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Titan Logix Corp. (TLA) Fair Value & Analyse

Industrie · CA · Marktkap. 14,5 Mio. C$ (≈ 9,0 Mio. €) · ISIN CA88831E1097

TL Titan Logix Corp. TLA · V
KursC$0.5100
Fair ValueC$0.5200
Potenzial+2.0%
Qualität52/100
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Risiken

!Teures Wachstum (Umsatz 5J +10,4 %/J)
!Verlustbringend · -19,1% Nettomarge
!negativer freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers (4/9)
Teures Wachstum (Umsatz 5J +10,4 %/J)
Verlustbringend · -19,1% Nettomarge
negativer freier Cashflow
Gemischt vs. Peers (4/9)
Schmaler Burggraben 12/100
Evidenz: Niedrig Spanne C$0.3400 – C$0.6500 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 19.08.2026

Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −1.9% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
  • Eine recht weite Modellspanne (C$0.3400 bis C$0.6500) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
  • Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

C$0.8100 C$0.3500 Fair Value C$0.5200 04.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.3500 – C$0.8100 · Fair‑Value‑Band C$0.3400 – C$0.6500 · der Kurs von C$0.5100 notiert unter dem Fair Value von C$0.5200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Titan Logix Corp. (TLA) notiert aktuell bei C$0.5100, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.5200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Titan Logix Corp. einen Umsatz von 6,2 Mio. C$ bei einer Nettomarge von -19.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 9,0 Mio. C$ aus. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.3400 (Bear Case) bis C$0.6500 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.5100 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, TLA ist mit 2% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
NCAV (Graham) C$0.3100 C$0.4100 C$0.6100 50
Alle 1 Modelle nach Familie
Substanzwert
NCAV (Graham) C$0.3100 C$0.4100 C$0.6100 50

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 2,33 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) C$-0.0500
Nettomarge -6,5% FY2025
Eigenkapitalrendite -7,1% TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) -3,0% Ø 5 Jahre
Operative Marge -18,7% TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM) 6,2 Mio. C$ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +10,6% 3J ⌀ +16,0%
Gewinnwachstum (J/J) +173%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −1,2 Mio. C$ FY2025
Nettoliquidität 9,0 Mio. C$ FY2023

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 52/100

Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 30

Profitabilität 14
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 27
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 15
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 100
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 84
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 47
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 31
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 11
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 97
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Titan Logix Corp. entwickelt, produziert und vermarktet technische Flüssigkeitsmanagementlösungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet mobile Lösungen zur Flüssigkeitsmessung für gefährliche und ungefährliche Anwendungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Titan Logix Corp. entwickelt, produziert und vermarktet technische Flüssigkeitsmanagementlösungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet mobile Lösungen zur Flüssigkeitsmessung für gefährliche und ungefährliche Anwendungen. Darüber hinaus werden Hardwareprodukte angeboten, darunter Displays, mobiles Zubehör und Füllstandsmessgeräte. und Software zur Programmierung und Konfiguration von Sendern der TD-Serie. Das Unternehmen liefert seine Produkte über Erstausrüster, Händler und private Flotten. Es beliefert die Öl- und Gas-, Chemie-, Wasser-, Vakuum-, Luftfahrt- sowie Kraft- und Schmierstoffindustrie. Das Unternehmen war früher als Titan Pacific Resources Ltd. bekannt. Titan Logix Corp. wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Edmonton, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Titan Logix Corp. entwickelte sich von C$3.5M (FY2021) auf C$6.8M (FY2025), rund +17.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$436K.

Wachstumsqualität 30/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
6,8 Mio. C$
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−1.5%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+16.0%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+10.4%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (23J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+0.1%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +17.6%/Jahr
FY21 C$3.5M
FY22 C$4.3M
FY23 C$6.2M
FY24 C$6.9M
FY25 C$6.8M
Nettoergebnis
FY21 −C$227K
FY22 C$1.1M
FY23 C$82.9K
FY24 C$546K
FY25 −C$436K

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Titan Logix Corp. · Fair Value
C$0.5200 +2%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Titan Logix Corp. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TLA

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 810 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 53 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +2% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite -6% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) -19% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) -19% · Untere 25%
Umsatzwachstum 11% · Über dem Median

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

KBV 0.64× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 1.69× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT36 · Sektor 0
ZUKUNFT53 · Sektor 19
VERGANGENHEIT0 · Sektor 28
GESUNDHEIT0 · Sektor 96
DIVIDENDE0 · Sektor 27

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
GE Vernova Inc GEV $953.09 $131.95 -86%
SIE SIE €286.95 €139.77 -51%
Eaton Corporation ETN $419.44 $168.65 -60%
Parker-Hannifin Corporation PH $1,039 $398.69 -62%
Atlas Copco AB ATCOA kr 206.60 kr 112.59 -46%
Cummins Inc CMI $578.14 $348.94 -40%
Illinois Tool Works Inc ITW $285.51 $145.84 -49%
Emerson Electric Co EMR $158.29 $58.44 -63%
AMETEK, Inc AME $258.52 $125.80 -51%
Rockwell Automation, Inc ROK $431.75 $125.76 -71%

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Häufige Fragen

Ist Titan Logix Corp. (TLA) über- oder unterbewertet?
Stand 19.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf C$0.5200 gegenüber einem Kurs von C$0.5100, rund +2% (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von TLA?
Unser modellbasierter Fair Value für Titan Logix Corp. liegt bei C$0.5200 (Stand 19.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: C$0.5100.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TLA?
Titan Logix Corp. hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Titan Logix Corp. (TLA)?
Titan Logix Corp. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 6,2 Mio. C$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 19.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von TLA?
Die Nettomarge von Titan Logix Corp. liegt bei rund -19.1%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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