Teleste Oyj (TLT1V) Fair Value & Analyse

Technologie · FI · Marktkap. €65.8M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 14% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von €2.27 (Bear) bis €3.79 (Bull), Basis €3.03. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 61/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €2.09 – €6.17 · Fair‑Value‑Band €2.27 – €3.79 · der Kurs von €3.54 notiert über dem Fair Value von €3.03. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Teleste Oyj (TLT1V) notiert aktuell bei €3.54, während unser modellbasierter Fair Value bei €3.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Teleste Oyj einen Umsatz von €139M bei einer Nettomarge von 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.9%. Die Nettoverschuldung beträgt €19.6M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 19.4. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €2.27 (Bear Case) bis €3.79 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €3.54 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, TLT1V ist mit -14% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (€3.36) gegenüber Dividendendiskontierung (€0.2400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Teleste Oyj bietet Breitband-, Sicherheits- und Informationstechnologien sowie damit verbundene Dienstleistungen in Finnland, den nordischen Ländern, Europa, Nordamerika, Asien und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Teleste Oyj bietet Breitband-, Sicherheits- und Informationstechnologien sowie damit verbundene Dienstleistungen in Finnland, den nordischen Ländern, Europa, Nordamerika, Asien und international an. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf Produktlösungen für Video-Service-Plattformen und Videoüberwachungsanwendungen; und bietet Servicelösungen, einschließlich Netzwerkbau-, Erneuerungs-, Wartungs- und Designdienstleistungen. Zu den Breitband-Netzwerklösungen gehören Remote-PHY-Geräte und -Module, HF-Verstärker, optische Knoten, passive HF- und FTTX-Geräte, Headend-Optiken, Video-Headends, Transcoder, Broadcast-Manager, Element- und Netzwerkmanagementprodukte sowie Zubehör. Die Videosicherheitslösungen des Unternehmens umfassen Videomanagementsysteme, Glasfaser-Videoübertragungsprodukte und IP-Netzwerklösungen. Zu den Lösungen an Bord gehören Audiokommunikation, Infotainment, Passagierzählung, Sitzplatzreservierung, streckenseitige Lösungen für Bord, Verwaltung und Wartung sowie Videoüberwachung, Displays, Passagierinformationen und Netzwerk an Bord. Die stationären Lösungen bestehen aus Beschallungs- und Audiosystemen, stationären Displays, visueller Fahrgastinformation sowie Videosicherheit und Situationsbewusstsein; und zentrale Softwareprodukte wie Anzeigesteuerung und -diagnose, Flottenüberwachung und Betriebssteuerung, Medieninhaltsverwaltung und Passagierinformationsinhaltsverwaltung. Darüber hinaus werden Design und Vermessung, Netzwerkoptimierung und -technik, Beratung sowie verwaltete Netzwerkdienste angeboten. Teleste Oyj hat eine strategische Partnerschaft mit Polystar, um die digitale Transformation des Kabelnetzbetriebs zu beschleunigen. Das Unternehmen wurde 1954 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Littoinen, Finnland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Teleste Oyj entwickelte sich von €144M (FY2021) auf €139M (FY2025), rund −0.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €2.8M (−20.9%/Jahr seit FY2021).

TLT1V ist 14% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 286 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.