (FY2021) auf 234M THB (FY2025), rund +174.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −13.3M THB.
TL ist 36% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Software - Infrastructure · 370 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Infrastructure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corporation MSFT | $384.00 | $274.17 | -29% |
| Oracle Corporation ORAC | C$9.08 | C$2.94 | -68% |
| Fortinet, Inc FTNT | $160.78 | $44.96 | -72% |
| Synopsys, Inc 1SNPS | €354.50 | €93.61 | -74% |
| Block, Inc XYZ | A$114.53 | A$70.69 | -38% |
| CoreWeave, Inc CRWV | $79.94 | $44.89 | -44% |
| Range Intelligent Computing Technology Group 300442 | ¥71.60 | ¥34.00 | -53% |
| Oracle Financial Services Software Limited OFSS | ₹11,651 | ₹5,821 | -50% |
| 360 Security Technology Inc 601360 | ¥9.64 | ¥5.05 | -48% |
| One97 Communications Limited PAYTM | ₹1,342 | ₹181.50 | -86% |
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Häufige Fragen
Ist Techlead Next Public Company (TL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TL?
Wie hoch ist der Umsatz von Techlead Next Public Company (TL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TL?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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