Transimex Corporation (TMS) Fair Value & Analyse

Industrie · VN · Marktkap. 6.5T VND

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 37% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (20,909 VND bis 39,146 VND) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 13,412 VND – 72,578 VND · Fair‑Value‑Band 20,909 VND – 39,146 VND · der Kurs von 36,500 VND notiert über dem Fair Value von 22,838 VND. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Transimex Corporation (TMS) notiert aktuell bei 36,500 VND, während unser modellbasierter Fair Value bei 22,838 VND liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Transimex Corporation einen Umsatz von 2.5T VND bei einer Nettomarge von 8.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.0T VND. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 20,909 VND (Bear Case) bis 39,146 VND (Bull Case); der aktuelle Kurs von 36,500 VND liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, TMS ist mit -37% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (30,190 VND) gegenüber Wachstums-DCF (304.85 VND). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Transimex Corporation bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Logistikdienstleistungen in Vietnam an. Das Unternehmen bietet internationale Speditionsdienstleistungen an, z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Transimex Corporation bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Logistikdienstleistungen in Vietnam an. Das Unternehmen bietet internationale Speditionsdienstleistungen an, z. B. Vollcontainerladungen (FCL)/Kleincontainerladungen (LCL); Internationale und inländische Haus-zu-Haus-Transportdienste; Luftfracht; Projektladung und Ausstellungsdisplays; sowie Transport-, Verpackungs- und Zollabfertigungsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen zur Dokumentenspeicherung an, einschließlich Dokumentenmanagement- und Archivierungslösungen. Lager und Vertrieb; Inlandstransporte; Projekt-, Bau-, übergroße und übergewichtige Frachttransporte; sowie Vertrags- und Gesamtlogistikdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ICD-Betreiberdienste an; Verpackungs-, Umpack- und Warenvertriebsdienstleistungen; sowie Support- und Agenturdienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Gütertransport auf der Straße tätig; Immobiliengeschäft; Immobilienhandel; Immobilienberatung, Maklertätigkeit, Immobilienauktion und Versteigerung von Landnutzungsrechten; Vermietung von Bürogebäuden; Organisation und Organisation von Transportaktivitäten per Schiene, Straße, See und Luft; unterstützende Dienstleistungen im Zusammenhang mit Transport; Reinigung von Wohn- und Gewerberäumen; Instandhaltungs- und Pflegedienste für die Landschaftsgestaltung; Leasing von Maschinen; Binnenhäfen; Binnengütertransport; Küsten- und Hochseefrachttransport; Chartern von Seeschiffen; Frachtumschlag; Logistik-Vertriebszentrum; Schiffsagentur; Mehrwertdienste; Personenbeförderung auf der Straße; Dienstleistungen einer Flugticketagentur; und Warenlieferungsaktivitäten. Das Unternehmen war früher als Transimex-Saigon Corporation bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2016 in Transimex Corporation. Transimex Corporation wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Transimex Corporation entwickelte sich von 6.4T VND (FY2021) auf 3.5T VND (FY2025), rund −14.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 362B VND (−10.7%/Jahr seit FY2021).

TMS ist 37% überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 218 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.